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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 41.21%485.9万 | ---- | 143.38%344.1万 | ---- | -264.98%-793.2万 | ---- | 180.46%480.8万 | ---- | -873.09%-597.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -24.62%-368.5万 | ---- | -2.50%-295.7万 | ---- | 13.49%-288.5万 | ---- | ---333.5万 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.00%-3,000 |
| 減損および引当金 | ---- | 3.30%1,598.5万 | ---- | 186.61%1,547.4万 | ---- | 100.26%539.9万 | ---- | -83.47%269.6万 | ---- | 1,265.19%1,631.4万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 90.94%202.4万 | ---- | 3.41%106万 | ---- | -23.11%102.5万 | ---- | 351.86%133.3万 | ---- | -77.43%29.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -3.14%1,396.1万 | ---- | 229.54%1,441.4万 | ---- | 220.91%437.4万 | ---- | -91.49%136.3万 | ---- | 14,402.68%1,601.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | 638.88%435.2万 | ---- | --58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 638.88%435.2万 | ---- | --58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 99.70%-1.7万 | ---- | -449.13%-566.7万 | ---- | -648.94%-103.2万 | ---- | 282.52%18.8万 | ---- | 67.81%-10.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---566.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.94%3.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -648.94%-103.2万 | ---- | 232.39%18.8万 | ---- | -142.14%-14.2万 |
| 減価償却費: | ---- | 13.18%267.1万 | ---- | -15.29%236万 | ---- | -22.57%278.6万 | ---- | -8.14%359.8万 | ---- | 70.01%391.7万 |
| -減価 | ---- | 19.58%113.6万 | ---- | -16.89%95万 | ---- | -32.17%114.3万 | ---- | -25.84%168.5万 | ---- | -1.39%227.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.27%61.7万 | ---- | -8.93%-277万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 82.52%2,416.5万 | ---- | 461.35%1,324万 | ---- | -142.74%-366.4万 | ---- | -24.67%857.2万 | ---- | 713.37%1,137.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -1,276.12%-1,334.9万 | ---- | -61.66%113.5万 | ---- | -72.35%296万 | ---- | 176.35%1,070.5万 | ---- | -512.99%-1,402.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 125.75%1,852.9万 | ---- | -1,132.04%-7,195.1万 | ---- | -148.79%-584万 | ---- | 136.60%1,197万 | ---- | -186.39%-3,270.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 131.44%4,135.6万 | ---- | -18.35%1,786.9万 | ---- | 155.12%2,188.4万 | ---- | -196.20%-3,970.4万 | ---- | 301.26%4,127.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 116.36%287.2万 | ---- | -79.89%-1,755.9万 | ---- | ---976.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -170.27%-1,671.5万 | ---- | 196.33%2,378.6万 | ---- | -188.92%-2,469.3万 | ---- | 180.83%2,776.9万 | ---- | ---3,435.3万 |
| 営業現金収入 | -205.26%-5,640.3万 | 269.83%5,685.8万 | 162.81%5,358.5万 | -75.16%-3,348万 | 1,151.63%2,038.9万 | -198.97%-1,911.4万 | -96.55%162.9万 | 167.93%1,931.2万 | 90.36%4,728万 | -228.38%-2,843.1万 |
| その他の税金 | ---7,000 | 94.34%-6.2万 | ---- | -4,466.67%-109.6万 | 217.65%2万 | 93.46%-2.4万 | -466.67%-1.7万 | 49.66%-36.7万 | 40.00%-3,000 | 46.71%-72.9万 |
