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| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -4.48%4.05億 | -14.32%3.59億 | -8.59%3.62億 | -8.73%3.45億 | 1.68%4.24億 | 30.53%4.19億 | 12.18%3.96億 | 9.57%3.78億 | -3.47%4.17億 | -17.69%3.21億 |
| 売掛金 | 16.18%7,900万 | 27.42%7,900万 | 25.42%7,400万 | 25.42%7,400万 | 6.25%6,800万 | -6.06%6,200万 | -25.32%5,900万 | -15.71%5,900万 | -4.48%6,400万 | -31.96%6,600万 |
| 現金及び同等物 | -35.90%7.23億 | 5.48%11.93億 | -12.28%10.43億 | -20.52%8.83億 | -0.18%11.28億 | -6.61%11.31億 | 3.66%11.89億 | 6.11%11.11億 | -0.53%11.3億 | -5.24%12.11億 |
| 短期投資 | -23.85%11.21億 | -33.13%13.38億 | -18.62%14.34億 | -19.14%15.12億 | -27.20%14.72億 | -29.19%20.01億 | -29.69%17.62億 | -28.68%18.7億 | -29.30%20.22億 | -8.81%28.26億 |
| 流動資産特別項目 | 7.96%3.66億 | 12.26%3.48億 | 30.96%3.68億 | 15.20%3.41億 | 10.42%3.39億 | 8.39%3.1億 | -42.77%2.81億 | 62.64%2.96億 | 38.91%3.07億 | 31.19%2.86億 |
| 流動資產合計 | -21.48%26.94億 | -15.45%33.17億 | -11.01%32.81億 | -15.05%31.55億 | -12.92%34.31億 | -16.71%39.23億 | -19.43%36.87億 | -12.94%37.14億 | -16.45%39.4億 | -7.32%47.1億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 固定資産 | 4.20%24.07億 | 14.83%24.31億 | 12.93%23.14億 | 8.42%22.92億 | 9.07%23.1億 | 7.74%21.17億 | -0.77%20.49億 | -5.24%21.14億 | -5.91%21.18億 | 2.88%19.65億 |
| 定期預金 - 非流動資産 | -13.99%10.88億 | -24.58%9.33億 | -10.86%10.51億 | -17.09%9.07億 | 86.03%12.65億 | --12.37億 | --11.79億 | --10.94億 | --6.8億 | ---- |
| その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.15%2.56億 |
| 無形資産 | -4.00%1.44億 | 2.04%1.5億 | -1.35%1.46億 | -6.37%1.47億 | -5.66%1.5億 | -16.48%1.47億 | -30.52%1.48億 | -37.45%1.57億 | -41.54%1.59億 | -19.27%1.76億 |
| のれん | -2.69%18.8億 | 4.04%19.55億 | -0.16%18.88億 | -4.76%19億 | -2.82%19.32億 | -2.49%18.79億 | -7.62%18.91億 | -7.77%19.95億 | -7.19%19.88億 | 124.59%19.27億 |
| 繰延税金資産 | 6.98%1.38億 | 36.79%1.45億 | 83.33%1.32億 | 38.71%1.29億 | 14.16%1.29億 | 19.10%1.06億 | -30.10%7,200万 | -3.13%9,300万 | 6.60%1.13億 | 30.88%8,900万 |
| その他の非流動資産 | -3.40%2.56億 | 3.09%2.67億 | 0.77%2.62億 | -5.40%2.63億 | 6.85%2.65億 | -38.19%2.59億 | -43.11%2.6億 | -64.40%2.78億 | -66.58%2.48億 | -45.87%4.19億 |
| 固定資産特別項目 | 10.84%3.68億 | 21.63%3.88億 | 6.19%3.43億 | -3.18%3.35億 | -8.03%3.32億 | --3.19億 | --3.23億 | --3.46億 | --3.61億 | ---- |
| 非流動資產合計 | -2.01%84.27億 | 4.14%84.84億 | 3.74%82.87億 | -1.32%81.4億 | 9.05%86億 | 16.62%81.47億 | 6.82%79.88億 | -1.48%82.49億 | -7.30%78.86億 | 8.75%69.86億 |
| 総資産 | -7.56%111.21億 | -2.23%118.01億 | -0.92%115.68億 | -5.58%112.95億 | 1.73%120.31億 | 3.20%120.7億 | -3.14%116.75億 | -5.35%119.63億 | -10.56%118.26億 | 1.65%116.96億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -3.88%20.8億 | -1.22%21.03億 | 4.12%21.49億 | -1.07%19.36億 | 3.24%21.64億 | 6.88%21.29億 | -1.67%20.64億 | -2.54%19.57億 | -10.12%20.96億 | -6.30%19.92億 |
| 未払税金総額 | -15.56%7,600万 | 20.30%1.6億 | 28.41%1.13億 | 13.29%1.62億 | 32.35%9,000万 | 18.75%1.33億 | 62.96%8,800万 | 85.71%1.43億 | 33.33%6,800万 | 64.71%1.12億 |
| 短期ローン | -24.40%1.27億 | 50.00%3.15億 | --4.16億 | --1.65億 | 8,300.00%1.68億 | --2.1億 | ---- | ---- | --200万 | ---- |
