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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -26.94%9,225.5万 | ---- | 253.29%1.26億 | ---- | -169.61%-8,238.1万 | ---- | -39.81%1.18億 | ---- | -24.48%1.97億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -13.47%-114.6万 | ---- | -130.59%-101万 | ---- | -338.00%-43.8万 | ---- | 25.93%-10万 | ---- | 68.31%-13.5万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -4.71%1,867万 | ---- | 32.49%1,959.2万 | ---- | 19.72%1,478.7万 | ---- | -14.13%1,235.1万 | ---- | -3.97%1,438.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 281.19%978.8万 | ---- | -104.33%-540.2万 | ---- | 181.19%1.25億 | ---- | 1,343.80%4,436.8万 | ---- | -89.06%307.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 385.58%150.5万 | ---- | -100.48%-52.7万 | ---- | 426.39%1.09億 | ---- | --2,067.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 132.86%284.1万 | ---- | -391.67%-864.5万 | ---- | -57.54%296.4万 | ---- | 102.67%698万 | ---- | --344.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 44.35%544.2万 | ---- | -70.94%377万 | ---- | -22.39%1,297.1万 | ---- | 4,605.12%1,671.4万 | ---- | -101.32%-37.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | --87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -0.19%4,206.7万 | ---- | 1.63%4,214.5万 | ---- | -2.80%4,146.8万 | ---- | 14.51%4,266.2万 | ---- | 40.05%3,725.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 2.17%1,253.7万 | ---- | 5.32%1,227.1万 | ---- | 2.31%1,165.1万 | ---- | 10.16%1,138.8万 | ---- | 47.26%1,033.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -11.42%1.62億 | ---- | -19.97%1.82億 | ---- | 4.76%2.28億 | ---- | -13.36%2.18億 | ---- | -23.79%2.51億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -203.79%-3.12億 | ---- | 743.49%3.01億 | ---- | 132.81%3,563.7万 | ---- | -9,434.68%-1.09億 | ---- | -101.21%-113.9万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -165.77%-3,117.2万 | ---- | 378.34%4,739.8万 | ---- | -118.51%-1,702.9万 | ---- | 277.65%9,199.4万 | ---- | -126.43%-5,178.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 136.58%6,451.6万 | ---- | -103.66%-1.76億 | ---- | -271.60%-8,660.3万 | ---- | 163.77%5,046.8万 | ---- | 59.30%-7,914.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 120.81%1,748.7万 | ---- | -22.13%-8,404.1万 | ---- | -26.97%-6,881万 | ---- | -217.08%-5,419.3万 | ---- | 283.48%4,628.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 203.64%2.33億 | ---- | -582.24%-2.25億 | ---- | -58.62%4,662.9万 | ---- | 244.11%1.13億 | ---- | 83.04%-7,819.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 195.56%1.34億 | 113.41%1,049.1万 | -67.22%4,518.3万 | -196.55%-7,821.5万 | -55.54%1.38億 | -116.75%-2,637.5万 | 255.37%3.1億 | 518.61%1.57億 | 242.25%8,723万 | 111.53%2,544.9万 |
