TME-SW
01698
阿里健康信息
00241
網易
09999
4
BIDU-SW
09888
5
TRIP.COM-S
09961
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 80.67%-3.27億 | ---- | 59.24%-16.94億 | ---- | -43.40%-41.56億 | -96.77%-37.31億 | ---- | -51.92%-8.97億 | -412.55%-28.98億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,064.63%-839.7万 | -1,512.11%-731.9万 | ---- | -834.40%-320.5万 | -6.50%-72.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 34.42%1,078.2万 | ---- | -16.51%802.1万 | ---- | 27.63%960.7万 | 21.67%734.4万 | ---- | 62.82%238.2万 | 5.58%752.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | -74.87%1,166.8万 | ---- | 856.78%4,642.3万 | ---- | -64.61%485.2万 | -28.78%656.8万 | ---- | 194.40%267.8万 | 391.22%1,371万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 37.94%148.7万 | ---- | -49.48%107.8万 | ---- | -60.13%213.4万 | -34.90%192.3万 | ---- | ---- | --535.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -74.24%1,018.1万 | ---- | 1,354.38%3,953万 | ---- | -67.48%271.8万 | -25.89%464.5万 | ---- | 194.40%267.8万 | 199.43%835.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --225.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --356.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -101.06%-1,145万 | ---- | -68.78%10.77億 | ---- | 67.98%34.49億 | 125.76%32.35億 | ---- | 53.31%7.54億 | 444.86%20.53億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -101.06%-1,145万 | ---- | -68.78%10.77億 | ---- | 67.98%34.49億 | 125.76%32.35億 | ---- | 53.31%7.54億 | 444.86%20.53億 |
| 資産売却損益 | ---- | -96.09%6.7万 | ---- | 1,189.47%171.5万 | ---- | -56.82%13.3万 | 281.35%73.6万 | ---- | --3,000 | 481.13%30.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---61.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -96.09%6.7万 | ---- | 128.36%171.5万 | ---- | 143.83%75.1万 | 281.35%73.6万 | ---- | --3,000 | 481.13%30.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 6.12%1.08億 | ---- | 17.80%1.02億 | ---- | 146.89%8,654.1万 | 246.01%6,205.4万 | ---- | 409.14%2,317.6万 | 274.82%3,505.3万 |
| -減価 | ---- | 54.83%4,092.9万 | ---- | 71.56%2,643.5万 | ---- | 117.76%1,540.9万 | 84.23%1,097.8万 | ---- | 123.47%274.2万 | 137.85%707.6万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | -10.94%6,725万 | ---- | 6.15%7,550.7万 | ---- | 154.25%7,113.2万 | 326.52%5,107.6万 | ---- | 514.56%2,043.4万 | 338.72%2,797.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 33.66%2.52億 | ---- | -15.23%1.89億 | ---- | 7.43%2.23億 | 116.86%1.65億 | ---- | 184.69%4,847.1万 | 431.05%2.07億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 116.37%4,416.4万 | ---- | 30.99%-2.7億 | ---- | 32.75%-3.91億 | 26.11%-2.62億 | ---- | 11.51%-7,000.7万 | -344.35%-5.81億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 13.83%-7,364.1万 | ---- | -433.72%-8,545.9万 | ---- | -119.02%-1,601.2万 | -107.30%-565.8万 | ---- | -48.10%1,642.3万 | 181.57%8,418.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 61.36%-1.2億 | ---- | -44.88%-3.1億 | ---- | -61.41%-2.14億 | -47.01%-1.42億 | ---- | -331.87%-1.27億 | 11.22%-1.33億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 73.06%-1,075.2万 | ---- | -133.82%-3,991.4万 | ---- | 20.74%1.18億 | 283.86%6,264.9万 | ---- | 160.11%5,748.1万 | 2,807.53%9,775.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -66.17%2,250.6万 | ---- | 140.80%6,653.3万 | ---- | -274.18%-1.63億 | -259.26%-1.24億 | ---- | -152.94%-2,025.8万 | 375.97%9,361.8万 |
| 営業現金収入 | -263.87%-1.9億 | 78.47%-1.37億 | 88.00%-5,212.3万 | 4.10%-6.39億 | -47.87%-4.34億 | -51.91%-6.66億 | -68.81%-4.71億 | ---2.94億 | -6.59%-1.43億 | -21.67%-4.38億 |
