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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 9.36%25.06億 | 9.89%14.16億 | 3.14%22.92億 | 7.04%12.88億 | 0.32%22.22億 | 3.40%12.04億 | 13.51%22.15億 | 6.84%11.64億 | 7.59%19.51億 | 6.25%10.9億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1.28%-44.95億 | -1.97%-22.45億 | 0.29%-44.39億 | -0.99%-22.02億 | -13.31%-44.51億 | -11.46%-21.8億 | -1.92%-39.29億 | -15.37%-19.56億 | -23.74%-38.54億 | ---16.95億 |
| 支払利息 - 調整済み | 10.14%11.78億 | 13.56%5.96億 | 15.39%10.7億 | 0.53%5.24億 | -10.06%9.27億 | -2.37%5.22億 | -4.17%10.31億 | -1.94%5.34億 | -25.00%10.76億 | -36.97%5.45億 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.45%-8.89億 |
| 減損および引当金 | 1.74%45.72億 | -1.03%21.7億 | 7.75%44.93億 | 1.37%21.92億 | 16.82%41.7億 | 25.51%21.63億 | 42.50%35.7億 | 37.84%17.23億 | 49.90%25.05億 | 75.90%12.5億 |
| -その他の減損および規定 | 1.74%45.72億 | -1.03%21.7億 | 7.75%44.93億 | 1.37%21.92億 | 16.82%41.7億 | 25.51%21.63億 | 42.50%35.7億 | 37.84%17.23億 | 49.90%25.05億 | 75.90%12.5億 |
| 資産売却損益 | -42.81%-13.33億 | -18.48%-6.8億 | 27.63%-9.33億 | 3.62%-5.74億 | -74.64%-12.9億 | -53.39%-5.96億 | 30.08%-7.39億 | -350,036.04%-3.88億 | -7,508.99%-10.56億 | --11.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -108.72%-9.3万 | ---- | -42.16%106.6万 | ---- | 248.39%184.3万 | ---- | 16.78%52.9万 | -71.17%3.2万 | -96.82%45.3万 | --11.1万 |
| -他の資産売却損益 | -42.64%-13.33億 | -18.48%-6.8億 | 27.66%-9.35億 | 3.62%-5.74億 | -74.77%-12.92億 | -53.37%-5.96億 | 30.06%-7.39億 | ---3.88億 | ---10.57億 | ---- |
| 減価償却費: | 39.81%3.48億 | 37.68%1.56億 | 9.37%2.49億 | 4.09%1.13億 | 7.16%2.28億 | 5.28%1.09億 | 3.89%2.13億 | 1.58%1.03億 | -6.04%2.05億 | -5.49%1.02億 |
| -減価 | 39.81%3.48億 | 37.68%1.56億 | 9.37%2.49億 | 4.09%1.13億 | 7.16%2.28億 | 5.28%1.09億 | 3.89%2.13億 | 1.58%1.03億 | -6.04%2.05億 | -5.49%1.02億 |
| 為替差損（差益） | 10.97%-3,416.1万 | -3.92%-1,135.2万 | 86.36%-3,837.2万 | -759.26%-1,092.4万 | -858.62%-2.81億 | -91.16%165.7万 | -28.20%3,709.6万 | 204.26%1,874.2万 | 368.57%5,166.8万 | -279.34%-1,797.7万 |
| 動作調整専用項目 | 102.09%727.5万 | 78.21%-2,651万 | -176.97%-3.48億 | -191.01%-1.22億 | 14,150.91%4.52億 | 1,582.49%1.34億 | -97.05%317万 | -93.18%794.6万 | 294.54%1.07億 | 397.64%1.17億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 17.20%27.49億 | 13.54%13.74億 | 18.73%23.46億 | -10.79%12.1億 | -17.70%19.76億 | 12.35%13.56億 | 143.78%24.01億 | 140.95%12.07億 | 47.60%9.85億 | -74.74%5.01億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 売掛金（増加） 減少 | -38.84%-31.29億 | -45.97%-32.63億 | 35.41%-22.54億 | 45.59%-22.35億 | -580.97%-34.9億 | -154.65%-41.09億 | 82.13%-5.12億 | 42.69%-16.13億 | -119.70%-28.68億 | ---28.15億 |
| 銀行預金（増加） 減少 | 145.84%4.29億 | ---- | ---9.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 17.03%-234.68億 | 10.09%-167.53億 | -17.73%-282.86億 | -11.30%-186.33億 | 4.30%-240.26億 | 13.46%-167.42億 | 9.82%-251.07億 | -20.00%-193.47億 | -60.52%-278.42億 | -19.63%-161.22億 |
