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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -21.19%-3,075.6万 | ---- | 41.16%-2,537.8万 | ---- | -1,428.89%-4,313万 | ---- | -188.49%-282.1万 | ---- | -82.21%318.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | 75.00%-1,000 | ---- | ---4,000 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 10.87%212.1万 | ---- | 11.03%191.3万 | ---- | -1.32%172.3万 | ---- | 34.10%174.6万 | ---- | -6.60%130.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 112.29%2,122.9万 | ---- | -68.56%1,000万 | ---- | --3,180.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --161.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | 40.00%1,400万 | ---- | -68.56%1,000万 | ---- | --3,180.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --561.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 269.81%27万 | ---- | 25.35%-15.9万 | ---- | -265.12%-21.3万 | ---- | 186.00%12.9万 | ---- | -107.91%-15万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 269.81%27万 | ---- | 25.35%-15.9万 | ---- | -265.12%-21.3万 | ---- | 186.00%12.9万 | ---- | -107.91%-15万 |
| 資産売却損益 | ---- | 71.38%-24.5万 | ---- | -264.26%-85.6万 | ---- | -75.37%-23.5万 | ---- | -482.86%-13.4万 | ---- | --3.5万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 71.38%-24.5万 | ---- | ---85.6万 | ---- | ---- | ---- | -482.86%-13.4万 | ---- | --3.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -31.83%330万 | ---- | 4.33%484.1万 | ---- | 0.63%464万 | ---- | 45.55%461.1万 | ---- | 130.07%316.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -278.45%-852.3万 | ---- | 355.73%477.6万 | ---- | -62.17%104.8万 | ---- | 30,677.78%277万 | ---- | -96.33%9,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -158.23%-1,260.4万 | ---- | -11.82%-488.1万 | ---- | -169.29%-436.5万 | ---- | -16.53%630万 | ---- | -67.06%754.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 30.19%1,211.2万 | ---- | 190.25%930.3万 | ---- | -161.18%-1,030.8万 | ---- | 193.33%1,684.8万 | ---- | -95.11%-1,805.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 167.20%353.4万 | ---- | -155.92%-525.9万 | ---- | 726.36%940.4万 | ---- | 297.90%113.8万 | ---- | -97.17%28.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -188.31%-1,642.8万 | ---- | 65.33%-569.8万 | ---- | 42.96%-1,643.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 463.44%304.2万 | ---- | 96.14%-83.7万 | ---- | -216.73%-2,169.7万 | ---- | 169.74%1,858.8万 | ---- | -427.82%-2,665.5万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.03%55.7万 | ---- | -5,394.29%-370.6万 | ---- | 102.44%7万 |
| 運営事業特別企画 | 277.18%203.4万 | -45.52%441.2万 | 34.40%-114.8万 | --809.9万 | 84.86%-175万 | ---- | -338.58%-1,155.9万 | ---- | 120.52%484.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 277.18%203.4万 | 2.64%745.4万 | 34.40%-114.8万 | 134.35%726.2万 | 84.86%-175万 | -242.05%-2,114万 | -338.58%-1,155.9万 | 155.98%1,488.2万 | 120.52%484.5万 | -235.97%-2,658.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%1,000 | ---- | --4,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | -93.07%24.3万 | ---- | --350.4万 | ---- | ---- | ---- | 575.00%13.5万 | ---- | --2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | -201.52%-19.9万 | -100.00%-3万 | 98.73%-6.6万 | 99.61%-1.5万 | 32.83%-520.6万 | -0.13%-382.6万 | -637.49%-775.1万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --73.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---164.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,068.1万 | ---20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---10.9万 | -100.59%-6.2万 | ---- | --1,045.6万 | 15.45%-20.8万 | ---- | -22.39%-24.6万 | ---20.1万 | ---20.1万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -113.68%-63.2万 | ---- | 881.56%461.9万 | ---- | -418.42%-59.1万 | ---- | -670.00%-11.4万 | ---- | --2万 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---10.9万 | -102.45%-45.1万 | ---- | 1,143.73%1,838万 | 4,101.15%1,044.3万 | 67.30%-176.1万 | 93.52%-26.1万 | 30.13%-538.5万 | -5.92%-402.5万 | -7.43%-770.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 267.68%192.5万 | -72.69%700.3万 | -113.21%-114.8万 | 211.97%2,564.2万 | 173.54%869.3万 | -341.14%-2,290.1万 | -1,541.46%-1,182万 | 127.69%949.7万 | 102.99%82万 | -127.30%-3,429.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -88.51%209.1万 | -92.09%669万 | -32.07%1,819.8万 | -4.10%8,461.5万 | 78.61%2,679.1万 | 241.06%8,823.1万 | 25.00%1,500万 | -65.87%2,587万 | -57.14%1,200万 | 28.34%7,580万 |
| 債務を支払う | 90.95%-196.1万 | 80.37%-2,048万 | 41.20%-2,168万 | -27.74%-1.04億 | -179.35%-3,686.8万 | -275.28%-8,169万 | -20.68%-1,319.8万 | 58.91%-2,176.8万 | 24.49%-1,093.6万 | 18.05%-5,298万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --617.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 78.30%-11.5万 | -10.87%-212.1万 | 47.05%-53万 | -11.03%-191.3万 | -25.28%-100.1万 | 1.32%-172.3万 | 12.96%-79.9万 | -34.10%-174.6万 | -69.69%-91.8万 | 6.60%-130.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.41%-17.6万 | ---- | -288.89%-13.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 99.64%-1.9万 | 28.55%-1,751万 | 55.08%-532.9万 | -372.43%-2,450.8万 | -5,886.34%-1,186.2万 | 3,207.35%899.6万 | 156.47%20.5万 | -98.63%27.2万 | -102.96%-36.3万 | -55.33%1,982.7万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 129.43%190.6万 | -1,026.54%-1,050.7万 | -104.39%-647.7万 | 108.16%113.4万 | 72.66%-316.9万 | -242.34%-1,390.5万 | -2,636.11%-1,159万 | 167.54%976.9万 | 103.01%45.7万 | -149.37%-1,446.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.67%36.2万 | 11.65%1,086.9万 | 11.65%1,086.9万 | -58.82%973.5万 | -58.82%973.5万 | 70.43%2,364万 | 70.43%2,364万 | -51.05%1,387.1万 | -51.05%1,387.1万 | 3,042.47%2,833.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.36%226.8万 | -96.67%36.2万 | -33.11%439.2万 | 11.65%1,086.9万 | -45.51%656.6万 | -58.82%973.5万 | -15.90%1,205万 | 70.43%2,364万 | 8.74%1,432.8万 | -51.05%1,387.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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