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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -18.32%2,290万 | ---- | 28.54%2,803.7万 | ---- | -12.93%2,181.2万 | ---- | 96.00%2,505.1万 | ---- | 0.62%1,278.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -289.55%-480.7万 | ---- | -499.03%-123.4万 | ---- | 59.53%-20.6万 | ---- | 31.86%-50.9万 | ---- | -30.37%-74.7万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 2.70%642.8万 | ---- | 111.02%625.9万 | ---- | 774.93%296.6万 | ---- | -17.11%33.9万 | ---- | --40.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 223.86%10.9万 | ---- | 83.33%-8.8万 | ---- | -325.81%-52.8万 | ---- | -247.62%-12.4万 | ---- | -56.48%8.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -236.00%-3.4万 | ---- | 2,600.00%2.5万 | ---- | -104.55%-1,000 | ---- | -15.38%2.2万 | ---- | -39.53%2.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 226.55%14.3万 | ---- | 78.56%-11.3万 | ---- | -260.96%-52.7万 | ---- | -351.72%-14.6万 | ---- | -61.33%5.8万 |
| 減価償却費: | ---- | 1.45%1,191.8万 | ---- | 77.60%1,174.8万 | ---- | 193.35%661.5万 | ---- | -2.76%225.5万 | ---- | 177.39%231.9万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.23%389.6万 | ---- | 101.19%406.8万 | ---- | --202.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -32.26%8.4万 | ---- | 128.84%12.4万 | ---- | -551.52%-43万 | ---- | -110.87%-6.6万 | ---- | --60.7万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -18.32%3,663.2万 | ---- | 48.35%4,484.6万 | ---- | 12.18%3,022.9万 | ---- | 74.37%2,694.6万 | ---- | 17.44%1,545.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 16.23%550.6万 | ---- | 199.85%473.7万 | ---- | -1,214.13%-474.4万 | ---- | -268.37%-36.1万 | ---- | -106.81%-9.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -129.77%-1,041.6万 | ---- | 285.48%3,498.7万 | ---- | -200.93%-1,886.3万 | ---- | 807.92%1,868.9万 | ---- | 89.32%-264万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 123.56%488.8万 | ---- | -146.45%-2,074.4万 | ---- | 131.06%4,465.6万 | ---- | 393.37%1,932.7万 | ---- | -138.90%-658.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 30.74%443.6万 | ---- | 117.18%339.3万 | ---- | -2,105.48%-1,975.4万 | ---- | 143.37%98.5万 | ---- | 33.19%-227.1万 |
| 営業現金収入 | -9.44%-4,566.6万 | -38.94%4,104.6万 | -42.61%-4,172.8万 | 113.23%6,721.9万 | -75.89%-2,926万 | -51.93%3,152.4万 | ---1,663.5万 | 1,600.88%6,558.6万 | ---- | 12.91%385.6万 |
| その他の税金 | 47.83%-153万 | 47.04%-435.7万 | -175.92%-293.3万 | -46.13%-822.7万 | -110.91%-106.3万 | -182.35%-563万 | ---50.4万 | 29.79%-199.4万 | ---- | -315.20%-284万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.29%-460.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -5.68%-4,719.6万 | -37.81%3,668.9万 | -47.28%-4,466.1万 | 127.82%5,899.2万 | -76.92%-3,032.3万 | -59.28%2,589.4万 | -272.43%-1,713.9万 | 6,159.06%6,359.2万 | 89.29%-460.2万 | -62.80%101.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 69.93%317.6万 | 289.55%480.7万 | 691.95%186.9万 | 499.03%123.4万 | 151.06%23.6万 | -59.53%20.6万 | --9.4万 | -31.86%50.9万 | ---- | 30.37%74.7万 |
| 預金の減少（増加） | 1,069.26%223.9万 | -99.06%38.4万 | -101.28%-23.1万 | 195.14%4,081.5万 | --1,807.6万 | -2,022.71%-4,290万 | ---- | ---202.1万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 49.50%-25.1万 | 44.90%-130.1万 | 41.53%-49.7万 | -74.63%-236.1万 | -90.16%-85万 | -537.74%-135.2万 | ---44.7万 | 63.51%-21.2万 | ---- | -121.76%-58.1万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -2,918.18%-33.2万 | ---- | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | -224.06%-4,314.8万 | ---2,125.2万 | --3,477.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 139.47%36.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 352.59%516.4万 | 203.54%389万 | 130.11%114.1万 | 59.51%-375.7万 | -973.65%-379万 | -438.17%-927.8万 | -196.98%-35.3万 | -1,138.55%-172.4万 | 139.47%36.4万 | -46.62%16.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 3.42%-4,203.2万 | -26.53%4,057.9万 | -27.58%-4,352万 | 232.42%5,523.5万 | -95.02%-3,411.3万 | -73.14%1,661.6万 | -312.74%-1,749.2万 | 5,134.18%6,186.8万 | 90.11%-423.8万 | -61.14%118.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%3,000 | --36.2万 | --36.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 36.31%-21.4万 | 7.15%-249.4万 | 13.85%-33.6万 | -103.18%-268.6万 | -191.04%-39万 | -289.97%-132.2万 | ---13.4万 | 17.11%-33.9万 | ---- | ---40.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -29.88%-803.3万 | ---- | 14.45%-618.5万 | ---- | -100.83%-723万 | ---- | -7.14%-360万 | ---- | ---336万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.64%-78.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -0.88%-367万 | -12.43%-1,678.4万 | 6.72%-363.8万 | -28.19%-1,492.9万 | -740.52%-390万 | -125.61%-1,164.6万 | 40.59%-46.4万 | -6.28%-516.2万 | 10.64%-78.1万 | ---485.7万 |
| 為替影響 | 192.40%175万 | 14.77%-167.9万 | 38.39%-189.4万 | -242.34%-197万 | ---307.4万 | --138.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 3.09%-4,570.2万 | -40.96%2,379.5万 | -24.06%-4,715.8万 | 710.99%4,030.6万 | -111.70%-3,801.3万 | -91.24%497万 | -257.76%-1,795.6万 | 1,643.02%5,670.6万 | 88.52%-501.9万 | -220.81%-367.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.24%2.19億 | 24.19%1.97億 | 24.19%1.97億 | 4.18%1.58億 | 4.18%1.58億 | 59.44%1.52億 | 59.44%1.52億 | -3.71%9,539.9万 | -3.71%9,539.9万 | 3.17%9,907.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.42%1.75億 | 11.24%2.19億 | 25.88%1.48億 | 24.19%1.97億 | -12.51%1.17億 | 4.18%1.58億 | 48.43%1.34億 | 59.44%1.52億 | 63.25%9,038万 | -3.71%9,539.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