| 営業資産等の増減 | ---- | 98.40%-1,829.3万 | ---- | 27.03%-11.44億 | -435.10%-11.03億 | -72.28%-15.67億 | 90.55%-2.06億 | -184.72%-9.1億 | -128.48%-21.81億 | -1,004.68%-3.2億 |
| 中央銀行からの借り入れの増加（減少） | 225.50%5.73億 | -30.65%9.14億 | 53.80%-4.57億 | 462.73%13.17億 | -124.48%-9.89億 | -116.21%-3.63億 | 60.94%40.39億 | -13.90%22.41億 | 132.34%25.1億 | 792.62%26.03億 |
| 顧客預金の増加（減少） | -27.52%268.93億 | -48.75%151.39億 | 44.59%371.02億 | 34.53%295.41億 | -2.63%256.6億 | 60.29%219.58億 | -25.30%263.52億 | -45.40%136.99億 | 33.55%352.8億 | 53.14%250.9億 |
| 営業債務特別項目の推移 | -128.97%-2.08億 | ---- | --7.16億 | ---- | ---- | --1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | -53.33%38.41億 | -141.35%-41.57億 | 517.45%82.31億 | 1,411.05%100.55億 | -128.30%-19.72億 | 114.09%6.65億 | 18.41%69.68億 | -152.85%-47.23億 | -31.26%58.84億 | 144.30%89.37億 |
| その他の税金 | 12.62%-7.63億 | 14.01%-5.37億 | -24.34%-8.73億 | -23.56%-6.25億 | -7.39%-7.02億 | -10.35%-5.06億 | 5.54%-6.54億 | 17.68%-4.58億 | -55.96%-6.92億 | -82.74%-5.57億 |
| 運営事業特別企画 | 55.17%56.83億 | 210.38%15.46億 | -58.03%36.63億 | -116.16%-14.01億 | 1,657.32%87.26億 | 56.82%86.65億 | 246.42%4.97億 | 16.24%55.26億 | -113.04%-3.39億 | 356.16%47.53億 |
| 営業キャッシュフロー | -20.50%87.62億 | -139.22%-31.49億 | 82.09%110.21億 | -9.01%80.3億 | -11.13%60.52億 | 2,461.70%88.25億 | 40.33%68.1億 | -97.38%3.44億 | -54.71%48.53億 | 198.79%131.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -97.64%601.6万 | ---- | 70,969.92%2.55億 | ---- | 251.96%35.9万 | ---- | -99.79%10.2万 | -99.69%2.1万 | 71.56%4,838.1万 | --679.2万 |
| 固定資産を購入する | 47.71%-11.43億 | -1,082.00%-7.43億 | -470.43%-21.86億 | 12.07%-6,287.2万 | -188.40%-3.83億 | -165.62%-7,150.4万 | -185.65%-1.33億 | -37.10%-2,692万 | 26.30%-4,652.5万 | 14.84%-1,963.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 21.63%1,559.6億 | 12.48%788.68億 | 0.87%1,282.28億 | -19.10%701.17億 | 4.30%1,271.16億 | 37.63%866.67億 | -61.77%1,218.76億 | -79.37%629.73億 | 10.10%3,188.09億 | 53.32%3,052.04億 |
| 現金で投資する | -20.22%-1,777.15億 | -4.00%-856.18億 | -3.68%-1,478.25億 | 15.70%-823.25億 | -0.40%-1,425.72億 | -39.12%-976.58億 | 58.01%-1,420.11億 | 78.28%-701.95億 | -21.54%-3,381.78億 | -65.16%-3,231.4億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 10.29%59.08億 | 19.27%32.92億 | -6.72%53.57億 | -0.58%27.6億 | 23.04%57.43億 | 18.41%27.76億 | -4.96%46.68億 | -7.68%23.44億 | 5.18%49.11億 | 11.58%25.39億 |
| 投資キャッシュフロー | -5.03%-169.84億 | 55.83%-42.01億 | -60.17%-161.71億 | -14.77%-95.12億 | 35.28%-100.96億 | -68.97%-82.88億 | -7.91%-156.01億 | 68.17%-49.05億 | -190.70%-144.56億 | -372.45%-154.09億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -59.66%-82.22億 | -396.01%-73.5億 | -27.36%-51.5億 | -375.73%-14.82億 | 54.00%-40.44億 | 111.78%5.37億 | 8.47%-87.9億 | -100.42%-45.6億 | -136.03%-96.03億 | -122.64%-22.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.44億 | ---- |
