JD HEALTH
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阿里健康信息
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小米集団
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KUAISHOU-W
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5
BILIBILI-SW
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| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -8.12%-224.02億 | -43.52%-207.2億 | -137.77%-107.95億 | -259.40%-144.37億 | ---45.4億 | 24.27%-40.17億 | 52.15%-18.74億 | 53.04%-53.04億 | ---39.15億 | -17.19%-112.96億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | 38.26%-3.34億 | ---- | ---5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | 145.20%4.38億 | -454.25%-9.69億 | ---- | -4.01%-1.75億 | ---- | -354.61%-1.68億 | -295.26%-6,420.7万 | 2.41%6,603万 | --3,288.3万 | 563.22%6,447.8万 |
| 減損および引当金 | 347.96%1.75億 | -83.20%3,904.7万 | -164.52%-2,653.1万 | 319.30%2.32億 | --4,111.9万 | 34.51%5,543.7万 | ---- | -78.77%4,121.4万 | --2,794.3万 | --1.94億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,794.3万 | --7,527.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 88.71%1.23億 | -56.05%6,536.2万 | --1,638.3万 | 13,359.64%1.49億 | ---- | -80.96%110.5万 | ---- | -44.35%580.3万 | ---- | --1,042.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 |
| -その他の減損および規定 | 295.97%5,157万 | -131.43%-2,631.5万 | -204.37%-4,291.4万 | 54.09%8,371.8万 | --4,111.9万 | 53.43%5,433.2万 | ---- | --3,541.1万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 1,522.20%6,361.5万 | -134.93%-447.3万 | -218,433.33%-1,311.2万 | -58.83%1,280.7万 | ---6,000 | -75.63%3,110.7万 | -75.58%624.1万 | 1,161.11%1.28億 | --2,555.4万 | -53.02%1,012.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,522.20%6,361.5万 | -134.93%-447.3万 | -218,433.33%-1,311.2万 | -58.83%1,280.7万 | ---6,000 | -75.63%3,110.7万 | -76.34%624.1万 | 151.08%1.28億 | --2,637.6万 | 135.97%5,084.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---82.2万 | ---4,072.2万 |
| 減価償却費: | 56.92%77.01億 | 22.87%49.07億 | 26.13%20.39億 | 69.82%39.94億 | --16.17億 | 52.16%23.52億 | 42.23%15.85億 | 1.63%15.46億 | --11.14億 | 220.73%15.21億 |
| -減価 | 73.94%58.75億 | 18.43%33.78億 | 25.32%14.11億 | 67.00%28.52億 | --11.26億 | 63.21%17.08億 | 49.77%11.46億 | 4.76%10.46億 | --7.65億 | 110.65%9.99億 |
| 為替差損（差益） | 482.35%2.12億 | -119.60%-5,545.8万 | -7.21%1.14億 | 2,697.82%2.83億 | --1.23億 | -97.79%1,011.1万 | -260.80%-1.22億 | 3,196.21%4.57億 | --7,590.6万 | -62.08%1,387.6万 |
| 動作調整専用項目 | 0.68%23.51億 | 18.38%23.35億 | 32.16%11.75億 | 95.30%19.73億 | --8.89億 | 439.91%10.1億 | 390.61%6.52億 | -43.90%1.87億 | --1.33億 | -50.92%3.33億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 20.78%-114.61億 | -78.23%-144.67億 | -225.14%-78.41億 | -1,017.49%-81.17億 | ---24.11億 | 74.77%-7.26億 | 107.30%1.83億 | 68.57%-28.79億 | ---25.06億 | -8.80%-91.59億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -161.68%-17.86億 | 146.27%28.95億 | 85.17%-1.94億 | -531.72%-62.58億 | ---13.07億 | -400.71%-9.91億 | -314.65%-6.29億 | -134.76%-1.98億 | ---1.52億 | 141.37%5.69億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -2,521.72%-29.95億 | 105.79%1.24億 | -76.74%-6.51億 | 32.46%-21.36億 | ---3.68億 | -2,761.51%-31.62億 | -3,338.32%-52.56億 | 115.73%1.19億 | ---1.53億 | 42.20%-7.55億 |
| 買掛金 増加（減少） | -10.56%61.5億 | -55.56%68.76億 | -220.20%-46.03億 | 70.23%154.71億 | --38.29億 | 118.79%90.88億 | 250.32%60.77億 | 330.49%41.54億 | --17.35億 | -76.89%9.65億 |
| 前払い（増加） 減少 | 236.51%9.4億 | 122.53%2.79億 | 42.98%-7,426.6万 | -3,086.80%-12.4億 | ---1.3億 | -128.73%-3,890.8万 | 823.40%1.98億 | 299.03%1.35億 | --2,147.3万 | 91.86%-6,805.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -46.73%13.85億 | --26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -358.89%-77.67億 | 25.74%-16.93億 | -3,345.88%-133.62億 | -154.65%-22.79億 | ---3.88億 | 213.28%41.7億 | 154.30%5.73億 | 115.76%13.31億 | ---10.55億 | -8.87%-84.48億 |
