PCCW
00008
北控水務
00371
中国電信
00728
4
光大銀行
06818
5
統一企業
00220
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 125.56%712.7万 | ---- | 34.12%-2,788.6万 | ---- | -192.62%-4,233.1万 | ---- | -4.01%-1,446.6万 | ---- | -700.69%-1,390.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,225.27%-120.6万 | ---- | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -22.20%107.6万 | ---- | -73.00%138.3万 | ---- | -68.78%512.3万 | ---- | 154.10%1,641万 | ---- | 46.01%645.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -22.20%107.6万 | ---- | -73.00%138.3万 | ---- | -68.78%512.3万 | ---- | 154.10%1,641万 | ---- | 46.01%645.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | 129.19%333.7万 | ---- | 1,118.18%145.6万 | ---- | 25.13%-14.3万 | ---- | -112.14%-19.1万 | ---- | --157.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 129.19%333.7万 | ---- | 1,118.18%145.6万 | ---- | 25.13%-14.3万 | ---- | -112.14%-19.1万 | ---- | --157.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | -3,367.59%-502.8万 | ---- | 62.53%-14.5万 | ---- | -141.52%-38.7万 | ---- | --93.2万 | ---- | ---- |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---1,060万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 5,145.22%580.2万 | ---- | -223.66%-11.5万 | ---- | -90.02%9.3万 | ---- | --93.2万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | -666.67%-23万 | ---- | 93.75%-3万 | ---- | ---48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -4.27%944.2万 | ---- | -15.22%986.3万 | ---- | 1.78%1,163.3万 | ---- | -22.95%1,143万 | ---- | -7.04%1,483.4万 |
| -減価 | ---- | -6.57%679.4万 | ---- | -17.81%727.2万 | ---- | -4.40%884.8万 | ---- | -25.72%925.5万 | ---- | -21.93%1,245.9万 |
| 財政経費 | ---- | -8.96%51.8万 | ---- | -18.01%56.9万 | ---- | -51.06%69.4万 | ---- | -38.48%141.8万 | ---- | 86.04%230.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -75.00%-7,000 | ---- | 98.57%-4,000 | ---- | -108.96%-28万 | ---- | -13,300.00%-13.4万 | ---- | -103.57%-1,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 202.72%1,525.9万 | ---- | 42.18%-1,485.5万 | ---- | -266.84%-2,569.1万 | ---- | 36.75%1,539.9万 | ---- | -29.54%1,126.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 234.65%392.1万 | ---- | ---291.2万 | ---- | ---- | ---- | 136.99%67.5万 | ---- | -109.82%-182.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -333.28%-737.4万 | ---- | -62.82%316.1万 | ---- | 148.48%850.3万 | ---- | 286.23%342.2万 | ---- | -86.52%88.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -445.08%-437.7万 | ---- | -176.70%-80.3万 | ---- | 161.59%104.7万 | ---- | -175.12%-170万 | ---- | -38.02%226.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -137.24%-930万 | ---- | -155.14%-392万 | ---- | 171.14%710.9万 | ---- | 29.73%-999.3万 | ---- | 62.96%-1,422.1万 |
| 営業現金収入 | ---- | 90.32%-187.1万 | ---- | -114.01%-1,932.9万 | ---- | -215.75%-903.2万 | ---- | 576.96%780.3万 | ---- | -125.56%-163.6万 |
| その他の税金 | ---- | -145.45%-1.5万 | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | 5,500.00%5.6万 | ---- | 100.28%1,000 |
| 支払われた利息 | ---- | 15.90%-46万 | ---- | 12.06%-54.7万 | ---- | 56.14%-62.2万 | ---- | 38.48%-141.8万 | ---- | -86.04%-230.5万 |
| 運営事業特別企画 | -283.38%-635.6万 | ---- | 136.42%346.6万 | ---- | -160.88%-951.7万 | ---- | -152.59%-364.8万 | ---- | 179.47%693.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -283.38%-635.6万 | 88.18%-234.6万 | 136.42%346.6万 | -105.54%-1,984.3万 | -160.88%-951.7万 | -249.88%-965.4万 | -152.59%-364.8万 | 263.48%644.1万 | 179.47%693.7万 | -182.01%-394万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 532.81%40.5万 | 4,088.89%113.1万 | --6.4万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | ---- | ---- | ---- | --863.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -1,214.90%-335.3万 | 98.30%-28.7万 | 98.48%-25.5万 | -121.01%-1,690.7万 | -173.77%-1,673.8万 | -43.69%-765万 | -248.57%-611.4万 | 10.55%-532.4万 | 58.76%-175.4万 | 62.00%-595.2万 |
| 無形資産の売却 | ---- | 666.67%23万 | ---- | -93.75%3万 | ---- | --48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | -46.34%-150万 | ---- | ---102.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --150万 | ---- | ---- | --1,515.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -140.31%-1,101.1万 | 22.40%-745万 | 59.11%-458.2万 | ---960万 | ---1,120.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---421.6万 | --886.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -55.29%-1,395.9万 | 65.57%-637.6万 | 29.71%-898.9万 | -158.31%-1,852.1万 | -109.16%-1,278.8万 | -316.62%-717万 | -248.57%-611.4万 | 120.75%331万 | 87.69%-175.4万 | -171.99%-1,595.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -267.83%-2,031.5万 | 77.27%-872.2万 | 75.24%-552.3万 | -128.03%-3,836.4万 | -128.49%-2,230.5万 | -272.54%-1,682.4万 | -288.35%-976.2万 | 149.02%975.1万 | 122.55%518.3万 | -1,774.84%-1,989.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.75%710万 | -88.84%360.1万 | -20.82%2,927.7万 |
| 債務を支払う | -22.53%-48.4万 | 76.66%-78.5万 | 92.91%-39.5万 | 83.56%-336.3万 | 70.72%-556.9万 | -3.44%-2,045.3万 | -182.10%-1,901.9万 | -17.45%-1,977.2万 | 38.25%-674.2万 | 54.77%-1,683.4万 |
| 株式を発行する | ---- | -1.82%4,792万 | -18.48%3,514.3万 | 44.38%4,880.9万 | 23.79%4,310.9万 | 392.35%3,380.5万 | --3,482.3万 | --686.6万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 38.30%-5.8万 | ---- | ---9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 867.62%271.9万 | ---10.1万 | --28.1万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -104.48%-150.3万 | 13.05%4,470.9万 | -7.26%3,352.6万 | 190.12%3,954.9万 | 149.10%3,615.2万 | 277.71%1,363.2万 | 444.73%1,451.3万 | -175.96%-767.1万 | -120.48%-421万 | 1,213.45%1,009.9万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 | -102.21%-3,000 |
| ネットキャッシュ | -177.91%-2,181.8万 | 2,936.88%3,598.7万 | 102.23%2,800.3万 | 137.12%118.5万 | 191.45%1,384.7万 | -253.46%-319.2万 | 388.28%475.1万 | 121.24%208万 | 140.04%97.3万 | -397.61%-979.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 651.35%4,151.2万 | 27.30%552.5万 | 27.30%552.5万 | -42.38%434万 | -42.38%434万 | 38.10%753.2万 | 38.10%753.2万 | -64.24%545.4万 | -64.24%545.4万 | -10.72%1,525万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.26%1,969.4万 | 651.35%4,151.2万 | 84.35%3,352.8万 | 27.30%552.5万 | 48.07%1,818.7万 | -42.38%434万 | 91.20%1,228.3万 | 38.10%753.2万 | -49.88%642.4万 | -64.24%545.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