| 支払われた利息 | ---22.6万 | -16.25%-9.3万 | ---- | 34.43%-8万 | ---- | 11.59%-12.2万 | ---- | 43.67%-13.8万 | ---- | -226.67%-24.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -205.69%-5,663.6万 | 263.62%5,670.3万 | 162.56%5,358.5万 | -79.94%-3,465.6万 | 1,166.07%2,040.9万 | -202.41%-1,926万 | -96.59%161.2万 | 163.96%1,880.7万 | 90.39%4,727.7万 | -242.03%-2,940.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 6.98%199.2万 | 23.83%377.8万 | 15.44%186.2万 | 1.53%305.1万 | 16.46%161.3万 | -13.48%300.5万 | -22.45%138.5万 | -15.42%347.3万 | -22.65%178.6万 | 56.84%410.6万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---347万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.56%4,000 |
| 固定資産を購入する | -356.35%-57.5万 | 37.58%-86.2万 | 85.83%-12.6万 | -294.57%-138.1万 | -365.45%-88.9万 | 55.70%-35万 | 38.59%-19.1万 | 71.09%-79万 | 85.97%-31.1万 | -115.20%-273.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---11.5万 | ---11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | 83.04%1,008万 | -46.46%1,007.6万 | -12.39%550.7万 | -51.75%1,882万 | -71.96%628.6万 | -29.75%3,900.4万 | 206.62%2,242万 | -26.98%5,552.2万 | -1.19%731.2万 | 254.27%7,604万 |
| 現金で投資する | -100.08%-968万 | -0.42%-483.8万 | -0.42%-483.8万 | 91.84%-481.8万 | 86.58%-481.8万 | 5.98%-5,906.2万 | ---3,590.8万 | ---6,281.9万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300.8万 | ---- | ---- | -31.99%-3,843.3万 | -79.24%-5,987.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -24.45%181.7万 | -32.21%819.4万 | 15.79%240.5万 | 159.22%1,208.7万 | 116.89%207.7万 | -342.37%-2,041.1万 | 58.53%-1,229.4万 | -125.10%-461.4万 | -37.08%-2,964.6万 | 289.86%1,838.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -197.91%-5,481.9万 | 387.55%6,489.7万 | 149.00%5,599万 | 43.11%-2,256.9万 | 310.50%2,248.6万 | -379.51%-3,967.1万 | -160.59%-1,068.2万 | 228.80%1,419.3万 | 450.11%1,763.1万 | -200.00%-1,101.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --4,558.5万 | ---- | ---- | 776.27%3,079.2万 | ---- | --351.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -776.27%-3,079.2万 | -776.27%-3,079.2万 | ---351.4万 | ---351.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.00%-616.1万 | ---- | -0.28%-616.1万 | ---- | 0.00%-614.4万 | ---- | -100.00%-614.4万 | ---- | 50.00%-307.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 242.03%4,480.5万 | -294.61%-3,847.6万 | -656.14%-3,154.6万 | 590.47%1,977.1万 | -383.43%-417.2万 | 48.99%-403.1万 | -18.06%-86.3万 | -69.27%-790.3万 | 97.87%-73.1万 | 24.01%-466.9万 |
| 為替影響 | ---- | 109.94%3.4万 | ---- | -52.68%-34.2万 | ---- | -166.27%-22.4万 | ---- | 436.51%33.8万 | ---- | 119.15%6.3万 |
| ネットキャッシュ | -140.97%-1,001.4万 | 1,044.28%2,642.1万 | 33.47%2,444.4万 | 93.60%-279.8万 | 258.63%1,831.4万 | -794.79%-4,370.2万 | -168.31%-1,154.5万 | 140.09%629万 | 154.44%1,690万 | -421.81%-1,568.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111.04%5,028万 | -11.64%2,382.5万 | -11.64%2,382.5万 | -61.96%2,696.5万 | -61.96%2,696.5万 | 10.31%7,089.1万 | 10.31%7,089.1万 | -19.56%6,426.3万 | -19.56%6,426.3万 | 6.03%7,988.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.58%4,026.6万 | 111.04%5,028万 | 6.60%4,826.9万 | -11.64%2,382.5万 | -23.70%4,527.9万 | -61.96%2,696.5万 | -26.88%5,934.6万 | 10.31%7,089.1万 | 66.17%8,116.3万 | -19.56%6,426.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
