BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 210.22%12.79億 | ---- | -62.40%4.12億 | ---- | 1.70%10.97億 | -2.45%4.71億 | 24.45%10.78億 | --4.83億 | 35.99%8.67億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.50%-37.9万 | ---37.9万 | -7.91%-137.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -34.10%451万 | ---- | 8,905.26%684.4万 | ---- | -87.33%7.6万 | --7.6万 | -91.29%60万 | ---- | 368.84%689.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -30.32%489.6万 | ---- | 9,144.74%702.6万 | ---- | --7.6万 | --7.6万 | ---- | ---- | 368.84%689.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -112.09%-38.6万 | ---- | ---18.2万 | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 24.47%-1,937.7万 | ---- | 6.43%-2,565.4万 | ---- | 25.09%-2,741.6万 | 9.64%-1,324万 | -161.82%-3,659.7万 | ---1,465.3万 | -49.77%-1,397.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 24.47%-1,937.7万 | ---- | 6.43%-2,565.4万 | ---- | 25.09%-2,741.6万 | 9.64%-1,324万 | -161.82%-3,659.7万 | ---1,465.3万 | -49.77%-1,397.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | 249.95%705.5万 | ---- | 57.50%201.6万 | ---- | -71.10%128万 | -43.01%125.6万 | -44.57%442.9万 | --220.4万 | 778.99%799万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.9万 | ---14.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -88.79%24.5万 | ---- | 32.67%218.5万 | ---- | -43.23%164.7万 | 85.80%125.6万 | -63.69%290.1万 | --67.6万 | 778.99%799万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 4,129.59%681万 | ---- | 53.95%-16.9万 | ---- | -121.88%-36.7万 | ---- | --167.7万 | --167.7万 | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -5.04%1.28億 | ---- | 27.09%1.35億 | ---- | 62.45%1.06億 | 64.28%4,807.7万 | 25.69%6,552万 | --2,926.5万 | 37.01%5,213万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 84.79%326.7万 | ---- | 0.63%176.8万 | ---- | -24.01%175.7万 | 5.93%121.4万 | 1.90%231.2万 | --114.6万 | 102.59%226.9万 |
| 財政経費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -422.30%-589.8万 | 70.66%530.4万 | --183万 | 15,640.00%310.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 167.55%890.6万 | ---- | -314.46%-1,318.5万 | ---- | 394.21%614.8万 | 3,782.85%928万 | --124.4万 | --23.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -113.77%-9,156.1万 | ---- | 2,271.09%6.65億 | ---- | 960.46%2,805.1万 | 509.06%641万 | -665.26%-326万 | ---156.7万 | ---42.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 11.37%13.17億 | ---- | -2.35%11.83億 | ---- | 8.61%12.11億 | 3.44%5.17億 | 21.11%11.15億 | --5億 | 38.07%9.21億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 3,493.15%1.79億 | ---- | 107.90%499.2万 | ---- | 57.85%-6,322.9万 | -35.54%4,265.9万 | -59.98%-1.5億 | --6,617.7万 | 11.65%-9,375.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -91.06%1,049.6万 | ---- | 310.96%1.17億 | ---- | 56.27%-5,566.7万 | 285.22%1.09億 | -186.00%-1.27億 | ---5,876.4万 | -78.70%-4,450.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -105.08%-540.2万 | ---- | -10.21%1.06億 | ---- | 43.46%1.18億 | -104.08%-381.8万 | -8.83%8,249.5万 | --9,353万 | 20.10%9,048.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -142.44%-1,908.4万 | ---- | 210.07%4,497.2万 | ---- | -224.33%-4,085.6万 | 68.90%-2,920.1万 | -61.75%3,286.1万 | ---9,390万 | 108.61%8,591万 |
| 営業現金収入 | 27.74%8.45億 | 1.80%14.83億 | 11.37%6.61億 | 24.50%14.56億 | -6.57%5.94億 | 22.72%11.7億 | 25.37%6.36億 | -0.60%9.53億 | --5.07億 | 46.98%9.59億 |
| その他の税金 | 1.85%-1.95億 | -34.76%-3.58億 | -34.14%-1.99億 | 4.14%-2.66億 | 16.72%-1.48億 | -16.90%-2.77億 | -83.25%-1.78億 | -16.35%-2.37億 | ---9,715.2万 | -67.30%-2.04億 |
| 受取利息 | 109.46%8,936.8万 | 118.51%5,522.4万 | 292.15%4,266.6万 | 127.28%2,527.3万 | 473.54%1,088万 | 2,211.85%1,112万 | 1,042.77%189.7万 | 349.53%48.1万 | --16.6万 | -92.04%10.7万 |
| 支払われた利息 | -37.36%-893.4万 | -85.23%-2,369.5万 | 30.62%-650.4万 | 10.62%-1,279.2万 | -7.81%-937.4万 | -43.62%-1,431.2万 | -107.27%-869.5万 | -97.21%-996.5万 | ---419.5万 | -281.65%-505.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 46.40%7.3億 | -3.93%11.56億 | 11.53%4.99億 | 35.30%12.03億 | -0.82%4.47億 | 25.87%8.89億 | 11.08%4.51億 | -5.81%7.06億 | --4.06億 | 41.37%7.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.34%109.7万 | --109.7万 | 140.47%102.2万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.00%-1.65億 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 171.10%5,421.9万 | 24,900.00%5,000万 | 9,900.00%2,000万 | 0.00%20万 | --20万 | -71.43%20万 | ---- | 200.00%70万 | --10万 | -102.93%-70万 |
