BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -74.84%-1,994.4万 | ---- | 87.89%-1,140.7万 | ---- | 15.22%-9,415.8万 | ---- | 32.84%-1.11億 | ---- | -244.99%-1.65億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -4,100.00%-8.4万 | ---- | 33.33%-2,000 | ---- | -200.00%-3,000 | ---- | 75.00%-1,000 | ---- | 73.33%-4,000 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -95.71%94.5万 | ---- | 714.33%2,204.2万 | ---- | -543.01%-358.8万 | ---- | ---55.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | -96.08%293.3万 | ---- | 39.17%7,478.2万 | ---- | 1.48%5,373.5万 | ---- | -60.98%5,294.9万 | ---- | 439.66%1.36億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | --34.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -96.54%258.7万 | ---- | 27.71%7,478.2万 | ---- | 10.59%5,855.4万 | ---- | 1,914.80%5,294.9万 | ---- | 1,133.80%262.8万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.77%1.31億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---481.9万 | ---- | ---- | ---- | 104.09%164.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | 250.63%273.4万 | ---- | ---181.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.70%-613万 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.80%-1万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 250.63%273.4万 | ---- | ---181.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.78%-612万 | ---- |
| 資産売却損益 | -190.90%-1,746.9万 | ---- | 321.16%1,921.7万 | ---- | -8,335.92%-868.9万 | ---- | -128.85%-10.3万 | ---- | 1,800.00%35.7万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | -190.90%-1,746.9万 | ---- | 321.39%1,921.7万 | ---- | ---868万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.62%-9,000 | ---- | -92.72%2.6万 | ---- | -24.68%35.7万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -31.34%137.8万 | ---- | -17.27%200.7万 | ---- | -76.79%242.6万 | ---- | 12.78%1,045.4万 | ---- | -16.51%926.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.75%2.7万 | ---- | -99.76%1.6万 | ---- | -29.81%659.4万 | ---- |
| 財政経費 | 179.23%2,393.3万 | ---- | -47.77%857.1万 | ---- | 12.81%1,641万 | ---- | -19.87%1,454.6万 | ---- | 51.92%1,815.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 114.69%127万 | ---- | 54.66%-864.3万 | ---- | -246.43%-1,906.2万 | ---- | 134.85%1,301.8万 | ---- | 6,058.89%554.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -106.27%-524.9万 | ---- | 406.44%8,365.5万 | ---- | -14.75%-2,729.9万 | ---- | -676.66%-2,378.9万 | ---- | 86.17%-306.3万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,668.79%-306万 | ---- | 44.01%-17.3万 | ---- | -129.32%-30.9万 | ---- | 114.39%105.4万 | ---- | -3,114.40%-732.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 81.32%-1,023.6万 | ---- | -104.12%-5,479.1万 | ---- | -1,025.92%-2,684.2万 | ---- | 85.72%-238.4万 | ---- | -89.22%-1,668.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 138.79%929.3万 | ---- | -234.77%-2,395.8万 | ---- | -5.98%1,777.7万 | ---- | -62.92%1,890.8万 | ---- | 2,190.04%5,099.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -295.48%-925.2万 | -116.19%-133.1万 | 112.91%473.3万 | 121.23%821.9万 | -490.45%-3,667.3万 | -8,680.05%-3,872万 | -125.97%-621.1万 | 89.15%-44.1万 | 172.13%2,392万 | 51.39%-406.5万 |
| その他の税金 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---9.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | ---- | 1,300.00%1.4万 | ---- | -66.67%1,000 | ---- | 0.00%3,000 | ---- | 50.00%3,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | -574.37%-350万 | ---- | 90.12%-51.9万 | ---- | -3.47%-525.4万 | ---- | -41.45%-507.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -295.50%-925.3万 | -127.90%-131.7万 | 112.87%473.3万 | 112.03%472万 | -491.92%-3,676.4万 | -589.32%-3,923.6万 | -125.97%-621.1万 | 37.73%-569.2万 | 170.66%2,392万 | 23.52%-914.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 4,100.00%8.4万 | ---- | -33.33%2,000 | ---- | 200.00%3,000 | ---- | -75.00%1,000 | ---- | -73.33%4,000 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,980.00%30.8万 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---332.8万 | ---- | ---- | 80.99%-2.3万 | 98.80%-12.1万 | 97.45%-12.1万 | 39.39%-1,011.4万 | -747.68%-474.7万 | ---1,668.6万 | ---56万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---161.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --505.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.8万 | ---- | ---- | ---- | ---668.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -243,050.00%-485.9万 | ---- | 102.35%2,000 | 80.99%-2.3万 | 98.32%-8.5万 | 97.45%-12.1万 | 78.43%-504.7万 | -747.68%-474.7万 | -93,672.00%-2,339.3万 | -18,766.67%-56万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -398.04%-1,411.2万 | -128.04%-131.7万 | 112.85%473.5万 | 111.93%469.7万 | -227.31%-3,684.9万 | -277.02%-3,935.7万 | -2,236.24%-1,125.8万 | -7.61%-1,043.9万 | 101.56%52.7万 | 18.81%-970.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --1,639.9万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.17%776.7万 | --1,560万 | --1,950万 |
| 債務を支払う | ---139.9万 | ---172.9万 | ---- | ---- | -168.97%-1,380.1万 | ---1,326万 | ---513.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | -79.99%800万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 99.34%-2.3万 | ---- | ---350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.28%-965.7万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.81%240.2万 | ---- | --144万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.79%-247.6万 | 6,270.86%4,998.4万 | 246.54%2,100万 | 92.05%-81万 | -282.14%-1,433.1万 | -183.47%-1,018.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 431.57%1,497.7万 | 2,952.07%827.1万 | -114.01%-451.7万 | -100.80%-29万 | 158.84%3,223.8万 | 436.25%3,628.8万 | 4,265.55%1,245.5万 | -30.39%676.7万 | -100.81%-29.9万 | -19.57%972.2万 |
| 為替影響 | 99.93%-1,000 | -95.65%-22.5万 | -1,294.17%-143.3万 | 71.11%-11.5万 | 126.03%12万 | 0.75%-39.8万 | -260.16%-46.1万 | -1,054.76%-40.1万 | 88.76%-12.8万 | 144.21%4.2万 |
| ネットキャッシュ | 296.79%86.5万 | 57.79%695.4万 | 104.73%21.8万 | 243.60%440.7万 | -485.21%-461.1万 | 16.42%-306.9万 | 425.00%119.7万 | -17,585.71%-367.2万 | -92.56%22.8万 | -84.89%2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.62%177.6万 | -40.62%177.6万 | -60.02%299.1万 | -60.02%299.1万 | 10.91%748.2万 | 10.91%748.2万 | 1.50%674.6万 | 1.50%674.6万 | 40.83%664.6万 | 40.83%664.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.65%264万 | 16.78%850.5万 | -40.62%177.6万 | 81.39%728.3万 | -60.02%299.1万 | 50.21%401.5万 | 10.91%748.2万 | -60.16%267.3万 | 1.50%674.6万 | 40.86%670.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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