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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -63.40%-1,103.8万 | ---- | -135.46%-675.5万 | ---- | 397.81%1,904.8万 | ---- | 82.91%-639.6万 | ---- | 48.03%-3,742.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -12.74%-1,513.6万 | ---- | -37.12%-1,342.5万 | ---- | 10.19%-979.1万 | ---- | 30.44%-1,090.2万 | ---- | -2.34%-1,567.2万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -1.33%-38万 | ---- | -19.05%-37.5万 | ---- | -242.39%-31.5万 | ---- | -557.14%-9.2万 | ---- | ---1.4万 |
| 減損および引当金 | ---- | 6,136.80%1,394.5万 | ---- | -117.80%-23.1万 | ---- | -96.17%129.8万 | ---- | 173.33%3,390.9万 | ---- | 13.28%1,240.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.44%191.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -3.31%391.4万 | ---- | 573.45%404.8万 | ---- | -106.87%-85.5万 | ---- | 1,444.91%1,245.2万 | ---- | -86.12%80.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | 48.57%145万 | ---- | --97.6万 | ---- | ---- | ---- | 252.61%642.8万 | ---- | --182.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 263.29%858.1万 | ---- | -344.08%-525.5万 | ---- | -85.67%215.3万 | ---- | 91.06%1,502.9万 | ---- | 71.82%786.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | 69.57%-485.4万 | ---- | -47.08%-1,595.1万 | ---- | -69.29%-1,084.5万 | ---- | -116.60%-640.6万 | ---- | -6.99%3,858.6万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --179.3万 | ---- | ---- | ---- | ---179.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 69.57%-485.4万 | ---- | -26.21%-1,595.1万 | ---- | -97.28%-1,263.8万 | ---- | -115.86%-640.6万 | ---- | -2.67%4,038万 |
| 資産売却損益 | ---- | 155.70%8.8万 | ---- | -22.48%-15.8万 | ---- | 30.27%-12.9万 | ---- | -146.95%-18.5万 | ---- | 173.37%39.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.47%-71.8万 | ---- | 294.30%37.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 155.70%8.8万 | ---- | -22.48%-15.8万 | ---- | -124.20%-12.9万 | ---- | 2,705.26%53.3万 | ---- | 105.52%1.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 3.64%1,681.9万 | ---- | -27.73%1,622.8万 | ---- | -17.80%2,245.5万 | ---- | -27.08%2,731.8万 | ---- | 96.61%3,746.4万 |
| -減価 | ---- | -3.12%861.5万 | ---- | -23.87%889.2万 | ---- | -13.93%1,168万 | ---- | -9.13%1,357.1万 | ---- | -19.90%1,493.4万 |
| 財政経費 | ---- | 89.91%80.9万 | ---- | -3.40%42.6万 | ---- | -50.62%44.1万 | ---- | -52.27%89.3万 | ---- | -31.01%187.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -107.81%-1.5万 | ---- | 107.40%19.2万 | ---- | -636.93%-259.4万 | ---- | -201.15%-35.2万 | ---- | 1,550.00%34.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 7,653.33%679.8万 | ---- | -110.50%-9万 | ---- | 6.86%85.7万 | ---- | -12.83%80.2万 | ---- | -88.05%92万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 134.94%703.6万 | ---- | -198.60%-2,013.9万 | ---- | -47.07%2,042.5万 | ---- | -0.75%3,858.9万 | ---- | 749.93%3,887.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -75.88%164万 | ---- | 264.40%679.8万 | ---- | -214.93%-413.5万 | ---- | -127.07%-131.3万 | ---- | 156.67%485万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -77.02%549.6万 | ---- | -41.56%2,391.2万 | ---- | 283.18%4,092万 | ---- | -129.08%-2,233.9万 | ---- | -27.63%7,681.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -174.59%-3,073.2万 | ---- | 47.14%-1,119.2万 | ---- | 63.29%-2,117.1万 | ---- | -255.52%-5,766.7万 | ---- | 246.87%3,708万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 118.54%355万 | ---- | -189.59%-1,914.6万 | ---- | -37.41%2,137万 | ---- | 185.77%3,414.2万 | ---- | -331.25%-3,980.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 53.24%930.3万 | ---- | 147.57%607.1万 | ---- | -210.48%-1,276.1万 | ---- | 422.63%1,155万 | ---- | 79.36%-358万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -123.65%-1,127.2万 | ---- | 194.30%4,765.9万 | ---- | -213.85%-5,054万 | ---- | 191.47%4,439.2万 | ---- | -41.78%-4,853.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -144.10%-1,497.9万 | ---- | 676.43%3,396.3万 | ---- | -112.44%-589.2万 | ---- | -27.93%4,735.4万 | ---- | 105.37%6,570.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 146.16%40.9万 | ---- | -376.34%-88.6万 | ---- | 54.41%-18.6万 | ---- | 94.76%-40.8万 | ---- | -156.29%-778.1万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 42.07%-446.9万 | ---- | 13.00%-771.4万 | ---- | 9.21%-886.7万 | ---- | -6.71%-976.7万 | ---- | 30.56%-915.3万 |