| 流動負債合計 | -5.74%22.83億 | 4.29%25.78億 | 24.44%26.78億 | 7.76%22.63億 | 11.82%24.22億 | 17.49%24.72億 | -0.05%21.52億 | 0.72%21億 | -9.11%21.66億 | -4.10%21.04億 |
| 純流動資産 | -59.27%4.11億 | -49.07%7.39億 | -60.72%6.03億 | -44.73%8.92億 | -43.12%10.09億 | -44.32%14.51億 | -36.65%15.35億 | -26.00%16.14億 | -23.96%17.74億 | -9.76%26.06億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -8.02%88.38億 | -3.91%92.23億 | -6.65%88.9億 | -8.43%90.32億 | -0.53%96.09億 | 0.06%95.98億 | -3.82%95.23億 | -6.55%98.63億 | -10.89%96.6億 | 3.01%95.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | 11.36%4,900万 | 24.39%5,100万 | 12.20%4,600万 | 7.32%4,400万 | 4.76%4,400万 | 13.89%4,100万 | 5.13%4,100万 | 0.00%4,100万 | 5.00%4,200万 | 5.88%3,600万 |
| 繰延税金負債 | -0.26%3.89億 | 11.54%4.06億 | 10.29%3.86億 | 2.38%3.87億 | 0.00%3.9億 | -1.62%3.64億 | -12.50%3.5億 | -9.57%3.78億 | -8.24%3.9億 | 70.51%3.7億 |
| その他非流動負債 | 0.00%1.57億 | 7.48%1.58億 | 4.93%1.49億 | 1.22%1.66億 | -3.09%1.57億 | -5.77%1.47億 | -11.25%1.42億 | -5.20%1.64億 | -2.99%1.62億 | -8.24%1.56億 |
| 非流動負債の特別項目 | -4.37%18.16億 | 5.20%18.8億 | 3.05%18.27億 | -0.91%18.47億 | -0.37%18.99億 | -4.03%17.87億 | -11.35%17.73億 | -15.81%18.64億 | -16.62%19.06億 | -7.55%18.62億 |
| 非流動負債合計 | -3.17%24.11億 | 6.67%24.95億 | 4.42%24.08億 | -0.12%24.44億 | -0.40%24.9億 | -3.51%23.39億 | -11.27%23.06億 | -14.02%24.47億 | -14.32%25億 | -0.45%24.24億 |
| 負債合計 | -4.44%46.94億 | 5.45%50.73億 | 14.09%50.86億 | 3.52%47.07億 | 5.27%49.12億 | 6.25%48.11億 | -6.19%44.58億 | -7.79%45.47億 | -11.98%46.66億 | -2.18%45.28億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -9.72%64.27億 | -7.32%67.28億 | -10.18%64.82億 | -11.17%65.88億 | -0.57%71.19億 | 1.27%72.59億 | -1.16%72.17億 | -3.79%74.16億 | -9.62%71.6億 | 4.23%71.68億 |
| 資本合計および非流動負債 | -8.03%88.25億 | -3.91%92.1億 | -6.67%88.77億 | -8.45%90.19億 | -0.54%95.96億 | 0.06%95.85億 | -3.81%95.11億 | -6.54%98.51億 | -10.88%96.48億 | 3.00%95.79億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 | 0.00%400万 |
| 追加払込資本金 | -6.76%40.28億 | -7.51%40.53億 | -6.67%41.03億 | -5.28%41.59億 | -1.59%43.2億 | -0.59%43.82億 | -0.14%43.96億 | -6.65%43.91億 | -6.50%43.9億 | -5.91%44.08億 |
| 未分配利益 | -9.57%20.89億 | -14.65%21.56億 | -16.92%20.48億 | -12.47%20.78億 | 5.43%23.1億 | 13.38%25.26億 | 18.34%24.65億 | -19.28%23.74億 | -24.24%21.91億 | -9.72%22.28億 |
| 株主資本特別項目 | -48.91%-3.41億 | 47.51%-1.79億 | -3.16%-3.26億 | -229.67%-3億 | -122.33%-2.29億 | -53.60%-3.41億 | ---3.16億 | ---9,100万 | -138.43%-1.03億 | ---2.22億 |
| 株主資本 | -10.57%57.28億 | -8.45%60.16億 | -11.25%58.12億 | -12.17%58.65億 | -1.19%64.05億 | 2.38%65.71億 | 0.31%65.49億 | -3.12%66.78億 | -8.13%64.82億 | -2.88%64.18億 |
| 少数株主持分 | -2.14%6.86億 | 3.56%6.99億 | 0.15%6.57億 | -2.20%7.1億 | 5.26%7.01億 | -8.41%6.75億 | -13.68%6.56億 | -9.36%7.26億 | -21.83%6.66億 | 186.77%7.37億 |
| 総資本 | -9.74%64.14億 | -7.33%67.15億 | -10.22%64.69億 | -11.20%65.75億 | -0.59%71.06億 | 1.27%72.46億 | -1.15%72.05億 | -3.77%74.04億 | -9.61%71.48億 | 4.22%71.55億 |
| 総資本と総負債 | -7.56%111.21億 | -2.23%118.01億 | -0.92%115.68億 | -5.58%112.95億 | 1.73%120.31億 | 3.20%120.7億 | -3.14%116.75億 | -5.35%119.63億 | -10.56%118.26億 | 1.65%116.96億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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