| その他の税金 | 30.82%-3,899万 | 33.57%-2,209.3万 | -1.85%-5,636.2万 | -1.22%-3,325.6万 | 0.92%-5,533.7万 | -55.22%-3,285.6万 | -135.95%-5,585万 | -74.01%-2,116.7万 | 68.86%-2,367万 | 69.22%-1,216.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 945.79%9,455.1万 | 89.59%-1,160.2万 | -113.55%-1,117.9万 | -88.20%-1.11億 | -67.54%8,249.3万 | -143.47%-5,923.1万 | 299.84%2.54億 | 925.68%1.36億 | 146.28%6,356万 | 105.10%1,328.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 13.47%114.6万 | 18.37%63.8万 | 130.59%101万 | 557.32%53.9万 | 338.00%43.8万 | 41.38%8.2万 | -25.93%10万 | -28.40%5.8万 | -68.31%13.5万 | -74.77%8.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --4.8万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 68.54%-215.8万 | 37.30%-96.5万 | 59.64%-685.9万 | -0.92%-153.9万 | -226.37%-1,699.4万 | 29.14%-152.5万 | 83.95%-520.7万 | 87.35%-215.2万 | 44.33%-3,245.1万 | 63.11%-1,701.1万 |
| 無形資産を購入する | 77.01%-117.5万 | 70.91%-114.3万 | -376.87%-511.2万 | -266.51%-392.9万 | -1,240.00%-107.2万 | -1,240.00%-107.2万 | 98.41%-8万 | ---8万 | -1,765.56%-503.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 79.96%-218.7万 | 69.89%-147万 | 38.09%-1,091.3万 | -94.12%-488.2万 | -239.85%-1,762.8万 | -15.69%-251.5万 | 86.11%-518.7万 | 87.16%-217.4万 | 86.30%-3,735.3万 | 93.51%-1,693万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 518.09%9,236.4万 | 88.77%-1,307.2万 | -134.06%-2,209.2万 | -88.44%-1.16億 | -73.94%6,486.5万 | -146.05%-6,174.6万 | 849.94%2.49億 | 3,778.68%1.34億 | 106.39%2,620.7万 | 99.30%-364.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 8.32%8.06億 | -21.41%2.48億 | 16.08%7.44億 | 80.44%3.15億 | 15.30%6.41億 | -23.60%1.75億 | -10.08%5.56億 | 43.02%2.29億 | -40.00%6.18億 | -71.34%1.6億 |
| 債務を支払う | -6.75%-8.31億 | 22.91%-2.44億 | -24.38%-7.78億 | -116.92%-3.17億 | 5.16%-6.26億 | 50.94%-1.46億 | -0.25%-6.6億 | -32.48%-2.98億 | 5.76%-6.58億 | -8.91%-2.25億 |
| 支払利息 - 融資 | 3.31%-1,805.6万 | -4.66%-895.3万 | -35.32%-1,867.4万 | -49.36%-855.4万 | -12.89%-1,380万 | 3.60%-572.7万 | 10.31%-1,222.4万 | 17.24%-594.1万 | 9.78%-1,362.9万 | -63.94%-717.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,343.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 17.33%-5,504.1万 | 33.85%-1,118.2万 | -483.17%-6,658.1万 | -198.95%-1,690.3万 | 93.32%-1,141.7万 | 121.14%1,708.3万 | -167.51%-1.71億 | -5.33%-8,081.6万 | -123.71%-6,384.6万 | -122.27%-7,672.7万 |
| 為替影響 | 2,468.82%623万 | -2,581.52%-740.1万 | -101.98%-26.3万 | 91.81%-27.6万 | 1,039.80%1,327万 | -3,727.27%-336.8万 | 59.65%-141.2万 | 86.79%-8.8万 | 5.00%-349.9万 | -140.63%-66.6万 |
| ネットキャッシュ | 142.09%3,732.3万 | 81.80%-2,425.4万 | -265.91%-8,867.3万 | -198.36%-1.33億 | -31.62%5,344.8万 | -183.84%-4,466.3万 | 307.65%7,815.8万 | 166.28%5,327.2万 | 73.27%-3,763.9万 | 54.44%-8,037.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.11%1.51億 | -37.11%1.51億 | 38.57%2.4億 | 38.57%2.4億 | 79.77%1.73億 | 79.77%1.73億 | -29.95%9,621.1万 | -29.95%9,621.1万 | -51.27%1.37億 | -51.27%1.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.89%1.94億 | 12.19%1.19億 | -37.11%1.51億 | -15.04%1.06億 | 38.57%2.4億 | -16.38%1.25億 | 79.77%1.73億 | 165.30%1.49億 | -29.95%9,621.1万 | -47.42%5,631.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル | 台湾ニュードル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。