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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -127.14%-585.8万 | ---- | 84.76%-257.9万 | ---- | -715.47%-1,692.1万 | ---- | -2.72%-207.5万 | ---- | -161.85%-202万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -7.57%-19.9万 | ---- | 71.05%-18.5万 | ---- | 36.61%-63.9万 | ---- | 19.49%-100.8万 | ---- | -47.99%-125.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -52.36%11.1万 | ---- | -43.31%23.3万 | ---- | 9.31%41.1万 | ---- | -36.81%37.6万 | ---- | --59.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 147.21%11万 | ---- | -105.60%-23.3万 | ---- | 5,877.78%416万 | ---- | -102.68%-7.2万 | ---- | 916.67%268.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 158.51%11万 | ---- | -418.64%-18.8万 | ---- | 109.67%5.9万 | ---- | -127.09%-61万 | ---- | 11,160.00%225.2万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | -103.17%-4.5万 | ---- | --142.1万 | ---- | ---- | ---- | 735.29%43.2万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.27%6.2万 | ---- | -357.89%-9.8万 | ---- | --3.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 163.27%6.2万 | ---- | -357.89%-9.8万 | ---- | --3.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -106.06%-2,000 | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -106.06%-2,000 | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 13.96%477.5万 | ---- | -30.18%419万 | ---- | -11.40%600.1万 | ---- | -3.19%677.3万 | ---- | 354.88%699.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -5.41%10.5万 | ---- | -21.83%11.1万 | ---- | 15.45%14.2万 | ---- | -6.11%12.3万 | ---- | -47.81%13.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -11,025.00%-87.4万 | ---- | 102.62%8,000 | ---- | -142.36%-30.5万 | ---- | 1,845.95%72万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -292.91%-106.1万 | ---- | 107.99%55万 | ---- | -291.73%-688.5万 | ---- | -53.73%359.1万 | ---- | 79.32%776.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 107.07%7,000 | ---- | -153.85%-9.9万 | ---- | 11.36%-3.9万 | ---- | 91.51%-4.4万 | ---- | -2,352.17%-51.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 8,306.06%277.4万 | ---- | 134.74%3.3万 | ---- | -102.65%-9.5万 | ---- | -52.09%358.1万 | ---- | 171.88%747.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 76.64%288.1万 | ---- | -5.01%163.1万 | ---- | 176.04%171.7万 | ---- | 57.54%-225.8万 | ---- | -118.40%-531.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 693.47%281.9万 | ---- | 30.45%-47.5万 | ---- | -187.34%-68.3万 | ---- | 62.92%78.2万 | ---- | --48万 |
| 営業現金収入 | -13,712.50%-552.5万 | 352.44%742万 | -102.23%-4万 | 127.40%164万 | -52.55%179.7万 | -205.89%-598.5万 | -46.73%378.7万 | -42.79%565.2万 | 16.81%710.9万 | 111.77%987.9万 |
| その他の税金 | ---- | -86.67%-44.8万 | -111.86%-12.5万 | 28.14%-24万 | 18.06%-5.9万 | -136.82%-33.4万 | -108.26%-7.2万 | 2,934.38%90.7万 | 2,825.00%87.2万 | 97.64%-3.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -3,248.48%-552.5万 | 398.00%697.2万 | -109.49%-16.5万 | 122.16%140万 | -53.22%173.8万 | -196.34%-631.9万 | -53.45%371.5万 | -33.39%655.9万 | 31.83%798.1万 | 197.58%984.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 7.57%19.9万 | ---- | -73.11%18.5万 | ---- | -31.75%68.8万 | ---- | -19.49%100.8万 | ---- | 47.99%125.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | 335.29%4万 | ---- | 51.43%-1.7万 | ---- | ---3.5万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---626.5万 | ---- | ---- | 920.75%5,590.1万 | 554.01%4,930.6万 | -189.56%-681.1万 | -481.68%-1,086万 | 113.41%760.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 420.00%7.8万 | ---- | --1.5万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 49.42%-17.3万 | 99.08%-34.8万 | 99.05%-34.2万 | -1,518.78%-3,775万 | -1,773.84%-3,588.4万 | -14.26%-233.2万 | -2,523.29%-191.5万 | -2,389.02%-204.1万 | -35.19%-7.3万 | 94.30%-8.2万 |
| 無形資産を購入する | ---3.4万 | ---- | ---- | ---33.2万 | ---75.9万 | ---- | ---- | -31.89%-70.3万 | ---- | -1,340.54%-53.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --123.7万 | --95.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -60.23%-28.2万 | ---39万 | 46.67%-17.6万 | ---- | 26.83%-33万 | ---16.5万 | ---45.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -68.70%4.1万 | ---- | -14.38%13.1万 | ---39万 | -47.78%15.3万 | ---- | 127.13%29.3万 | ---- | -78.28%12.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 97.44%-16.6万 | 99.60%-14.9万 | 81.97%-647.6万 | -168.88%-3,729.2万 | -175.34%-3,592.5万 | 708.54%5,414.2万 | 534.72%4,768.4万 | -206.58%-889.7万 | -726.60%-1,096.9万 | 114.56%834.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 14.31%-569.1万 | 119.01%682.3万 | 80.57%-664.1万 | -175.05%-3,589.2万 | -166.51%-3,418.7万 | 2,145.47%4,782.3万 | 1,820.18%5,139.9万 | -112.85%-233.8万 | -163.21%-298.8万 | 133.69%1,819.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.82%-33.1万 | ---- | ---29.6万 |
| 支払利息 - 融資 | -4.11%-7.6万 | 52.36%-11.1万 | 45.52%-7.3万 | 43.31%-23.3万 | 39.09%-13.4万 | -9.31%-41.1万 | -11.68%-22万 | 36.81%-37.6万 | 41.19%-19.7万 | ---59.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---28.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 11.57%-136.1万 | 8.44%-307.9万 | 55.55%-153.9万 | 30.52%-336.3万 | -18.56%-346.2万 | 28.20%-484万 | 11.84%-292万 | 13.18%-674.1万 | 1.84%-331.2万 | ---776.4万 |
| 為替影響 | 143.55%10.8万 | -1,382.35%-21.8万 | -4,033.33%-24.8万 | -55.26%1.7万 | -124.00%-6,000 | -79.79%3.8万 | 208.70%2.5万 | 508.70%18.8万 | -155.56%-2.3万 | 78.40%-4.6万 |
| ネットキャッシュ | 13.79%-705.2万 | 109.54%374.4万 | 78.27%-818万 | -191.33%-3,925.5万 | -177.66%-3,764.9万 | 573.43%4,298.3万 | 869.51%4,847.9万 | -187.04%-907.9万 | -565.63%-630万 | 119.31%1,043.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.76%2,051.4万 | -69.79%1,698.8万 | -69.79%1,698.8万 | 325.79%5,622.6万 | 325.79%5,622.6万 | -40.24%1,320.5万 | -40.24%1,320.5万 | 88.68%2,209.6万 | 88.68%2,209.6万 | -82.24%1,171.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.53%1,357万 | 20.76%2,051.4万 | -53.91%856万 | -69.79%1,698.8万 | -69.91%1,857.1万 | 325.79%5,622.6万 | 291.23%6,170.9万 | -40.24%1,320.5万 | 20.82%1,577.3万 | 88.68%2,209.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | 20.76%2,051.4万 | ---- | --1,698.8万 | ---- | ---- | --6,170.9万 | --1,320.5万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | 20.76%2,051.4万 | ---- | --1,698.8万 | ---- | ---- | --6,170.9万 | --1,320.5万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | フリマザー公認会計士有限会社 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
