BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 33.38%-1,192.8万 | ---- | -404.34%-1,790.4万 | ---- | -254.29%-355万 | ---- | 73.39%-100.2万 | ---- | -25.84%-376.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 10.70%-63.4万 | ---- | -975.76%-71万 | ---- | 25.84%-6.6万 | ---- | 24.58%-8.9万 | ---- | 0.00%-11.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 64.29%41.4万 | ---- | 23.53%25.2万 | ---- | 32.47%20.4万 | ---- | -16.76%15.4万 | ---- | 137.18%18.5万 |
| 投資損益 | ---- | -106.79%-8.9万 | ---- | --131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -81.42%93.7万 | ---- | 12,505.00%504.2万 | ---- | -96.30%4万 | ---- | 9,727.27%108.1万 | ---- | -99.33%1.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -94.82%5.4万 | ---- | --104.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -4.76%-2.2万 | ---- | -800.00%-2.1万 | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -77.49%90.5万 | ---- | 10,764.86%402万 | ---- | -96.58%3.7万 | ---- | 9,727.27%108.1万 | ---- | -99.33%1.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.20%11.9万 | ---- | ---12.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.20%11.9万 | ---- | ---12.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -73.85%67.2万 | ---- | -7.85%257万 | ---- | 15.68%278.9万 | ---- | -23.51%241.1万 | ---- | 129.40%315.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 106.30%2.4万 | ---- | ---38.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---6.8万 | ---- | ---- | ---- | 47.29%-6.8万 | ---- | -279.17%-12.9万 | ---- | --7.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -9.09%-1,071.3万 | ---- | -1,408.45%-982万 | ---- | -125.58%-65.1万 | ---- | 532.82%254.5万 | ---- | -4,100.00%-58.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -90.17%-77.4万 | ---- | -138.11%-40.7万 | ---- | -82.47%106.8万 | ---- | 1,293.82%609.1万 | ---- | 166.01%43.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 116.58%121万 | ---- | -252.50%-729.7万 | ---- | -35.36%478.5万 | ---- | 317.80%740.3万 | ---- | -1,158.88%-339.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -1,094.17%-357.9万 | ---- | 119.05%36万 | ---- | 27.39%-189万 | ---- | 51.55%-260.3万 | ---- | -186.79%-537.3万 |
| 営業現金収入 | 52.26%-259.3万 | 19.27%-1,385.6万 | -539.05%-543.1万 | -618.24%-1,716.4万 | -90.14%123.7万 | -75.35%331.2万 | 1.89%1,254.9万 | 250.58%1,343.6万 | 358.41%1,231.6万 | -252.90%-892.3万 |
| その他の税金 | ---- | 284.62%2.4万 | 242.86%2.4万 | 27.78%-1.3万 | --7,000 | -101.10%-1.8万 | ---- | 5,078.79%164.3万 | 53,566.67%160.4万 | 93.79%-3.3万 |
| 受取利息 | ---- | -10.70%63.4万 | ---- | 975.76%71万 | ---- | -25.84%6.6万 | ---- | -24.58%8.9万 | ---- | 0.00%11.8万 |
| 営業キャッシュフロー | 52.04%-259.3万 | 19.85%-1,319.8万 | -534.65%-540.7万 | -590.09%-1,646.7万 | -90.09%124.4万 | -77.85%336万 | -9.85%1,254.9万 | 271.62%1,516.8万 | 391.89%1,392万 | -262.97%-883.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 309.30%17.6万 | ---- | -41.89%4.3万 | ---- | 89.74%7.4万 | ---- | -18.75%3.9万 | ---- | -22.58%4.8万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | 200.00%1,020.3万 | ---- | ---1,020.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --4,000 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.6万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 91.00%-6.3万 | -350.00%-6.3万 | -80.88%-70万 | ---1.4万 | -159.73%-38.7万 | ---- | ---14.9万 | ---9.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---191.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---747万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,000.00%18万 | 187.60%1,122.7万 | 99.73%-2万 | -3,211.63%-1,281.6万 | -19,100.00%-741万 | -159.73%-38.7万 | 181.25%3.9万 | -148.69%-14.9万 | -119.83%-4.8万 | 195.03%30.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 55.54%-241.3万 | 93.27%-197.1万 | 11.99%-542.7万 | -1,084.96%-2,928.3万 | -148.98%-616.6万 | -80.21%297.3万 | -9.26%1,258.8万 | 276.03%1,501.9万 | 406.43%1,387.2万 | -267.26%-853.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --500万 | ---- | ---- | --555.7万 | ---- | ---- | --400万 | --400万 | ---- |
| 債務を支払う | 75.35%-21万 | 55.69%-88.8万 | 14.37%-85.2万 | -75.17%-200.4万 | -514.20%-99.5万 | ---114.4万 | ---16.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 43.67%-8.9万 | -29.44%-25.5万 | -364.71%-15.8万 | -93.14%-19.7万 | 39.29%-3.4万 | -61.90%-10.2万 | 1.75%-5.6万 | ---6.3万 | -147.83%-5.7万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---65万 | ---65万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 36.23%-113.2万 | 147.98%198.8万 | -150.06%-177.5万 | 0.02%-414.3万 | 276.86%354.6万 | -292.39%-414.4万 | -165.87%-200.5万 | 175.95%215.4万 | 1,063.29%304.4万 | -321.40%-283.6万 |
| 為替影響 | ---- | -200.00%-3,000 | ---- | 200.00%3,000 | ---- | -50.00%-3,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 50.78%-354.5万 | 100.05%1.7万 | -174.89%-720.2万 | -2,754.48%-3,342.6万 | -124.76%-262万 | -106.82%-117.1万 | -37.44%1,058.3万 | 251.06%1,717.3万 | 449.29%1,691.6万 | -356.73%-1,136.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.06%2,432.6万 | -57.89%2,431.2万 | -57.89%2,431.2万 | -1.99%5,773.5万 | -1.99%5,773.5万 | 41.14%5,890.9万 | 41.14%5,890.9万 | -21.41%4,173.8万 | -21.41%4,173.8万 | 9.10%5,310.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.46%2,078.1万 | 0.06%2,432.6万 | -68.96%1,711万 | -57.89%2,431.2万 | -20.69%5,511.5万 | -1.99%5,773.5万 | 18.48%6,949.2万 | 41.14%5,890.9万 | 21.53%5,865.4万 | -21.41%4,173.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,890.9万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,890.9万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Jiuan（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | Jiuan（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | Jiuan（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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