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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 57.88%-2,042.6万 | ---- | -53.82%-4,849.15万 | ---- | -153.24%-3,152.49万 | ---- | 78.39%-1,244.88万 | ---- | -263.14%-5,761.98万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -114.13%-71.06万 | ---- | -1,706.38%-33.19万 | ---- | -1,869.13%-1.84万 | ---- | 99.79%-933 | ---- | 71.03%-44.28万 | ---- |
| 減損および引当金 | -26.45%722.07万 | ---- | 8.16%981.71万 | ---- | 572.44%907.69万 | ---- | -106.74%-192.13万 | ---- | 12,339.21%2,851.81万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.19%30.45万 | ---- | --281.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -197.81%-75万 | ---- | -33.66%76.67万 | ---- | 1,176.21%115.58万 | ---- | 182.62%9.06万 | ---- | 67.08%-10.96万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | --278.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 27.13%797.07万 | ---- | -20.85%626.99万 | ---- | 441.97%792.1万 | ---- | -108.97%-231.63万 | ---- | 25,711.67%2,581.17万 | ---- |
| 再評価引当金 | -890.48%-2,131.2万 | ---- | 36.75%-215.17万 | ---- | -992.93%-340.16万 | ---- | -94.03%38.1万 | ---- | 286.00%638.35万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -890.48%-2,131.2万 | ---- | 36.75%-215.17万 | ---- | -992.93%-340.16万 | ---- | -94.03%38.1万 | ---- | 286.00%638.35万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,621.70%-22.2万 | ---- | -99.84%1,267 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,621.70%-22.2万 | ---- | 100.38%1,267 | ---- |
| 減価償却費: | -15.56%790.82万 | ---- | -7.71%936.58万 | ---- | -3.69%1,014.77万 | ---- | -46.66%1,053.64万 | ---- | 32.47%1,975.51万 | ---- |
| 財政経費 | -48.66%98.47万 | ---- | 24.25%191.77万 | ---- | 22.58%154.35万 | ---- | 2.32%125.91万 | ---- | -46.41%123.05万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -275.08%-339.58万 | ---- | 81.18%-90.53万 | ---- | -1.77%-480.94万 | ---- | -19.80%-472.59万 | ---- | ---394.47万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 3.41%-2,973.08万 | ---- | -62.11%-3,077.97万 | ---- | -165.82%-1,898.64万 | ---- | -16.73%-714.25万 | ---- | -100.90%-611.87万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -1,795.36%-560.75万 | ---- | 105.99%33.08万 | ---- | -31.56%-552.41万 | ---- | -120.87%-419.88万 | ---- | 47.59%2,012.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -6.06%-833.46万 | ---- | -167.04%-785.87万 | ---- | -2.12%1,172.17万 | ---- | 217.22%1,197.6万 | ---- | 50.88%-1,021.67万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -53.26%704万 | ---- | 240.79%1,506.11万 | ---- | -136.65%-1,069.75万 | ---- | -24.05%2,918.82万 | ---- | 1,218.09%3,843.18万 | ---- |
| 営業現金収入 | -57.58%-3,663.3万 | ---- | 1.02%-2,324.65万 | ---- | -178.75%-2,348.62万 | ---- | -29.36%2,982.3万 | ---- | 678.90%4,221.93万 | ---- |
| その他の税金 | -270.48%-117.36万 | ---- | 84.93%-31.68万 | ---- | -25.86%-210.15万 | ---- | 56.96%-166.97万 | ---- | ---387.91万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -5.95%-1,430.04万 | ---- | 70.19%-1,349.78万 | ---- | -2,836.33%-4,528.09万 | ---- | -75.01%165.48万 | ---- | 152.78%662.22万 |
| 営業キャッシュフロー | -60.45%-3,780.66万 | -5.95%-1,430.04万 | 7.91%-2,356.33万 | 70.19%-1,349.78万 | -190.89%-2,558.77万 | -2,836.33%-4,528.09万 | -26.57%2,815.32万 | -75.01%165.48万 | 624.56%3,834.02万 | 152.78%662.22万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 102.91%62.77万 | -4.92%11.86万 | 2,540.07%30.93万 | 175,605.63%12.48万 | 1,155.84%1.17万 | 273.68%71 | -99.79%933 | -99.98%19 | 53.31%44.28万 | -13.18%9.91万 |
| 預金の減少（増加） | --36.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.2万 | --22.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -38.93%-15.19万 | -68.12%-14.59万 | -17.96%-10.93万 | -1.69%-8.68万 | 76.01%-9.27万 | 76.69%-8.53万 | 88.12%-38.62万 | 88.19%-36.61万 | -53.34%-324.98万 | -170.98%-309.93万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.27万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --660万 | --660万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,239.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 3,621.17%744.32万 | 17,202.60%657.27万 | 101.60%20万 | 144.56%3.8万 | -7,541.73%-1,247.69万 | 29.76%-8.52万 | 94.18%-16.33万 | 95.95%-12.14万 | -1,514.77%-280.7万 | -3,459.47%-300.03万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -29.96%-3,036.34万 | 42.59%-772.76万 | 38.62%-2,336.33万 | 70.33%-1,345.98万 | -235.99%-3,806.46万 | -3,058.47%-4,536.61万 | -21.23%2,799万 | -57.66%153.34万 | 599.72%3,553.32万 | 129.08%362.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --820.48万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,161.63万 | --6,538.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1 | ---- | -27.20%-58.98万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---376.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 111.86%148.65万 | 25.40%-465.85万 | -123.86%-1,253.61万 | -110.80%-624.5万 | 661.92%5,253.34万 | 1,425.51%5,783.56万 | 29.31%-934.89万 | 44.95%-436.33万 | -14.93%-1,322.57万 | -63.47%-792.62万 |
| 為替影響 | -185.57%-11.2万 | -2,387.04%-10.57万 | 78.08%13.09万 | 84.24%-4,252 | 258.12%7.35万 | 52.39%-2.7万 | -32.69%-4.65万 | 93.13%-5.67万 | -114.74%-3.5万 | -257.33%-82.52万 |
| ネットキャッシュ | 19.56%-2,887.69万 | 37.14%-1,238.62万 | -348.12%-3,589.94万 | -258.02%-1,970.48万 | -22.38%1,446.88万 | 540.64%1,246.95万 | -16.44%1,864.1万 | 34.25%-282.99万 | 219.81%2,230.75万 | 75.13%-430.43万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.75%8,054.2万 | -30.75%8,054.2万 | 14.29%1.16億 | 14.29%1.16億 | 22.36%1.02億 | 22.36%1.02億 | 36.57%8,317.36万 | 36.57%8,317.36万 | -23.18%6,090.12万 | -23.18%6,090.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.99%5,155.3万 | -29.56%6,805.01万 | -30.75%8,054.2万 | -15.42%9,660.14万 | 14.29%1.16億 | 42.25%1.14億 | 22.36%1.02億 | 43.96%8,028.71万 | 36.57%8,317.36万 | -9.67%5,577.17万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.47%5,611.73万 |
| 銀行預金 | ---- | 0.35%-35.8万 | ---- | -2.48%-35.93万 | ---- | ---35.06万 | ---- | ---- | ---- | 63.06%-34.56万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | 0.35%-35.8万 | ---- | -2.48%-35.93万 | ---- | ---35.06万 | ---- | ---- | ---- | -9.67%5,577.17万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- | 永拓富新公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。