Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -34.93%810.5万 | -20.44%853.9万 | -42.25%1,245.6万 | 144.82%1,073.3万 | 175.38%2,156.8万 | -46.04%438.4万 | 25.82%783.2万 | 123.68%812.4万 | 85.99%622.5万 | -64.12%363.2万 |
| 売掛金 | -86.50%199.3万 | -87.90%155.1万 | 9.83%1,476.4万 | -3.11%1,282.3万 | -11.80%1,344.2万 | -3.15%1,323.4万 | 0.40%1,524.1万 | 95.03%1,366.4万 | 62.46%1,518万 | -61.28%700.6万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | -41.51%1,864.7万 | 2.14%2,228.3万 | 427.20%3,188万 | 860.26%2,181.7万 | 86.69%604.7万 | -20.42%227.2万 | -71.00%323.9万 | 2.85%285.5万 | 231.42%1,116.9万 | -59.21%277.6万 |
| 源泉徴収税および未収税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.97%14.6万 | -89.77%24.1万 |
| 現金及び同等物 | -31.01%565.5万 | -80.97%491.3万 | -52.22%819.7万 | 19.07%2,582万 | -29.43%1,715.6万 | -51.30%2,168.4万 | -60.70%2,430.9万 | -6.14%4,452.3万 | 66.04%6,185.2万 | 36.40%4,743.8万 |
| 保証金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.10%100.4万 | 0.10%100.4万 | 0.10%100.3万 | 0.10%100.3万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | -89.93%360万 | -84.43%507万 | 23.95%3,576.3万 | 6.91%3,257.1万 | 15.28%2,885.3万 | 28.93%3,046.7万 | 600.70%2,502.9万 | 9,746.25%2,363.1万 | -37.21%357.2万 | -93.18%24万 |
| 流動資産特別項目 | -12.35%1,742.7万 | -32.95%2,159.9万 | -66.15%1,988.3万 | -50.64%3,221.3万 | -31.40%5,873.5万 | -35.10%6,526.5万 | -53.32%8,561.9万 | -43.73%1.01億 | -21.29%1.83億 | -20.37%1.79億 |
| 流動資產合計 | -54.92%5,542.7万 | -52.97%6,395.5万 | -15.68%1.23億 | -0.97%1.36億 | -10.15%1.46億 | -29.36%1.37億 | -42.57%1.62億 | -19.37%1.94億 | -3.78%2.83億 | -19.94%2.41億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -91.05%82.4万 | ---- | -28.03%920.4万 | -10.76%1,093万 | -17.74%1,278.8万 | -11.12%1,224.8万 | 35.96%1,554.6万 | -16.05%1,378.1万 | -34.03%1,143.4万 | -17.88%1,641.5万 |
| 前払資産 | 382.14%108万 | -97.48%3.9万 | -95.24%22.4万 | -7.26%154.5万 | 199.43%470.4万 | 1,730.77%166.6万 | 2.48%157.1万 | 42.19%9.1万 | -5.95%153.3万 | -91.90%6.4万 |
| アソシエイツ インタレスト | ---- | ---- | -54.03%288.1万 | -73.01%168.8万 | -31.56%626.7万 | -3.14%625.4万 | -14.50%915.7万 | -68.18%645.7万 | 5.31%1,071万 | 111.82%2,029.4万 |
| 合弁事業権益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.54%13万 | -71.07%35.5万 |
| のれん | -60.00%134.4万 | 0.00%134.4万 | --336万 | --134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -63.44%2,434万 | -56.60%2,289.5万 | -13.47%6,657.1万 | -39.94%5,275.3万 | -36.02%7,693.1万 | 4.15%8,782.7万 | 31.18%1.2億 | -38.77%8,432.9万 | -37.08%9,166.4万 | -3.26%1.38億 |
| 総資産 | -57.91%7,976.7万 | -53.98%8,685万 | -14.91%1.9億 | -16.17%1.89億 | -21.16%2.23億 | -19.22%2.25億 | -24.51%2.83億 | -26.43%2.79億 | -14.82%3.74億 | -14.59%3.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -18.39%1,166.6万 | 31.78%1,025.1万 | 247.39%1,429.5万 | 55.99%777.9万 | -42.66%411.5万 | -3.03%498.7万 | -50.13%717.6万 | -39.07%514.3万 | 51.73%1,438.9万 | -1.04%844.1万 |
| 未払税金総額 | ---- | ---- | --1.4万 | --1.4万 | ---- | ---- | 204.21%28.9万 | 204.21%28.9万 | -90.34%9.5万 | -89.29%9.5万 |