| 預金の減少（増加） | 86.91%-1.56億 | -70.15%-13.82億 | -514.65%-11.92億 | 47.72%-8.12億 | 142.54%2.87億 | -834.81%-15.53億 | ---6.76億 | ---1.66億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --172万 | 725.48%3,579.3万 | ---- | 52.78%433.6万 | -22.30%117.1万 | -28.93%283.8万 | -57.35%150.7万 | 196.88%399.3万 | --353.3万 | -96.69%134.5万 |
| 固定資産を購入する | -26.91%-7,423.7万 | 58.03%-1.21億 | 88.42%-5,849.4万 | 23.54%-2.88億 | -221.33%-5.05億 | -12.12%-3.77億 | 14.30%-1.57億 | -76.53%-3.37億 | ---1.83億 | -58.38%-1.91億 |
| 無形資産を購入する | ---- | 99.69%-117.3万 | 99.16%-57.8万 | -2,382.54%-3.77億 | -11,508.28%-6,872.1万 | 86.62%-1,519.8万 | 99.17%-59.2万 | -29,260.98%-1.14億 | ---7,158.6万 | 99.32%-38.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --534.5万 | --534.5万 | ---- |
| 関連会社の買収 | --3,425.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -99.02%1,102.4万 | -67.82%18.09億 | -61.50%11.25億 | -52.59%56.2億 | -61.76%29.21億 | -47.22%118.54億 | -26.11%76.38億 | 85.52%224.58億 | --103.37億 | 213.34%121.05億 |
| 現金で投資する | 98.83%-1,100万 | 70.28%-15.27億 | 74.12%-9.4億 | 56.23%-51.37億 | 49.29%-36.32億 | 48.61%-117.37億 | 33.44%-71.63億 | -81.98%-228.39億 | ---107.62億 | -227.79%-125.5億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -12,288.17%-1.71億 | 191.03%518.4万 | -95.99%140.3万 | -112.92%-569.5万 | 45.80%3,499.3万 | -58.81%4,406.5万 | -68.82%2,400万 | 644.39%1.07億 | --7,697.7万 | --1,437.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 70.24%-3.11億 | -13.52%-11.31億 | 7.24%-10.45億 | 44.06%-9.96億 | -193.84%-11.27億 | -102.65%-17.81億 | 35.35%-3.83億 | -41.84%-8.79億 | ---5.93億 | -701.21%-6.2億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 176.70%4.19億 | -87.94%2,493.7万 | 19.59%-5.46億 | 123.19%2.07億 | -1,107.16%-6.79億 | -417.28%-8.92億 | 136.04%6,746.2万 | -232.14%-1.72億 | ---1.87億 | -71.22%1.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 167.45%13.72億 | 128.09%25.6億 | -40.23%5.13億 | 69.02%11.22億 | 66.34%8.58億 | 71.73%6.64億 | 60.75%5.16億 | 258.30%3.87億 | --3.21億 | -85.17%1.08億 |
| 債務を支払う | -174.76%-13.74億 | -78.26%-25.4億 | 0.00%-5億 | -139.88%-14.25億 | 15.83%-5億 | -353.46%-5.94億 | -353.46%-5.94億 | -1,467.20%-1.31億 | ---1.31億 | 99.05%-835.9万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --9.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---4.94億 | ---8.32億 | ---- | ---- | ---- | -41,989.62%-5.96億 | -41,989.62%-5.96億 | 99.54%-141.6万 | ---141.6万 | -1,095.63%-3.08億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1.1万 | -100.00%1.1万 | --36.01億 | --36.01億 | ---- | ---- | --2,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 23.62%-1,152.2万 | -1,394.42%-1,152.2万 | 99.17%-1,508.6万 | 99.96%-77.1万 | ---18.07億 | ---18.04億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.48%-2,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | -18,963.40%-4.99億 | -241.72%-8.29億 | -100.74%-261.5万 | -53.61%5.85億 | -68.38%3.54億 | 413.21%12.6億 | 501.78%11.19億 | 212.82%2.46億 | --1.86億 | 28.77%-2.18億 |
| 為替影響 | -43.75%505万 | -46.26%1,541.5万 | -27.30%897.8万 | 179.12%2,868.2万 | 139.81%1,234.9万 | -7,467.85%-3,625万 | -15,181.77%-3,102.2万 | ---47.9万 | ---20.3万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 85.53%-7,944.6万 | -201.54%-8.04億 | -68.52%-5.49億 | 114.62%7.91億 | -127.47%-3.26億 | 403.63%3.69億 | 89,473.70%11.86億 | 183.93%7,322.5万 | ---132.7万 | -159.12%-8,724.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.97%5.26億 | 165.94%13.14億 | 165.94%13.14億 | 205.60%4.94億 | 205.60%4.94億 | 81.74%1.62億 | 81.74%1.62億 | -49.50%8,899.4万 | --8,899.4万 | 514.83%1.76億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.66%4.52億 | -59.97%5.26億 | 328.22%7.74億 | 165.94%13.14億 | -86.26%1.81億 | 205.60%4.94億 | 1,405.43%13.17億 | 81.74%1.62億 | --8,746.4万 | -49.50%8,899.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | -59.97%5.26億 | ---- | --13.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | -59.97%5.26億 | ---- | --13.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。