BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
4
テンセント
00700
5
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -59.14%-8,713.89万 | ---- | 51.50%-5,475.69万 | ---- | -152.71%-1.13億 | ---- | 30.92%-4,467.52万 | ---- | -3,163.03%-6,467.11万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 98.48%-1,469 | ---- | -8,640.67%-9.69万 | ---- | 28.54%-1,109 | ---- | 26.45%-1,552 | ---- | 99.00%-2,110 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.96%1,373.1万 | ---- | 762.23%440.16万 |
| 減損および引当金 | ---- | -52.80%527.89万 | ---- | -85.75%1,118.5万 | ---- | 3,925.31%7,851.72万 | ---- | -77.70%195.06万 | ---- | 4,204.80%874.87万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -52.80%527.89万 | ---- | -85.75%1,118.5万 | ---- | 3,925.31%7,851.72万 | ---- | -77.70%195.06万 | ---- | 4,204.80%874.87万 |
| 再評価引当金 | ---- | 8,081.43%431.54万 | ---- | 109.71%5.27万 | ---- | 56.56%-54.32万 | ---- | 82.58%-125.05万 | ---- | -33.14%-718.04万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 8,081.43%431.54万 | ---- | 109.71%5.27万 | ---- | 56.56%-54.32万 | ---- | 82.58%-125.05万 | ---- | -33.14%-718.04万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.73%-2.99万 | ---- | -8,948.64%-1,096.07万 | ---- | 22.80%-12.11万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,091万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.99万 | ---- | ---- | ---- | 22.80%-12.11万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.08万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -16.03%1,243.68万 | ---- | -9.07%1,481.06万 | ---- | -3.37%1,628.73万 | ---- | 17.30%1,685.55万 | ---- | 15.88%1,436.95万 |
| -減価 | ---- | -16.03%1,243.68万 | ---- | --1,481.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 73.99%3,892.85万 | ---- | -3.59%2,237.41万 | ---- | 36.42%2,320.78万 | ---- | 47.77%1,701.14万 | ---- | 40.03%1,151.24万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -203.79%-212.16万 | ---- | -46.51%204.41万 | ---- | -76.23%382.12万 | ---- | -52.39%1,607.45万 | ---- | 11,314.25%3,376.08万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -545.10%-2,830.24万 | ---- | -152.47%-438.73万 | ---- | -4.27%836.2万 | ---- | 967.58%873.5万 | ---- | -89.81%81.82万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -123.38%-6.38万 | ---- | 254.61%27.28万 | ---- | -1,816.37%-17.64万 | ---- | 96.27%-9,207 | ---- | -724.47%-24.68万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -567.14%-263.34万 | ---- | -102.67%-39.47万 | ---- | 288.82%1,479.43万 | ---- | -42.80%380.49万 | ---- | 342.56%665.25万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 127.57%795.57万 | ---- | 235.68%349.59万 | ---- | -249.68%-257.65万 | ---- | -56.27%172.13万 | ---- | 135.18%393.59万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --939.66万 | ---- | ---- | ---- | -82.58%350.19万 |
| 営業現金収入 | ---- | -2,174.01%-2,304.4万 | ---- | -103.40%-101.34万 | ---- | 109.09%2,980.01万 | ---- | -2.79%1,425.2万 | ---- | 3.50%1,466.17万 |
| その他の税金 | ---- | 88.52%-56.54万 | ---- | -254.44%-492.57万 | ---- | 36.19%-138.97万 | ---- | 56.18%-217.8万 | ---- | -51.41%-497.02万 |
