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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2.38%4,097.2万 | ---- | -11.52%4,197万 | ---- | -0.90%4,743.5万 | ---- | 47.08%4,786.8万 | ---- | 11.49%3,254.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -6.56%-131.6万 | ---- | -281.17%-123.5万 | ---- | -21.80%-32.4万 | ---- | -86.01%-26.6万 | ---- | -142.37%-14.3万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 21.33%25.6万 | ---- | 28.66%21.1万 | ---- | -15.90%16.4万 | ---- | -8.02%19.5万 | ---- | -6.19%21.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | 86.01%396.2万 | ---- | --213万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 86.01%396.2万 | ---- | --213万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | 344.46%420.9万 | ---- | --94.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 344.46%420.9万 | ---- | --94.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --27万 | ---- | ---- | ---- | 95.48%30.3万 | ---- | 573.91%15.5万 | ---- | -85.06%2.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --27万 | ---- | ---- | ---- | 95.48%30.3万 | ---- | 573.91%15.5万 | ---- | -85.06%2.3万 | ---- |
| 減価償却費: | -10.14%1,574.2万 | ---- | 10.76%1,751.9万 | ---- | 32.50%1,581.7万 | ---- | 30.08%1,193.7万 | ---- | 10.70%917.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -25.79%261万 | ---- | -3.43%351.7万 | ---- | 82.10%364.2万 | ---- | 0.00%200万 | ---- | 0.00%200万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.15%6,409.5万 | ---- | -2.92%6,154.2万 | ---- | 5.85%6,339.5万 | ---- | 43.22%5,988.9万 | ---- | 10.61%4,181.5万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 17.51%-45.7万 | ---- | 33.17%-55.4万 | ---- | -1,459.02%-82.9万 | ---- | 106.51%6.1万 | ---- | -97.68%-93.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -116.49%-53万 | ---- | 117.59%321.5万 | ---- | -291.79%-1,827.7万 | ---- | -168.13%-466.5万 | ---- | 207.67%684.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -43.97%136.5万 | ---- | -26.89%243.6万 | ---- | 100.60%333.2万 | ---- | 279.76%166.1万 | ---- | -28.16%-92.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | -3.25%6,447.3万 | ---- | 39.94%6,663.9万 | ---- | -16.38%4,762.1万 | ---- | 21.68%5,694.6万 | ---- | 54.72%4,680.1万 | ---- |
| その他の税金 | -6.68%-1,478.2万 | ---- | -4.45%-1,385.6万 | ---- | -13.75%-1,326.6万 | ---- | -1.51%-1,166.2万 | ---- | -40.99%-1,148.9万 | ---- |
| 支払われた利息 | -21.33%-25.6万 | ---- | -28.66%-21.1万 | ---- | 15.90%-16.4万 | ---- | 8.02%-19.5万 | ---- | 6.19%-21.2万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -19.17%761.7万 | ---- | -54.15%942.3万 | ---- | 24.49%2,055.2万 | ---- | 3.23%1,650.9万 | ---- | 116.15%1,599.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -5.97%4,943.5万 | -19.17%761.7万 | 53.76%5,257.2万 | -54.15%942.3万 | -24.17%3,419.1万 | 24.49%2,055.2万 | 28.46%4,508.9万 | 3.23%1,650.9万 | 60.46%3,510万 | 116.15%1,599.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 6.56%131.6万 | -8.82%15.5万 | 281.17%123.5万 | -3.41%17万 | 21.80%32.4万 | 44.26%17.6万 | 86.01%26.6万 | 144.00%12.2万 | 142.37%14.3万 | 117.39%5万 |
| 固定資産の売却 | --5.8万 | ---- | ---- | ---- | -13.64%13.3万 | -66.67%2.7万 | 129.85%15.4万 | --8.1万 | 235.00%6.7万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -56.98%-776.6万 | -6.59%-255.5万 | 71.39%-494.7万 | 83.89%-239.7万 | -83.33%-1,729万 | -292.04%-1,488.2万 | 60.37%-943.1万 | -3.80%-379.6万 | -474.00%-2,379.8万 | -337.44%-365.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | 89.09%-48万 | ---- | ---440万 | ---261万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -52.48%-639.2万 | -7.77%-240万 | 80.23%-419.2万 | 87.10%-222.7万 | -135.31%-2,120.4万 | -380.38%-1,726万 | 61.80%-901.1万 | 0.39%-359.3万 | -479.99%-2,358.8万 | -344.76%-360.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -11.03%4,304.3万 | -27.50%521.7万 | 272.53%4,838万 | 118.59%719.6万 | -64.00%1,298.7万 | -74.51%329.2万 | 213.39%3,607.8万 | 4.28%1,291.6万 | -35.35%1,151.2万 | 88.01%1,238.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.13%-1,922.6万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,417.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -33.25%-220.4万 | -97.79%-169.7万 | -41.01%-165.4万 | -45.42%-85.8万 | -21.43%-117.3万 | -101.37%-59万 | -102.82%-96.6万 | ---29.3万 | 5,961.13%3,422.9万 | ---- |
| 為替影響 | 213.04%5.2万 | 114.63%1.8万 | 94.77%-4.6万 | 61.44%-12.3万 | -776.92%-88万 | -4,087.50%-31.9万 | -73.14%13万 | 0.00%8,000 | 604.17%48.4万 | 188.89%8,000 |
| ネットキャッシュ | -12.60%4,083.9万 | -44.46%352万 | 295.51%4,672.6万 | 134.57%633.8万 | -66.35%1,181.4万 | -78.59%270.2万 | -23.24%3,511.2万 | 1.91%1,262.3万 | 165.58%4,574.1万 | 88.01%1,238.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.37%1.65億 | 39.37%1.65億 | 10.16%1.19億 | 10.16%1.19億 | 48.68%1.08億 | 48.68%1.08億 | 176.63%7,239.6万 | 176.63%7,239.6万 | 189.37%2,617.1万 | 189.37%2,617.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.74%2.06億 | 35.26%1.69億 | 39.37%1.65億 | 13.42%1.25億 | 10.16%1.19億 | 29.40%1.1億 | 48.68%1.08億 | 120.48%8,502.7万 | 176.63%7,239.6万 | 146.85%3,856.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。