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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -33.18%43.51億 | 7,503.54%9.9億 | -16.61%19.31億 | -172.66%-5.87億 | -40.21%20.18億 | 337.79%65.11億 | -95.45%1,301.6万 | 1,284.25%23.16億 | 144.06%8.08億 | 4.44%33.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.32%58.46億 | 23.88%14.78億 | 12.70%14.85億 | 2.08%15.3億 | 8.94%13.52億 | 8.50%52.51億 | -10.61%11.93億 | 16.65%13.18億 | 24.77%14.99億 | 5.72%12.42億 |
| 非現金項目調整合計 | -32.84%-39.9億 | 61.40%-10.64億 | -471.70%-10.52億 | -308.29%-9.96億 | -61.88%-8.78億 | -21.42%-30.04億 | -140.18%-27.56億 | 77.81%-1.84億 | 291.40%4.78億 | -119.31%-5.42億 |
| -減価償却 | 0.62%2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.34%2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 491.12%118.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.51%-30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -52.41%1.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.26%3.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -23.54%-16.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.46%-13.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 21.61%-2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.74%-3.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | 215.21%1,168.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.39%-1,014.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -30.22%-24.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.59%-18.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -41.47%24.96億 | -63.45%5.76億 | 26.73%14.98億 | 4.13%-11.21億 | -42.32%15.43億 | 585.21%42.64億 | 1,490.60%15.76億 | 338.21%11.82億 | 58.02%-11.69億 | 16.12%26.75億 |
| -制限現金の変更 | 105.93%1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,728.69%-29.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | -154.81%-9,635.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.97%1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | -9.30%-113.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.99%-103.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融資産の変更 | 137.09%9.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.37%-26.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 183.38%1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.41%-1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -42.26%105.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.63%182.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -金融負債の変更 | -189.81%-6.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.02%6.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 6.18%16.24億 | -13.53%82.66億 | -99.19%-41.02億 | -105.49%-41.74億 | 141.46%16.33億 | -56.84%15.3億 | -28.79%95.6億 | 69.25%-20.59億 | 1.64%-20.31億 | -252.29%-39.39億 |
| -その他流動負債の変動 | 675.21%11.09億 | 31.69%-74.53億 | 72.77%55.99億 | 254.23%30.53億 | -101.36%-9,027.9万 | 96.27%-1.93億 | 22.45%-109.1億 | -47.73%32.41億 | 219.58%8.62億 | 93.28%66.15億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 174.21%783.7万 | 49.82%212.6万 | 418.89%307.7万 | 153.69%185.7万 | 581.58%77.7万 | 408.54%285.8万 | 781.37%141.9万 | 363.28%59.3万 | 338.32%73.2万 | 7.55%11.4万 |