| 運営事業特別企画 | 4.86%-2,068.56万 | ---- | -113.14%-2,174.28万 | ---- | -224.67%-1,020.1万 | ---- | 196.65%818.26万 | ---- | -40.41%-846.59万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 4.86%-2,068.56万 | -297.53%-2,360.94万 | -113.14%-2,174.28万 | -120.90%-593.91万 | -224.67%-1,020.1万 | 135.30%2,841.03万 | 196.65%818.26万 | 24.58%1,207.4万 | -40.41%-846.59万 | -10.96%969.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -98.48%1,469 | ---- | 8,640.67%9.69万 | ---- | -28.54%1,109 | ---- | -26.45%1,552 | ---- | -99.00%2,110 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.38%-347.39万 | ---- | ---899.58万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.52万 | ---- | ---- | ---- | -79.72%63.19万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 3.50%-211.45万 | ---- | -120.69%-219.12万 | ---- | 18.60%-99.29万 | ---- | 97.26%-121.97万 | ---- | -9.71%-4,443.62万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.14%-23.74万 | ---- | 86.09%-23.24万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,493.42万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -1,078.48%-54.03万 | ---- | -566.20%-4.58万 | ---- | -100.06%-6,882 | ---- | 1,233.47%1,156.64万 | ---- | ---102.04万 | -97.04%63.46万 |
| 投資キャッシュフロー | -1,078.48%-54.03万 | -0.90%-211.31万 | -566.20%-4.58万 | -128.49%-209.43万 | -100.06%-6,882 | -109.16%-91.66万 | 1,233.47%1,156.64万 | 119.09%1,000.47万 | 96.74%-102.04万 | -158.96%-5,239.58万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 2.58%-2,122.59万 | -220.20%-2,572.25万 | -113.45%-2,178.86万 | -129.22%-803.33万 | -151.69%-1,020.79万 | 24.53%2,749.37万 | 308.18%1,974.9万 | 151.70%2,207.87万 | 74.61%-948.64万 | -356.76%-4,270.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 8,101.92%3.51億 | ---- | --428.47万 | ---- | ---- | ---- | --145.29万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -2,494.53%-2.84億 | ---- | -39.04%-1,094.03万 | ---- | -276.37%-786.84万 | ---- | 79.13%-209.06万 | ---- | -6.78%-1,001.8万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,488.92万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -45.63%-1,446.09万 | ---- | -5.51%-993.02万 | ---- | 15.88%-941.17万 | ---- | 5.13%-1,118.9万 | ---- | -8.54%-1,179.35万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -64.98%1,850.52万 | ---- | 622.44%5,284.33万 | ---- | 65.03%-1,011.47万 | 31.35%-2,202.14万 | -211.40%-2,892.04万 | 49.30%-3,207.77万 | -50.27%-928.71万 | -1,019.72%-6,327.19万 |
| 財務キャッシュ フロー | -64.98%1,850.52万 | 394.98%5,212.15万 | 622.44%5,284.33万 | 56.30%-1,766.98万 | 65.03%-1,011.47万 | -100.12%-4,043.49万 | -211.40%-2,892.04万 | 76.47%-2,020.54万 | 42.46%-928.71万 | -165.09%-8,588.71万 |
| 為替影響 | -197.07%-92.05万 | 114.47%17.19万 | 63.16%-30.98万 | -441.17%-118.73万 | 4.35%-84.11万 | -122.79%-21.94万 | -107.75%-87.93万 | 4,530.37%96.26万 | 40.57%-42.33万 | 119.69%2.08万 |
| ネットキャッシュ | -108.76%-272.06万 | 202.71%2,639.9万 | 252.81%3,105.47万 | -98.62%-2,570.31万 | -121.59%-2,032.27万 | -790.84%-1,294.12万 | 51.15%-917.14万 | 101.46%187.33万 | 64.91%-1,877.35万 | -204.89%-1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,013.47%2,604.09万 | -102.01%-53万 | -102.01%-53万 | -33.30%2,636.05万 | -33.30%2,636.05万 | 7.73%3,952.1万 | 7.73%3,952.1万 | -77.80%3,668.52万 | -77.80%3,668.52万 | 286.47%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.86%2,239.98万 | 5,013.47%2,604.09万 | 481.43%3,021.48万 | -102.01%-53万 | -82.37%519.67万 | -33.30%2,636.05万 | 68.51%2,947.03万 | 7.73%3,952.1万 | -84.25%1,748.84万 | -77.80%3,668.52万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.60%2,265.12万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.60%2,265.12万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
