BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 147.66%187.8万 | ---- | -156.18%-394万 | ---- | 89.30%-153.8万 | ---- | -338.29%-1,437.6万 | ---- | -166.52%-328万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -16.67%-18.9万 | ---- | -138.24%-16.2万 | ---- | -25.93%-6.8万 | ---- | 88.63%-5.4万 | ---- | -22.74%-47.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 22.03%34.9万 | ---- | --28.6万 | ---- | ---- | ---- | --92.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -21.92%34.9万 | ---- | --44.7万 | ---- | ---- | ---- | --92.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 1.56%786.9万 | ---- | 1.16%774.8万 | ---- | 35.94%765.9万 | ---- | 3.41%563.4万 | ---- | 331.01%544.8万 |
| 財政経費 | ---- | 25.75%87.9万 | ---- | 40.08%69.9万 | ---- | 68.01%49.9万 | ---- | -32.19%29.7万 | ---- | 7,200.00%43.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -94.37%25.2万 | ---- | 3,463.91%447.4万 | ---- | -100.86%-13.3万 | ---- | 23,766.15%1,551.3万 | ---- | --6.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 16.59%1,068.9万 | ---- | 34.70%916.8万 | ---- | -2.97%680.6万 | ---- | 124.59%701.4万 | ---- | -46.15%312.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 20.91%761万 | ---- | 202.74%629.4万 | ---- | -167.86%-612.6万 | ---- | 89.66%-228.7万 | ---- | -206.91%-2,211.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 111.87%75.1万 | ---- | -116.83%-632.7万 | ---- | 84.39%-291.8万 | ---- | -221.82%-1,869.5万 | ---- | 209.26%1,534.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -82.34%102.6万 | ---- | 564.00%581万 | ---- | -58.41%87.5万 | ---- | 20.50%210.4万 | ---- | 262.27%174.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 57.41%-2.3万 | ---- | 72.45%-5.4万 | ---- | -149.37%-19.6万 | ---- | 301.01%39.7万 | ---- | 607.14%9.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 34.67%2,005.3万 | ---- | 1,055.16%1,489.1万 | ---- | 86.40%-155.9万 | ---- | -536.35%-1,146.7万 | ---- | -115.84%-180.2万 |
| その他の税金 | ---- | 35.99%-53.9万 | ---- | -81.47%-84.2万 | ---- | -140.95%-46.4万 | ---- | 185.77%113.3万 | ---- | -843.57%-132.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.39%-28.3万 | ---- | ---43.8万 |
| 運営事業特別企画 | 188.36%1,446.7万 | ---- | 19.37%501.7万 | ---- | 998.08%420.3万 | ---- | -110.23%-46.8万 | ---- | -71.39%457.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 188.36%1,446.7万 | 38.90%1,951.4万 | 19.37%501.7万 | 794.46%1,404.9万 | 998.08%420.3万 | 80.95%-202.3万 | -110.23%-46.8万 | -198.15%-1,061.7万 | -71.39%457.4万 | -131.68%-356.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 10.31%10.7万 | ---- | 546.67%9.7万 | ---- | 50.00%1.5万 | ---- | -97.69%1万 | ---- | 11.89%43.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 95.65%-2.4万 | ---- | ---55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -84.19%6.8万 | ---- | --43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 84.83%-50.2万 | ---- | -46.07%-331万 | ---- | -21.89%-226.6万 | ---- | 59.40%-185.9万 | ---- | -434.93%-457.9万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -2,748.19%-236.4万 | ---- | 97.16%-8.3万 | ---- | -186.12%-292.7万 | ---- | -85.33%-102.3万 | ---- | 86.14%-55.2万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -2,748.19%-236.4万 | 88.67%-41.9万 | 97.16%-8.3万 | -107.81%-369.7万 | -186.12%-292.7万 | 3.79%-177.9万 | -85.33%-102.3万 | 55.40%-184.9万 | 86.14%-55.2万 | -831.69%-414.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 145.30%1,210.3万 | 84.46%1,909.5万 | 286.68%493.4万 | 372.28%1,035.2万 | 185.58%127.6万 | 69.50%-380.2万 | -137.07%-149.1万 | -61.75%-1,246.6万 | -66.50%402.2万 | -171.40%-770.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | -25.75%-87.9万 | ---- | -40.08%-69.9万 | ---- | ---49.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -12.47%-375.3万 | ---- | -61.60%-333.7万 | ---- | -6.33%-206.5万 | ---- | -938.50%-194.2万 | ---- | 49.87%-18.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -12.47%-375.3万 | -36.34%-704.6万 | -61.60%-333.7万 | -6.80%-516.8万 | -6.33%-206.5万 | -56.25%-483.9万 | -938.50%-194.2万 | -1.98%-309.7万 | 49.87%-18.7万 | -5,323.21%-303.7万 |
| ネットキャッシュ | 422.86%835万 | 132.43%1,204.9万 | 302.41%159.7万 | 159.99%518.4万 | 77.02%-78.9万 | 44.48%-864.1万 | -189.52%-343.3万 | -44.85%-1,556.3万 | -67.03%383.5万 | -200.06%-1,074.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.44%4,703万 | 17.40%3,498.1万 | 17.40%3,498.1万 | -22.48%2,979.7万 | -22.48%2,979.7万 | -28.82%3,843.8万 | -28.82%3,843.8万 | -16.59%5,400.1万 | -16.59%5,400.1万 | 19.88%6,474.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51.40%5,538万 | 34.44%4,703万 | 26.10%3,657.8万 | 17.40%3,498.1万 | -17.13%2,900.8万 | -22.48%2,979.7万 | -39.48%3,500.5万 | -28.82%3,843.8万 | -24.28%5,783.6万 | -16.59%5,400.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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