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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -19.84%-4,507.6万 | ---- | 25.62%-3,761.2万 | ---- | 62.88%-5,056.4万 | ---- | 17.83%-1.36億 | ---- | -28.32%-1.66億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,900.00%-12万 | ---- | 90.48%-6,000 | ---- | 41.12%-6.3万 | ---- | 51.80%-10.7万 | ---- | 74.25%-22.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28,453.33%428.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -152.33%-354.6万 | ---- | 2,041.55%677.6万 | ---- | -100.70%-34.9万 | ---- | -12.45%5,003.1万 | ---- | --5,714.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.29%227.4万 | ---- | --619.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -165.66%-424.5万 | ---- | 351.56%646.5万 | ---- | -128.91%-257万 | ---- | --889.1万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 136.98%73.7万 | ---- | --31.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.19%2,103.7万 | ---- | --5,714.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | -100.38%-5.3万 | ---- | --1,390.9万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 33.33%29.2万 | ---- | --21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 33.33%29.2万 | ---- | --21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 80.85%-202万 | ---- | -3,881.00%-1,054.9万 | ---- | 103.61%27.9万 | ---- | -2,457.93%-773.4万 | ---- | 387.72%32.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---1,354.5万 | ---- | ---- | ---- | ---831万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -167.42%-202万 | ---- | 973.84%299.6万 | ---- | -51.56%27.9万 | ---- | 75.61%57.6万 | ---- | 387.72%32.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -63.67%48.1万 | ---- | -77.37%132.4万 | ---- | -76.80%585.1万 | ---- | -2.75%2,521.6万 | ---- | 91.06%2,593万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.98%673万 | ---- | -2.36%686.6万 |
| 財政経費 | ---- | 36.25%3,719.6万 | ---- | 13.37%2,730万 | ---- | 97.68%2,408万 | ---- | --1,218.1万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | --533.4万 | ---- | ---- | ---- | -2,019.48%-1,784.6万 | ---- | -120.64%-84.2万 | ---- | -46.08%408万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 40.56%-745.9万 | ---- | 67.50%-1,254.8万 | ---- | 32.82%-3,861.2万 | ---- | 22.57%-5,747.4万 | ---- | 32.44%-7,422.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 186.60%534.8万 | ---- | -48.76%186.6万 | ---- | -57.92%364.2万 | ---- | 831.54%865.4万 | ---- | 103.82%92.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -400.24%-863.2万 | ---- | -3.17%287.5万 | ---- | -68.13%296.9万 | ---- | 517.95%931.6万 | ---- | -460.10%-222.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 109.77%116.8万 | ---- | -156.40%-1,195.1万 | ---- | -97.58%-466.1万 | ---- | -112.01%-235.9万 | ---- | 104.07%1,963.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 228.01%182.7万 | ---- | -88.11%55.7万 | ---- | 332.99%468.5万 | ---- | -72.98%108.2万 | ---- | 816.25%400.4万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 148.80%48.7万 | ---- | ---99.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 181.83%527.9万 | ---- | -185.18%-645.1万 | ---- | 576.76%757.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 64.05%-726.1万 | ---- | 24.34%-2,019.9万 | ---- | 43.47%-2,669.8万 | ---- | -6.59%-4,723.2万 | ---- | 63.80%-4,431.3万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.86%-203.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.20%-14.7万 | ---- | -174.74%-106.5万 | ---- | -2.26%142.5万 |