| 法人税等の支払額 | 35.71%-7.16億 | 37.77%-1.33億 | 38.68%-1.93億 | 16.19%-2.09億 | 46.10%-1.81億 | 3.06%-11.13億 | 45.80%-2.14億 | 3.14%-3.15億 | -61.60%-2.49億 | -22.30%-3.35億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.55%36.43億 | 530.14%8.59億 | -13.01%17.41億 | -241.72%-7.94億 | -39.54%18.38億 | 1,490.74%54.01億 | -83.41%-2億 | 484.02%20.01億 | 128.18%5.6億 | 2.78%30.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.11%-8,364.9万 | 62.87%-1,469.3万 | -66.86%-3,191.9万 | 51.44%-1,403.4万 | 61.29%-2,300.3万 | -9.32%-1.47億 | -29.25%-3,957.2万 | 46.28%-1,912.9万 | 38.57%-2,890.3万 | -180.10%-5,942.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 27.08%-3,052.7万 | 14.63%-1,560.4万 | 62.45%-300.6万 | 53.41%-323.7万 | -0.58%-868万 | -1.16%-4,186.3万 | -33.37%-1,827.9万 | 30.02%-800.6万 | -19.09%-694.8万 | 17.04%-863万 |
| 投資商品取引の純額 | -9.41%-72.31億 | 103.92%1.79億 | -506.62%-29.5億 | 75.38%-12.19億 | -247.87%-32.42億 | -369.82%-66.09億 | -212.97%-45.77億 | -39.16%7.25億 | -107.24%-49.5億 | 75.14%21.93億 |
| 受領配当金 | 295.21%5.23億 | 589.92%4.63億 | -31.47%1,838.2万 | 14.54%1,671万 | 4.14%2,479.8万 | -13.80%1.32億 | 306.10%6,714.4万 | 54.29%2,682.3万 | -84.22%1,458.9万 | -12.33%2,381.2万 |
| 受領利息 | 35.75%22.03億 | 29.23%5.93億 | 30.68%5.58億 | 36.99%5.43億 | 49.52%5.08億 | 19.04%16.22億 | 35.48%4.59億 | 25.37%4.27億 | 14.65%3.96億 | 0.65%3.4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.40%-46.19億 | 129.34%12.06億 | -309.03%-24.08億 | 85.22%-6.76億 | -210.15%-27.41億 | -7,532.36%-50.43億 | -256.85%-41.09億 | -23.36%11.52億 | -128.38%-45.74億 | 56.98%24.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -24.58%8.5億 | 2,084,200.00%1.46億 | -89.59%1.04億 | -39.39%3億 | 181.54%3億 | 232.64%11.27億 | -99.98%7,000 | 440.55%10億 | 313.35%4.95億 | -206.64%-3.68億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.40%-4,530.9万 | 1.91%-3,630.4万 | -43.89%271.2万 | 73.98%-262.7万 | -77.64%-909万 | -1.57%-4,739.2万 | -5.28%-3,701万 | 178.56%483.3万 | -59.73%-1,009.8万 | 26.03%-511.7万 |
| 配当金支払総額 | -4.18%-5.69億 | --0 | -5.92%-2.05億 | ---- | ---- | -8.61%-5.46億 | --0 | -13.35%-1.93億 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -8.02%-4.66億 | --0 | -19.17%-1.77億 | ---- | ---- | -7.44%-4.32億 | --0 | -16.78%-1.49億 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -22.98%-3.2億 | 15.50%-1.08億 | -129.50%-6,400.4万 | -30.88%-9,063.5万 | -62.10%-5,748.2万 | -29.26%-2.6億 | -9,654.63%-1.27億 | 66.72%-2,788.9万 | -4.19%-6,925.3万 | 28.58%-3,546.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.57%-5.51億 | 101.13%186.4万 | -153.51%-3.4億 | -102.87%-4.46億 | 157.14%2.33億 | -281.98%-1.58億 | -118.19%-1.64億 | 425.03%6.35億 | 75.86%-2.2億 | -241.18%-4.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.76%101.17億 | -53.38%66.3億 | -27.34%75.1億 | -37.85%93.85億 | 2.76%101.17億 | 7.09%98.45億 | 44.35%142.23億 | 13.12%103.36億 | 7.49%151億 | 7.09%98.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -864.57%-15.27億 | 146.19%20.66億 | -126.60%-10.07億 | 54.74%-19.16億 | -113.08%-6.69億 | -44.60%2億 | -1,156.74%-44.73億 | 381.24%37.88億 | 13.63%-42.34億 | 5.95%51.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.71%957.7万 | -175.95%-9,710.3万 | 28.16%1.27億 | 114.38%4,189.3万 | -145.73%-6,233.4万 | -75.25%7,206.4万 | -63.20%1.28億 | 240.30%9,919.3万 | -3,300.09%-2.91億 | 491.91%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.00%85.99億 | -15.00%85.99億 | -53.38%66.3億 | -27.34%75.1億 | -37.85%93.85億 | 2.76%101.17億 | 2.76%101.17億 | 44.35%142.23億 | 13.12%103.36億 | 7.49%151億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.47%35.19億 | 418.77%8.21億 | -13.57%17.06億 | -255.06%-8.13億 | -39.23%18.06億 | 3,125.60%52.12億 | -66.24%-2.57億 | 447.20%19.73億 | 125.69%5.24億 | 1.56%29.71億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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