| その他の税金 | -12.61%5,332.3万 | 117.86%6,101.4万 | 88.62%-3,092.3万 | -176.42%-3.42億 | ---2.72億 | 242.41%4.47億 | 129.22%346.8万 | 1,742.45%1.31億 | ---1,186.8万 | -137.14%-794.8万 |
| 運営事業特別企画 | -154.28%-1.36億 | 120.07%2.5億 | 360.72%17.97億 | 53.03%-12.45億 | ---6.89億 | -641.91%-26.51億 | -127.63%-2.4億 | 283.93%4.89億 | --8.7億 | -53.45%-2.66億 |
| 営業キャッシュフロー | -468.14%-78.49億 | 64.26%-13.82億 | -759.96%-115.97億 | -296.60%-38.66億 | ---13.49億 | 0.79%19.66億 | 270.72%3.36億 | 122.37%19.51億 | ---1.97億 | -10.24%-87.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 216.87%2.32億 | 1,917.23%7,306.4万 | 4,895.44%3,506.8万 | 221.67%362.2万 | --70.2万 | -99.31%112.6万 | -99.44%90.8万 | --1.63億 | --1.63億 | ---- |
| 固定資産を購入する | 36.25%-91.42億 | -105.67%-143.41億 | -45.49%-50.39億 | -70.96%-69.73億 | ---34.63億 | -261.69%-40.79億 | -151.47%-23.95億 | 33.93%-11.28億 | ---9.52億 | 35.45%-17.07億 |
| 投資によるキャッシュバック | 5.68%504.97億 | -55.43%477.81億 | -46.08%296.71億 | 6.03%1,072.15億 | --550.25億 | 2,604.88%1,011.22億 | 19,833.84%703.64億 | -48.95%37.38億 | --3.53億 | 149.43%73.23億 |
| 現金で投資する | -4.83%-465.45億 | 50.59%-443.99億 | 47.83%-224.5億 | 34.34%-898.61億 | ---430.31億 | -1,644.55%-1,368.59億 | -2,662.87%-891.05億 | -251.12%-78.45億 | ---32.25億 | 72.76%-22.34億 |
| 投資キャッシュフロー | 54.45%-49.58億 | -204.82%-108.85億 | -74.02%22.17億 | 126.12%103.85億 | --85.31億 | -684.15%-397.65億 | -477.24%-211.35億 | -249.94%-50.71億 | ---36.61億 | 142.59%33.82億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -4.41%-128.08億 | -288.17%-122.67億 | -230.60%-93.8億 | 117.25%65.19億 | --71.82億 | -1,111.42%-377.98億 | -439.10%-207.99億 | 41.57%-31.2億 | ---38.58億 | 66.32%-53.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 15.03%92.19億 | 15.84%80.14億 | 1.56%62.04億 | 13.20%69.19億 | --61.09億 | 227.64%61.12億 | 578.58%43.8億 | 35.51%18.65億 | --6.45億 | -48.41%13.77億 |
| 債務を支払う | -23.24%-75.13億 | 17.04%-60.96億 | -23.62%-41.51億 | -202.10%-73.48億 | ---33.58億 | -94.49%-24.32億 | -68.10%-12.12億 | 52.10%-12.51億 | ---7.21億 | -6,892.01%-26.11億 |
| 株式を発行する | -99.47%1.11億 | 26,637.18%210.49億 | -52.24%1,568.2万 | -99.39%7,872.6万 | --3,283.7万 | -63.11%128.22億 | -95.17%7.26億 | 68,342.61%347.62億 | --150.4億 | -99.43%5,079万 |
| 国債を発行する | ---- | --81.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | --32.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.00%1億 | -98.00%1億 | --50億 | --50億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 2.52%-33.02億 | -181.75%-33.88億 | ---- | 84.97%-12.02億 | ---- | -286.19%-80億 | -1,073.12%-60億 | ---20.72億 | ---5.11億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -37.20%-34.3万 | 99.30%-25万 | ---- | -100.38%-3,587.9万 | ---2,483.7万 | 208.91%95.6億 | 208.91%95.6億 | -28.41%30.95億 | --30.95億 | 3,336.66%43.22億 |
| 財務キャッシュ フロー | -93.59%17.72億 | 1,811.41%276.63億 | -25.21%20.53億 | -108.92%-16.16億 | --27.45億 | -56.17%181.29億 | -66.56%75.28億 | 1,236.29%413.57億 | --225.15億 | -73.33%30.95億 |
| 為替影響 | 129.22%1.61億 | 157.63%7,025.4万 | 134.20%1.42億 | 75.67%-1.22億 | --6,058.1万 | 26.55%-5.01億 | 122.72%2,073.8万 | -6,809.03%-6.82億 | ---9,127万 | 117.85%1,016.6万 |
| ネットキャッシュ | -171.68%-110.35億 | 214.04%153.96億 | -173.81%-73.28億 | 124.92%49.03億 | --99.27億 | -151.44%-196.7億 | -171.13%-132.71億 | 1,803.46%382.37億 | --186.57億 | 47.18%-22.45億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.79%386.22億 | 26.02%231.55億 | 26.02%231.55億 | -52.33%183.75億 | --183.75億 | 3,793.96%385.45億 | 3,793.96%385.45億 | -69.30%9.9億 | --9.9億 | -57.18%32.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.16%277.47億 | 66.79%386.22億 | -43.69%159.7億 | 26.02%231.55億 | --283.62億 | -52.33%183.75億 | 29.35%252.95億 | 3,793.96%385.45億 | --195.56億 | -69.30%9.9億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