| 国債を発行する | 11.17%648.98億 | 23.32%357.28億 | 2.22%583.76億 | 33.20%289.71億 | 6.35%571.1億 | -10.09%217.5億 | 30.08%537億 | 52.33%241.91億 | -39.80%412.82億 | -64.38%158.81億 |
| 支払利息 - 融資 | -10.31%-13.49億 | -0.71%-3.39億 | -7.14%-12.23億 | 17.80%-3.37億 | 10.62%-11.42億 | 19.17%-4.1億 | -4.00%-12.77億 | -7.33%-5.07億 | 20.07%-12.28億 | 47.20%-4.72億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -6,153,554.55%-6.77億 | -67,496,100.00%-6.75億 | 100.00%-1.1万 | 100.00%-1,000 | 0.08%-5.96億 | 0.85%-1.02億 | -9.39%-5.97億 | 80.58%-1.03億 | -30.49%-5.45億 | -577.64%-5.32億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.32億 | --1.32億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 11.79%-497.7億 | ---- | -3.75%-564.2億 | ---- | -7.28%-543.8億 | ---- | -26.63%-506.9億 | ---- | ---400.3億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---30億 | 16.32%-251.7億 | ---- | -19.98%-300.8億 | ---- | -1.13%-250.7億 | ---- | -65.49%-247.9億 | ---- | 71.70%-149.8億 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,517.34%100.11億 | 736.69%95.13億 | -30.15%6.19億 | 61.50%-14.94億 | -41.28%8.86億 | -207.38%-38.81億 | -35.54%15.09億 | -11,926.55%-12.63億 | 119.07%23.41億 | 99.89%-1,049.8万 |
| 為替影響 | -388.64%-64.5万 | -101.54%-3.8万 | -100.08%-13.2万 | 248.97%246.7万 | 279.65%1.56億 | 51.05%-165.6万 | -2.96%-8,688.6万 | -441.72%-338.3万 | -5,847.08%-8,438.9万 | 119.03%99万 |
| ネットキャッシュ | 139.47%17.88億 | 172.68%21.63億 | -43.49%-45.31億 | 10.99%-29.76億 | 56.63%-31.58億 | 42.58%-33.43億 | -0.26%-72.81億 | -154.74%-58.23億 | -150.50%-72.62億 | -440.56%-22.86億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.85%129.95億 | -25.85%129.95億 | -14.62%175.26億 | -14.62%175.26億 | -26.41%205.27億 | -26.41%205.27億 | -20.85%278.95億 | -20.85%278.95億 | 68.92%352.42億 | 68.92%352.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.76%147.82億 | 4.16%151.57億 | -25.85%129.95億 | -15.31%145.52億 | -14.62%175.26億 | -22.14%171.82億 | -26.41%205.27億 | -33.04%220.69億 | -20.85%278.95億 | 53.04%329.57億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 利息を請求する - 現金残高 | 16.92%179.85億 | 19.85%89.29億 | 5.26%153.82億 | --74.5億 | 5.45%146.13億 | ---- | 1.53%138.58億 | 7.45%69.9億 | 39.32%136.5億 | 35.59%65.05億 |
| 利息を支払う - 現金残高 | -29.83%-77.54億 | -38.08%-35.68億 | -7.77%-59.73億 | ---25.84億 | -16.57%-55.42億 | ---- | 0.98%-47.54億 | -7.76%-26.08億 | -38.87%-48.01億 | -42.65%-24.2億 |
| 最初の現金ポジション | 8.73%102.31億 | 10.17%53.62億 | 3.73%94.09億 | --48.67億 | -0.35%90.71億 | ---- | 2.89%91.04億 | 7.27%43.82億 | 39.56%88.48億 | 31.73%40.85億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | ZTE会計事務所（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | LIXIN公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。