| 関連当事者への債権額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.25%10万 | -80.74%109.8万 |
| 銀行ローンと当座貸越 | ---- | 0.00%120万 | --120万 | -60.00%120万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期ファイナンスリース負債 | -31.10%255.2万 | -74.95%136.6万 | -34.13%370.4万 | -9.87%545.4万 | -10.48%562.3万 | 118.61%605.1万 | 86.49%628.1万 | -28.25%276.8万 | 39.87%336.8万 | --385.8万 |
| 流動負債合計 | -23.32%1,567.8万 | -10.59%1,390.9万 | 78.56%2,044.5万 | -0.33%1,555.7万 | -25.24%1,145万 | 66.96%1,560.9万 | -15.66%1,531.6万 | -35.73%934.9万 | -21.30%1,815.9万 | -38.00%1,454.6万 |
| 純流動資産 | -61.22%3,974.9万 | -58.44%5,004.6万 | -23.71%1.02億 | -1.05%1.2億 | -8.58%1.34億 | -34.22%1.22億 | -44.42%1.47億 | -18.32%1.85億 | -2.29%2.64億 | -18.42%2.27億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -62.09%6,408.9万 | -57.88%7,294.1万 | -19.98%1.69億 | -17.35%1.73億 | -20.93%2.11億 | -22.21%2.1億 | -24.96%2.67億 | -26.05%2.69億 | -14.46%3.56億 | -13.28%3.64億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | --321万 | -73.89%38.3万 | ---- | -76.16%146.7万 | -59.07%365.9万 | 342.73%615.4万 | 7,412.61%894万 | 111.25%139万 | -82.27%11.9万 | --65.8万 |
| 繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.60%26.2万 | -47.60%26.2万 | 306.50%50万 | 306.50%50万 |
| 非流動負債合計 | --321万 | -73.89%38.3万 | ---- | -76.16%146.7万 | -60.24%365.9万 | 272.52%615.4万 | 1,386.59%920.2万 | 42.66%165.2万 | -22.04%61.9万 | 841.46%115.8万 |
| 負債合計 | -7.62%1,888.8万 | -16.05%1,429.2万 | 35.32%2,044.5万 | -21.78%1,702.4万 | -38.38%1,510.9万 | 97.83%2,176.3万 | 30.57%2,451.8万 | -29.95%1,100.1万 | -21.33%1,877.8万 | -33.42%1,570.4万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -63.99%6,087.9万 | -57.74%7,255.8万 | -18.57%1.69億 | -15.57%1.72億 | -19.53%2.08億 | -24.03%2.03億 | -27.42%2.58億 | -26.27%2.68億 | -14.45%3.55億 | -13.53%3.63億 |
| 資本合計および非流動負債 | --6,408.9万 | -57.88%7,294.1万 | ---- | -17.35%1.73億 | -20.93%2.11億 | -22.21%2.1億 | -24.96%2.67億 | -26.05%2.69億 | -14.46%3.56億 | -13.28%3.64億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%518.6万 | 19.88%518.6万 | 43.86%518.6万 | 79.95%432.6万 | 49.96%360.5万 | 0.00%240.4万 | 0.00%240.4万 | 0.00%240.4万 | 9.82%240.4万 | 9.82%240.4万 |
| 予約 | -65.71%5,618.8万 | -59.60%6,761.7万 | -19.67%1.64億 | -16.71%1.67億 | -20.18%2.04億 | -24.25%2.01億 | -27.60%2.56億 | -25.96%2.65億 | -14.01%3.53億 | -13.63%3.58億 |
| 株主資本 | -63.70%6,137.4万 | -57.60%7,280.3万 | -18.57%1.69億 | -15.57%1.72億 | -19.53%2.08億 | -24.03%2.03億 | -27.42%2.58億 | -25.79%2.68億 | -13.89%3.55億 | -13.50%3.61億 |
| 少数株主持分 | ---49.5万 | ---24.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.22%237.4万 |
| 総資本 | -63.99%6,087.9万 | -57.74%7,255.8万 | -18.57%1.69億 | -15.57%1.72億 | -19.53%2.08億 | -24.03%2.03億 | -27.42%2.58億 | -26.27%2.68億 | -14.45%3.55億 | -13.53%3.63億 |
| 総資本と総負債 | -57.91%7,976.7万 | -53.98%8,685万 | -14.91%1.9億 | -16.17%1.89億 | -21.16%2.23億 | -19.22%2.25億 | -24.51%2.83億 | -26.43%2.79億 | -14.82%3.74億 | -14.59%3.79億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | パイオニア・アカウンタンツ株式会社 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