| その他の税金 | -163.88%-587.4万 | 26.46%-294.1万 | -28.37%-222.6万 | -972.12%-399.9万 | -14,350.00%-173.4万 | -440.58%-37.3万 | -284.06%-26.5万 | ---1.2万 | -753.33%-12.8万 | -430.77%-6.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -259.78%-1.96億 | 78.15%-1.4億 | 87.54%-5,434.9万 | 3.56%-6.43億 | -48.45%-4.36億 | -51.97%-6.66億 | -68.87%-4.72億 | ---2.94億 | -6.68%-1.43億 | -21.68%-4.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.41%21.1万 | ---- | 1,512.11%731.9万 | --459.4万 | 834.40%320.5万 | 6.50%72.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | -48.62%-741.6万 | -288.65%-1,440万 | -331.99%-499万 | 649.07%763.3万 | -73.11%215.1万 | 103.60%101.9万 | 148.74%485万 | --800万 | 138.87%550万 | -210.79%-2,828.2万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 190.00%4,500万 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 263.57%242.5万 | 13,337.74%712.2万 | 96.18%66.7万 | -94.90%5.3万 | 16,900.00%34万 | 34,533.33%103.9万 | --105.1万 | --2,000 | --7.2万 | -70.00%3,000 |
| 固定資産を購入する | 3.99%-5,598.4万 | 26.43%-1.23億 | -110.96%-5,830.9万 | -88.58%-1.67億 | 53.39%-2,764万 | -118.81%-8,868.3万 | -145.85%-6,920.7万 | ---5,929.7万 | -14,663.29%-4,222.3万 | -854.52%-4,052.9万 |
| 子会社の売却 | ---5万 | ---- | ---- | 225.43%130.7万 | --130万 | ---104.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | 115.65%76.4万 | 96.79%-488.3万 | 89.73%-488.3万 | -215.32%-1.52億 | -66.70%-4,753.7万 | 47.64%-4,822.7万 | 56.71%-2,851.7万 | ---2,851.7万 | -746.92%-453.1万 | -284.81%-9,210.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | 336.40%9,689.9万 | 114.39%5,534.9万 | 183.64%2,220.4万 | ---3.85億 | -101.27%-2,654.8万 | ---- | 2,041.71%62.11億 | --20.92億 | 403.72%13.85億 | -15.76%3.1億 |
| 現金で投資する | ---- | ---350万 | ---350万 | ---- | ---- | 93.68%-1,960.3万 | -1,909.99%-62.31億 | ---21.27億 | -377.67%-13.85億 | 5.49%-3.1億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --663.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 188.65%4,326.9万 | 94.85%-3,834.1万 | 50.05%-4,881.1万 | -379.07%-7.45億 | 11.34%-9,772.3万 | 2.93%-1.55億 | 15.39%-1.05億 | ---1.1億 | -28.18%-3,797.7万 | -4,804.73%-1.6億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -47.60%-1.52億 | 87.12%-1.79億 | 80.67%-1.03億 | -68.84%-13.88億 | -32.14%-5.34億 | -37.28%-8.22億 | -43.03%-5.76億 | ---4.04億 | -10.57%-1.81億 | -67.73%-5.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 47.47%2.58億 | 91.25%3.92億 | 250.98%1.75億 | -45.67%2.05億 | -80.39%4,983.1万 | 15.78%3.78億 | 35.30%2.73億 | --2.54億 | -79.75%2,157万 | 58.38%3.26億 |
| 債務を支払う | -14.63%-1.35億 | -131.26%-3.71億 | -6.15%-1.17億 | 66.81%-1.6億 | 53.64%-1.11億 | -132.16%-4.83億 | -92.56%-3.25億 | ---2.39億 | -921.92%-5,007.4万 | -11.99%-2.08億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -64.41%4.97億 | ---- | 47.10%13.97億 | 85.34%11.91億 | --5.81億 | ---- | 14.08%9.5億 |
| 支払利息 - 融資 | -45.79%-762.9万 | -26.67%-1,016万 | -109.74%-523.3万 | 16.51%-802.1万 | 52.46%-249.5万 | -27.63%-960.7万 | -21.67%-734.4万 | ---524.8万 | -55.43%-227.4万 | -5.58%-752.7万 |
| 投資収益の吸収 | 2,330.00%2,430万 | -50.32%2,100万 | -72.25%100万 | 421.84%4,226.9万 | --360.4万 | --810万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---389.2万 | -50.27%-2,941.1万 | ---- | 92.66%-1,957.2万 | 68.00%-203.1万 | -188.26%-2.67億 | -105.50%-4,030.7万 | ---634.7万 | ---- | -280.03%-9,246.6万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --216.7万 | 554.02%1.83億 | ---- | ---4,028.8万 | ---- | ---- | 102.57%41.3万 | ---496.4万 | ---- | -691.32%-4,513.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 186.27%1.33億 | -65.88%1.72億 | 168.98%4,641.2万 | -50.41%5.04億 | -111.64%-6,728万 | 10.56%10.15億 | 71.90%10.84億 | --5.78億 | -118.84%-3,191.9万 | 12.88%9.18億 |
| 為替影響 | -85.81%21万 | -98.47%65.8万 | -95.49%148万 | 350.83%4,312.3万 | 492.48%3,283.9万 | -157.25%-1,719.2万 | -222.70%-803.2万 | ---836.7万 | -92.71%204.9万 | -1,024.34%-668.3万 |
| ネットキャッシュ | 65.81%-1,940.4万 | 99.21%-695.7万 | 90.56%-5,674.8万 | -556.76%-8.84億 | -445.36%-6.01億 | -39.47%1.94億 | 122.94%5.08億 | --1.74億 | -3,896.36%-2.13億 | -29.98%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.52%2.43億 | -77.11%2.5億 | -77.11%2.5億 | 19.29%10.91億 | 19.29%10.91億 | 52.08%9.14億 | 52.08%9.14億 | --9.14億 | 52.08%9.14億 | 318.11%6.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.32%2.24億 | -2.52%2.43億 | -62.78%1.94億 | -77.11%2.5億 | -51.63%5.22億 | 19.29%10.91億 | 69.25%14.14億 | --10.8億 | 10.77%7.03億 | 52.08%9.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
