KEYFIELD
5321
FPHB
0304
KJTS
0293
UUE
0310
HAWK
0320
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 523.09%320.48億 | 118.80%223.08億 | 1,500.47%153.67億 | 4.78%-140.62億 | -21.99%84.34億 | -61.07%51.43億 | 71.76%101.96億 | 45.15%-10.97億 | -309.58%-147.67億 | 384.41%108.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.34%137.02億 | 15.75%34.14億 | 7.79%34.02億 | 2.17%34.43億 | 12.65%34.42億 | 5.56%125.32億 | -15.65%29.5億 | 1.83%31.56億 | 46.53%33.7億 | 2.71%30.56億 |
| 非現金項目調整合計 | -108.42%-9,297.4万 | -104.64%-588.4万 | 457.07%4.02億 | -118.98%-1.05億 | -171.76%-3.84億 | -79.43%11.04億 | -81.57%1.27億 | -109.46%-1.13億 | -79.62%5.55億 | -30.24%5.35億 |
| -減価償却 | -2.75%11.2億 | -4.94%2.76億 | -4.93%2.73億 | -1.03%2.86億 | -0.08%2.84億 | 6.66%11.51億 | -8.16%2.91億 | 3.75%2.87億 | 17.69%2.89億 | 18.24%2.85億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 83.78%-2,353.7万 | -1,077.71%-7,149万 | 72.38%-2,709.5万 | -111.26%-144.5万 | 213.83%7,649.3万 | -124.42%-1.45億 | 106.70%731.2万 | -142.40%-9,809.4万 | -95.97%1,283.4万 | -143.74%-6,719.9万 |
| -資産准備金及び償却 | 9.73%27.25億 | 14.37%8.01億 | -0.53%5.48億 | -2.69%7.16億 | 33.03%6.59億 | -9.74%24.83億 | 38.90%7億 | -26.41%5.51億 | -23.95%7.36億 | -6.52%4.96億 |
| -関連会社持分 | 1.67%-2.36億 | 16.28%-5,293.2万 | 2.89%-4,425.8万 | -31.48%-7,226.2万 | 12.69%-6,685万 | -83.66%-2.4億 | -670.53%-6,322.2万 | -53.82%-4,557.5万 | -26.34%-5,496万 | -54.64%-7,656.8万 |
| -処分利益 | -60.81%-39.06億 | -15.52%-10.2億 | 50.19%-4.31億 | -114.53%-10.77億 | -672.95%-13.77億 | -467.86%-24.29億 | -620.37%-8.83億 | -549.64%-8.66億 | -144.11%-5.02億 | 19.79%-1.78億 |
| -その他の非現金項目 | -19.49%2.28億 | 8.04%1.28億 | 11.75%1,590.6万 | -41.27%4,337万 | -47.09%4,034.8万 | -31.16%2.83億 | -30.11%1.19億 | -81.59%1,423.4万 | 45.90%7,384.6万 | -32.75%7,625.7万 |
| 運転資金の増減額 | 317.14%184.39億 | 165.47%189億 | 379.23%115.63億 | 6.91%-173.99億 | -25.56%53.75億 | -111.02%-84.92億 | 306.61%71.19億 | 34.17%-41.41億 | -1,023.09%-186.91億 | 578.34%72.21億 |
| -制限現金の変更 | 27.26%-14.27億 | -865.88%-15.69億 | 173.15%3.87億 | 77.16%-6.27億 | -65.43%3.82億 | 68.69%-19.62億 | 103.50%2.05億 | -129.83%-5.28億 | -7,024.91%-27.43億 | 605.62%11.05億 |
| -貸付金の変更 | -22.81%-528.61億 | 100.48%1.21億 | -78.71%-235.7億 | -339.21%-139.96億 | -1,162.58%-154.15億 | -30.35%-430.44億 | -8,908.03%-254.47億 | -6.67%-131.89億 | 74.87%-31.87億 | 84.13%-12.21億 |
| -金融資産の変更 | 154.89%146.83億 | 83.32%-20.7億 | 233.03%200.25億 | 106.81%8.18億 | 51.03%-40.89億 | -81.84%-267.51億 | -282.06%-124.14億 | 173.75%60.13億 | -4,586.29%-120.01億 | 38.80%-83.49億 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | 40.58%582.74億 | -42.94%196.55億 | 124.71%173.97億 | 91.16%-6.46億 | 233.15%218.68億 | 7.43%414.53億 | 923.59%344.49億 | -25.51%77.42億 | -161.66%-73.01億 | -68.03%65.64億 |
| -金融負債の変更 | -1,179.28%-12.23億 | -1,060.22%-12.63億 | 2,184.62%1,327.9万 | 67.55%-365.9万 | 580.41%3,023.2万 | -98.56%1.13億 | -98.30%1.32億 | -102.70%-63.7万 | -108.82%-1,127.5万 | -245.44%-629.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -95.42%9.93億 | -60.51%40.26億 | 35.66%-26.88億 | -144.94%-29.45億 | -71.52%26億 | 1,440.39%216.98億 | 234.23%101.95億 | -203.40%-41.78億 | 169.61%65.52億 | 1,948.98%91.29億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 3.11%-32.64億 | -6.29%-10.05億 | -4.01%-7.99億 | 21.64%-7.43億 | -1.43%-7.16億 | 21.76%-33.69億 | 60.83%-9.46億 | -19.33%-7.69億 | -125.05%-9.48億 | 14.47%-7.06億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,521.87%287.84億 | 130.30%213.03億 | 880.74%145.68億 | 5.79%-148.04億 | -23.63%77.18億 | -80.08%17.75億 | 162.67%92.5億 | 29.44%-18.66億 | -337.21%-157.15億 | 618.68%101.05億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.03%-3.77億 | 26.81%-1.39億 | -56.04%-8,960.4万 | -41.66%-1.11億 | 60.15%-3,707万 | -40.61%-4.19億 | -55.61%-1.9億 | 33.26%-5,742.4万 | -58.66%-7,847.7万 | -130.73%-9,302.