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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -42.02%-4,299.36万 | ---- | ---- | ---- | -33.52%-3,027.29万 | ---- | ---- | ---- | 34.35%-2,267.34万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | -41.60%-1,124 | ---- | ---- | ---- | 99.71%-793.8 | ---- | ---- | ---- | 71.81%-26.94万 |
| 減損および引当金 | ---- | 303.49%1,541万 | ---- | ---- | ---- | 129.37%381.91万 | ---- | ---- | ---- | -67.01%166.51万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 26.06%481.43万 | ---- | ---- | ---- | 469.68%381.91万 | ---- | ---- | ---- | -86.72%67.04万 |
| 再評価引当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -68,194.05%-49.63万 | ---- | ---- | ---- | ---726.68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -68,194.05%-49.63万 | ---- | ---- | ---- | ---726.68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -9.99%1,094.3万 | ---- | ---- | ---- | -0.67%1,215.77万 | ---- | ---- | ---- | -11.87%1,223.93万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -0.02%806.69万 | ---- | ---- | ---- | -0.04%806.89万 | ---- | ---- | ---- | 0.45%807.17万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -89.96%18.02万 |
| 財政経費 | ---- | -5.22%74.86万 | ---- | ---- | ---- | 29.52%78.98万 | ---- | ---- | ---- | 219.31%60.98万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 71.67%108.92万 | ---- | ---- | ---- | 108.74%63.44万 | ---- | ---- | ---- | -3,804.93%-725.79万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -30.86%465.96万 | ---- | ---- | ---- | 140.33%673.99万 | ---- | ---- | ---- | -1,443.19%-1,671.35万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 211.14%395.12万 | ---- | ---- | ---- | -155.87%-355.52万 | ---- | ---- | ---- | 271.08%636.33万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | --6,359.27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.42%5.55万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 42.63%-399.26万 | 30.96%-668.94万 | -79.00%-755.66万 | -146.13%-695.93万 | -75.99%-246.26万 | 62.79%-968.87万 | 79.06%-422.16万 | 80.05%-282.75万 | 84.74%-139.93万 | -36.00%-2,603.67万 |
| 営業キャッシュフロー | 42.63%-399.26万 | 31.02%-668.31万 | -79.00%-755.66万 | -146.13%-695.93万 | -75.99%-246.26万 | 62.71%-968.87万 | 79.06%-422.16万 | 80.05%-282.75万 | 84.74%-139.93万 | -36.05%-2,598.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.71%793.8 | ---- | ---- | ---- | 40,501.45%26.94万 |
| 固定資産の売却 | --52.22万 | --4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -6.67%-4.64万 | 51.05%-48.46万 | 88.57%-8.85万 | 90.25%-4.35万 | --0 | 9.60%-99.01万 | -5.08%-77.45万 | -168.52%-44.62万 | -170.53%-32.69万 | -24.15%-109.52万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.91%2,000 | -99.89%2,793.8 | -99.89%2,793.8 | ---- | -79.80%233.2万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.04万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,193.68%47.58万 | 55.57%-43.86万 | 92.45%-8.85万 | 90.19%-4.35万 | --0 | -165.55%-98.73万 | -162.87%-117.21万 | -118.21%-44.34万 | -170.53%-32.69万 | -85.87%150.62万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 49.78%-351.69万 | 33.29%-712.17万 | -41.74%-764.51万 | -114.09%-700.28万 | -42.66%-246.26万 | 56.38%-1,067.59万 | 70.53%-539.37万 | 72.13%-327.1万 | 81.42%-172.62万 | -190.10%-2,447.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 0.00%350万 | ---- | ---- | ---- | -58.82%350万 | ---- | ---- | ---- | --850万 |
| 債務を支払う | -117.49%-130.49万 | 1.23%-533.33万 | 30.00%-133万 | 68.42%-60万 | ---20万 | ---540万 | ---190万 | ---190万 | --0 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 38.83%-7.5万 | 12.81%-33.34万 | 48.05%-16.01万 | 41.92%-12.25万 | ---8.49万 | -712.25%-38.23万 | -1,585.22%-30.82万 | ---21.09万 | --0 | 58.53%-4.71万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | -95.83%50万 | ---- | 0.00%1,200万 | -11.11%1,200万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -39.16%433.45万 | -14.21%915.6万 | 75.59%896.19万 | 47.48%712.41万 | 341.25%296.92万 | 74.91%1,067.21万 | 27.88%510.4万 | 2,558.16%483.06万 | 0.00%-123.07万 | 171.28%610.16万 |
| 財務キャッシュ フロー | -53.85%295.46万 | -16.69%698.93万 | 120.03%747.18万 | 135.38%640.15万 | -75.07%268.43万 | -68.41%838.97万 | -81.00%339.58万 | -76.96%271.97万 | 0.00%1,076.93万 | 450.23%2,655.45万 |
| 為替影響 | -53.07%1,010.56 | -245.20%-6.95万 | 118.88%2,285.46 | -89.16%2,153.46 | -113.61%-4,720.36 | 7.93%4.79万 | -113.60%-1.21万 | -67.47%1.99万 | 0.00%3.47万 | 6,066.09%4.44万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---756.23万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 6.48%-56.23万 | 94.21%-13.24万 | 91.33%-17.33万 | -9.07%-60.13万 | -85.03%22.17万 | -209.94%-228.62万 | -367.22%-199.8万 | -946.30%-55.13万 | 0.00%148.08万 | 157.59%207.95万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.47%174.65万 | -53.43%195.07万 | -53.43%195.07万 | -53.43%195.07万 | -5.54%195.07万 | 102.84%418.9万 | 102.84%418.9万 | 102.84%418.9万 | 0.00%206.52万 | -63.61%206.52万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.30%118.53万 | -10.35%174.88万 | -18.32%177.97万 | -63.05%135.16万 | -39.46%216.77万 | -53.43%195.07万 | 26.20%217.9万 | 66.91%365.76万 | 0.00%358.06万 | 102.84%418.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