| 運営事業特別企画 | 126.28%253.9万 | -136.74%-273.2万 | -25.61%-966.3万 | ---115.4万 | 65.57%-769.3万 | ---- | 15.41%-2,234.2万 | ---- | 12.40%-2,641.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 126.28%253.9万 | 53.20%-999.3万 | -25.61%-966.3万 | 20.46%-2,135.3万 | 65.57%-769.3万 | 44.42%-2,684.5万 | 15.41%-2,234.2万 | -7.52%-4,829.7万 | 12.40%-2,641.1万 | 63.10%-4,492万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 5,000.00%10.2万 | ---- | -96.83%2,000 | ---- | -41.12%6.3万 | ---- | -51.80%10.7万 | ---- | -74.25%22.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | 200.00%100万 | ---- | -126.32%-100万 | ---- | 200.00%380万 | ---- | ---380万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40,561.70%1,901.7万 | ---- | 80.50%-4.7万 | ---- | -11,950.00%-24.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -97.69%2.1万 | ---- | 305.36%90.8万 | ---- | 1,766.67%22.4万 | ---- | -97.93%1.2万 | ---- | 202.08%58万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.93%-49.3万 | ---- | 88.91%-84.9万 | ---- | 31.22%-765.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -14.19%-177.8万 | ---- | -122.43%-155.7万 | ---- | -103.68%-70万 | ---- | 4,660.43%1,901.7万 | ---- | 91.90%-41.7万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -14.19%-177.8万 | -763.33%-77.7万 | -122.43%-155.7万 | -100.40%-9万 | -103.68%-70万 | 594.01%2,261.1万 | 4,660.43%1,901.7万 | 35.50%-457.7万 | 91.90%-41.7万 | -108.04%-709.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 106.78%76.1万 | 49.77%-1,077万 | -33.68%-1,122万 | -406.45%-2,144.3万 | -152.42%-839.3万 | 91.99%-423.4万 | 87.61%-332.5万 | -1.65%-5,287.4万 | 23.99%-2,682.8万 | -55.67%-5,201.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 64.36%1,818.1万 | ---- | -64.71%1,106.2万 | ---- | -68.26%3,134.7万 | ---- | 74.93%9,874.7万 | ---- | --5,644.9万 |
| 債務を支払う | ---- | -2,609.07%-1,254.3万 | ---- | 99.05%-46.3万 | ---- | ---4,898万 | ---- | ---- | ---- | 96.50%-5.3万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.67%-1.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-980万 | ---- | -100.00%-294万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---122.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -116.67%-219.3万 | 171.33%407万 | 25.23%1,315.7万 | --150万 | 137.82%1,050.6万 | ---- | -211.37%-2,777.6万 | ---- | 1.85%2,494万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -116.67%-219.3万 | -22.49%848.3万 | 25.23%1,315.7万 | 140.41%1,094.5万 | 137.82%1,050.6万 | -134.68%-2,708.4万 | -211.37%-2,777.6万 | 86.49%7,808.9万 | 1.85%2,494万 | 1,495.80%4,187.4万 |
| 為替影響 | 70.91%-86.4万 | -78.82%69.1万 | 48.28%-297万 | 156.12%326.2万 | -345.01%-574.3万 | -13,618.60%-581.3万 | 158.70%234.4万 | 105.70%4.3万 | 21.37%-399.3万 | -81.25%-75.4万 |
| ネットキャッシュ | -173.93%-143.2万 | 78.21%-228.7万 | -8.33%193.7万 | 66.48%-1,049.8万 | 106.79%211.3万 | -224.20%-3,131.8万 | -1,547.30%-3,110.1万 | 348.62%2,521.5万 | 82.53%-188.8万 | 72.15%-1,014.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.74%1,200.3万 | -34.73%1,359.9万 | -34.73%1,359.9万 | -64.06%2,083.5万 | -64.06%2,083.5万 | 77.22%5,796.6万 | 77.22%5,796.6万 | -24.99%3,270.8万 | -24.99%3,270.8万 | -45.79%4,360.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.75%970.7万 | -11.74%1,200.3万 | -26.96%1,256.6万 | -34.73%1,359.9万 | -41.10%1,720.5万 | -64.06%2,083.5万 | 8.88%2,920.9万 | 77.22%5,796.6万 | -3.21%2,682.7万 | -24.99%3,270.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,900.9万 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,900.9万 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