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.90%-4.06億 | -1.38%-1.88億 | 36.17%-7,274.9万 | 8.36%-9,204.5万 | 19.66%-5,334万 | -34.84%-4.66億 | -17.85%-1.85億 | -33.96%-1.14億 | -91.68%-1億 | -30.22%-6,639.2万 |
| 事業取引の純額 | --2.08億 | --2.2万 | 4,141.59%2.71億 | -2,034.04%-1,460.2万 | -586.77%-4,909.7万 | --0 | --0 | 273.28%639.4万 | -57.20%75.5万 | -471.18%-714.9万 |
| 受領配当金 | 40.18%2.95億 | 56.13%7,411.6万 | 43.55%8,900.7万 | 39.31%8,422.9万 | 17.43%4,716万 | 12.61%2.1億 | -12.24%4,747万 | 67.27%6,200.5万 | -1.13%6,046.1万 | 17.27%4,015.9万 |
| その他の投資活動純額 | 34.46%-1,076.3万 | 244.91%415.9万 | ---- | ---- | ---- | -167.30%-1,642.3万 | -353.53%-287万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.81%-2.92億 | 24.78%-2.48億 | 255.94%1.83億 | -13.21%-1.34億 | 26.95%-9,237.6万 | -49.30%-6.92億 | -47.47%-3.3億 | 19.37%-1.17億 | -202.75%-1.18億 | -128.95%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 100.08%285.8万 | -45,809.24%-42.06億 | -211.81%-23.58億 | 926.00%38.1億 | 184.68%27.57億 | 7.59%-36.32億 | -99.06%920.1万 | -84.56%-7.56億 | 109.01%3.71億 | -761.09%-32.56億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 10.31%-5.89億 | 16.69%-4.37億 | -51.67%1,128.7万 | 5.00%-2,465万 | -7.00%-1.39億 | -32.82%-6.57億 | -49.76%-5.25億 | 154.04%2,335.3万 | -1,873.23%-2,594.8万 | -30.01%-1.3億 |
| 配当金支払総額 | -1.80%-72.4億 | --0 | -0.11%-34.99億 | --0 | -3.44%-37.41億 | -2.85%-71.12億 | --0 | ---34.96億 | --0 | ---36.16億 |
| 少数株主の現金配当 | -30.51%-1.81億 | -730.77%-54万 | 29.11%-309.1万 | -27.12%-1.7億 | ---669万 | -49.66%-1.38億 | -131.25%-6.5万 | -4.11%-436万 | ---1.34億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.61%-80.07億 | -800.51%-46.43億 | -38.19%-58.5億 | 1,610.25%36.15億 | 83.88%-11.29億 | -15.11%-115.4億 | 75.12%-5.16億 | -824.03%-42.33億 | 103.01%2.11億 | -1,365.07%-70.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.19%410.65億 | 32.17%432.92億 | -6.24%365.76億 | -11.00%479.86億 | -19.14%411.01億 | -2.06%508.14億 | -34.61%327.55億 | -26.17%390.12億 | 2.03%539.17億 | -2.03%508.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 295.90%204.85億 | 95.28%164.11億 | 243.19%89.01億 | 27.51%-113.23億 | 118.24%64.96億 | -561.73%-104.57億 | 585.96%84.04億 | -91.39%-62.16億 | -3,529.74%-156.21億 | 241.00%29.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -209.38%-7.74億 | 1,537.32%11.09億 | -5,235.00%-21.85億 | -112.14%-8,692.4万 | 253.57%3.88億 | 33.84%7.07億 | 84.13%-7,718.4万 | -108.17%-4,094.7万 | 69.31%7.16億 | 20.95%1.1億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.00%607.76億 | 48.00%607.76億 | 32.17%432.92億 | -6.24%365.76億 | -11.00%479.86億 | -19.21%410.65億 | -19.21%410.65億 | -34.61%327.55億 | -26.17%390.12億 | 2.03%539.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,105.10%279.86億 | 136.58%209.75億 | 806.71%144.18億 | 5.47%-150.26億 | -23.38%76.18億 | -89.42%8.73億 | 173.38%88.66億 | 27.57%-20.4億 | -343.89%-158.96億 | 657.25%99.43億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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