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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 24.02%-456.5万 | ---- | 71.95%-600.8万 | ---- | 66.97%-2,142.1万 | ---- | -7.78%-6,484.5万 | ---- | -217.86%-6,016.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---- | 60.00%-2,000 | ---- | 93.75%-5,000 | ---- | -433.33%-8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -86.13%14.7万 | ---- | 28.02%106万 | ---- | -97.88%82.8万 | ---- | 38.79%3,904.5万 | ---- | 1,205.48%2,813.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --525.8万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -70.22%40.2万 | ---- | -94.26%135万 | ---- | 146.86%2,349.9万 | ---- | 647.76%951.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -52.74%31.1万 | ---- | 226.05%65.8万 | ---- | -156.25%-52.2万 | ---- | --92.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.45%1,461.8万 | ---- | --1,335.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.49%-110.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.49%-110.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -235.55%-354.2万 | ---- | 140.20%261.3万 | ---- | -20,212.50%-650万 | ---- | ---3.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -240.94%-361.1万 | ---- | --256.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -29.59%6.9万 | ---- | -97.28%9.8万 | ---- | 11,340.63%359.7万 | ---- | ---3.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.53%-4.7万 | ---- | ---1,009.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -45.27%130.8万 | ---- | -75.42%239万 | ---- | -21.86%972.4万 | ---- | -42.26%1,244.4万 | ---- | 485.47%2,155.1万 |
| 財政経費 | ---- | -8.12%50.9万 | ---- | -32.44%55.4万 | ---- | -60.63%82万 | ---- | -66.10%208.3万 | ---- | 71.33%614.4万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 102.95%2万 | ---- | -462.03%-67.7万 | ---- | 102.51%18.7万 | ---- | -520.94%-745.9万 | ---- | 4,221.95%177.2万 |
| 業務調整調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 58.52%-258.2万 | ---- | 14.16%-622.4万 | ---- | 71.28%-725.1万 | ---- | -807.37%-2,524.3万 | ---- | 73.82%-278.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 18.41%298.5万 | ---- | -80.06%252.1万 | ---- | 4.18%1,264.3万 | ---- | -44.13%1,213.6万 | ---- | 185.96%2,172.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 6.55%-1,726.4万 | ---- | -551.58%-1,847.4万 | ---- | 90.28%409.1万 | ---- | -75.86%215万 | ---- | -21.00%890.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 535.39%2,044.7万 | ---- | 128.52%321.8万 | ---- | -96.47%-1,128.5万 | ---- | 65.66%-574.4万 | ---- | -738.96%-1,672.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -87.66%68万 | ---- | 228.90%550.9万 | ---- | 338.94%167.5万 | ---- | -126.54%-70.1万 | ---- | 295.05%264.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -337.90%-2,921.6万 | ---- | 7,823.90%1,228.1万 | ---- | -20.45%-15.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 131.72%426.6万 | ---- | 54.16%-1,345万 | ---- | -472.99%-2,934.3万 | ---- | -137.65%-512.1万 | ---- | 157.91%1,360.1万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.39%68.8万 |
| 運営事業特別企画 | 92.90%1,124万 | 94.50%-6.2万 | 160.06%582.7万 | ---112.7万 | -1,215.17%-970.2万 | ---- | -85.60%87万 | ---- | 15.13%604.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 92.90%1,124万 | 128.84%420.4万 | 160.06%582.7万 | 49.66%-1,457.7万 | -1,215.17%-970.2万 | -465.48%-2,895.8万 | -85.60%87万 | -135.84%-512.1万 | 15.13%604.1万 | 158.34%1,428.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -50.00%1,000 | ---- | -60.00%2,000 | -50.00%2,000 | -93.75%5,000 | -93.65%4,000 | 433.33%8万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,299.9万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 2,120.00%11.1万 | --10万 | -99.52%5,000 | ---- | 669.12%104.6万 | 4,050.00%415万 | -71.31%13.6万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 36.40%-215.8万 | -39,900.00%-200万 | -368.65%-339.3万 | ---5,000 | 40.80%-72.4万 | ---- | 73.52%-122.3万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,086万 | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -316.33%-10.6万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.18%86.7万 | ---- | --3,077万 | --3,077万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,193.4万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---- | 100.05%1,000 | 100.05%1,000 | 12.87%-215.2万 | -63,233.33%-190万 | -104.34%-247万 | -100.01%-3,000 | 5,756.11%5,695.7万 | 8,812.81%5,985.7万 | 94.74%-100.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 92.86%1,124万 | 125.14%420.5万 | 150.23%582.8万 | 46.77%-1,672.9万 | -1,438.18%-1,160.2万 | -160.63%-3,142.8万 | -98.68%86.7万 | 290.27%5,183.6万 | 1,345.13%6,589.8万 | 130.45%1,328.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -77.26%76.4万 | ---- | --336万 | ---- | ---- | -98.22%126.4万 | -9.80%1.02億 |
| 債務を支払う | ---- | -147.27%-54.4万 | ---- | 93.78%-22万 | ---- | 95.17%-353.6万 | ---- | 14.68%-7,316.1万 | 13.54%-5,785.5万 | -10.77%-8,575万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 63.70%5,842.8万 | ---- | 522.81%3,569.3万 | ---- | --573.1万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 8.12%-50.9万 | ---- | 32.44%-55.4万 | ---- | 60.63%-82万 | ---- | 66.10%-208.3万 | 74.89%-89.9万 | -71.33%-614.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---119.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---194.7万 | ---- | ---- | ---1,500.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | ---- | 23.54%-120.8万 | ---- | -103.31%-158万 | ---- | 190.15%4,768.2万 | 97.06%-194.7万 | -229.35%-5,289.3万 | -900.11%-6,611.7万 | -150.90%-1,606万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.00%1.1万 | ---- | 88.89%-2万 | 90.86%-8.5万 | 92.26%-18万 |
| ネットキャッシュ | 92.86%1,124万 | 116.37%299.7万 | 150.23%582.8万 | -212.64%-1,830.9万 | -974.26%-1,160.2万 | 1,637.75%1,625.4万 | -393.15%-108万 | 61.95%-105.7万 | 89.32%-21.9万 | 76.98%-277.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218.28%437万 | -93.02%137.3万 | -93.02%137.3万 | 476.00%1,968.2万 | 476.00%1,968.2万 | -23.97%341.7万 | -23.97%341.7万 | -39.69%449.4万 | -39.69%449.4万 | -65.89%745.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 116.78%1,561万 | 218.28%437万 | -10.88%720.1万 | -93.02%137.3万 | 245.74%808万 | 476.00%1,968.2万 | -44.22%233.7万 | -23.97%341.7万 | -6.28%419万 | -39.69%449.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中天雲豪秦公認会計士有限公司 | -- | 中天雲豪秦公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