| 受取配当金 | ---- | 1.33%38万 | ---- | 19.05%37.5万 | ---- | 242.39%31.5万 | ---- | 557.14%9.2万 | ---- | --1.4万 |
| 受取利息 | ---- | -14.82%1,310.9万 | ---- | 72.40%1,539万 | ---- | -10.85%892.7万 | ---- | -36.34%1,001.4万 | ---- | 8.47%1,573.1万 |
| 運営事業特別企画 | 32.99%-3,974.8万 | ---- | -105.23%-5,931.3万 | ---- | -215.42%-2,890.1万 | ---- | -11.70%2,503.9万 | ---- | 738.38%2,835.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 32.99%-3,974.8万 | -113.49%-555万 | -105.23%-5,931.3万 | 821.16%4,112.8万 | -215.42%-2,890.1万 | -112.06%-570.3万 | -11.70%2,503.9万 | -26.71%4,728.5万 | 738.38%2,835.7万 | 113.08%6,451.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%700.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -77.25%4.3万 | ---- | -49.33%18.9万 | ---- | 71.89%37.3万 | ---- | 6.37%21.7万 | ---- | -84.38%20.4万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -87.40%-568.2万 | ---- | 75.60%-303.2万 | ---- | -366.44%-1,242.6万 | ---- | 54.11%-266.4万 | ---- | 55.27%-580.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,261.70%2,449.3万 | ---- | -104.02%-34.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -816.16%-1.58億 | ---- | -327.86%-1,726万 | ---- | -117.99%-403.4万 | ---- | 702.36%2,242.6万 | --7.2万 |
| 投資キャッシュフロー | ---- | 68.40%-563.9万 | -816.16%-1.58億 | -48.04%-1,784.3万 | -327.86%-1,726万 | -154.67%-1,205.3万 | -117.99%-403.4万 | 2,422.43%2,204.6万 | 702.36%2,242.6万 | 108.59%87.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 81.72%-3,974.8万 | -148.05%-1,118.9万 | -371.05%-2.17億 | 231.14%2,328.5万 | -319.76%-4,616.1万 | -125.61%-1,775.6万 | -58.64%2,100.5万 | 6.03%6,933.1万 | 3,183.36%5,078.3万 | 225.25%6,539.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -30.10%92.9万 | ---- | --132.9万 | ---- | ---- | ---- | --2,291.8万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---132.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,291.8万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -89.47%-75.6万 | ---- | 9.52%-39.9万 | ---- | 50.62%-44.1万 | ---- | 52.27%-89.3万 | ---- | 31.01%-187.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | -160.66%-2,408.5万 | ---- | ---924万 | ---- | ---- | ---- | -23.28%-2,636.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -283.95%-1,760.8万 | ---- | 72.35%-458.6万 | ---- | -5.85%-1,658.7万 | ---- | -113.37%-1,567万 | ---- | 38.60%-734.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -283.95%-1,760.8万 | 68.65%-935.7万 | 72.35%-458.6万 | -43.90%-2,984.3万 | -5.85%-1,658.7万 | -51.80%-2,073.9万 | -113.37%-1,567万 | 72.55%-1,366.2万 | 38.60%-734.4万 | 57.69%-4,977.1万 |
| 為替影響 | 117.17%82.6万 | 42.38%-536.8万 | 37.56%-481.1万 | -311.27%-931.7万 | -509.62%-770.5万 | -47.79%441万 | 145.30%188.1万 | 258.18%844.7万 | -15.08%-415.2万 | 25.99%-534万 |
| ネットキャッシュ | 74.17%-5,735.6万 | -213.30%-2,054.6万 | -253.84%-2.22億 | 82.96%-655.8万 | -1,276.16%-6,274.8万 | -169.15%-3,849.5万 | -87.72%533.5万 | 256.40%5,566.9万 | 419.22%4,343.9万 | 116.02%1,562万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.23%3.9億 | -3.67%4.16億 | -3.67%4.16億 | -7.31%4.32億 | -7.31%4.32億 | 15.95%4.66億 | 15.95%4.66億 | 2.62%4.02億 | 2.62%4.02億 | -21.10%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.26%3.34億 | -6.23%3.9億 | -47.64%1.89億 | -3.67%4.16億 | -23.61%3.62億 | -7.31%4.32億 | 7.26%4.73億 | 15.95%4.66億 | 17.83%4.41億 | 2.62%4.02億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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