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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | -17.97%-5,595.3万 | 10.62%-1.06億 | -5.75%-4,742.8万 | 6.47%-1.18億 | ---4,485万 | 20.61%-1.26億 | -50.80%-9,295.7万 | ---1.59億 | ---6,164.4万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | 82.88%-46.3万 | ---44.5万 | -115.97%-270.4万 | -112.98%-216.6万 | ---125.2万 | ---101.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 508.89%54.8万 | 49.21%-3.2万 | -38.78%9万 | ---6.3万 | 212.77%14.7万 | 293.85%12.6万 | --4.7万 | ---6.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 342.61%27.9万 | ---- | -496.55%-11.5万 | ---- | -32.56%2.9万 | 169.74%5.3万 | --4.3万 | ---7.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 31.22%26.9万 | 49.21%-3.2万 | 73.73%20.5万 | ---6.3万 | 2,850.00%11.8万 | 461.54%7.3万 | --4,000 | --1.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.68%-2.4万 | ---30.5万 | ---45.1万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.68%-2.4万 | ---30.5万 | ---45.1万 |
| 資産売却損益 | -181.82%-9,000 | ---- | --1.1万 | -99.12%1,000 | ---- | --11.4万 | --5.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -99.19%1,000 | ---- | --12.3万 | --6.6万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | -181.82%-9,000 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---9,000 | ---9,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 39.81%612.8万 | 23.50%942.8万 | 16.20%438.3万 | 70.78%763.4万 | --377.2万 | 42.04%447万 | 19.08%276.5万 | --314.7万 | --232.2万 |
| -無形資産の償却 | 11.11%1万 | -5.26%1.8万 | 0.00%9,000 | 280.00%1.9万 | --9,000 | --5,000 | --2,000 | ---- | ---- |
| 財政経費 | 30.54%43.6万 | 10.90%65.1万 | 23.70%33.4万 | 56.53%58.7万 | --27万 | 772.09%37.5万 | 529.73%23.3万 | --4.3万 | --3.7万 |
| 為替差損（差益） | 73.80%-83.3万 | 35.16%-170万 | -121.38%-317.9万 | -562.43%-262.2万 | ---143.6万 | 18,800.00%56.7万 | ---16.6万 | --3,000 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -14.04%854.4万 | -2.36%1,987.1万 | -2.24%993.9万 | -70.42%2,035.1万 | --1,016.7万 | -38.72%6,879.5万 | 110.55%6,657.6万 | --1.12億 | --3,162万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -15.89%-4,168.7万 | 17.03%-7,694.8万 | -10.39%-3,597.2万 | -69.44%-9,273.8万 | ---3,258.5万 | -20.60%-5,473.3万 | 12.47%-2,555.6万 | ---4,538.5万 | ---2,919.8万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | 149.09%255.5万 | 42.04%-470.5万 | 9.04%-520.5万 | -124.16%-811.7万 | ---572.2万 | -150.07%-362.1万 | -20.48%-214.7万 | ---144.8万 | ---178.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | ---- | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --216.1万 | --216.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | 39.03%-631.7万 | -154.53%-537.1万 | -194.43%-1,036万 | 115.25%985万 | --1,097.1万 | -48.65%457.6万 | -155.10%-206.8万 | --891.2万 | --375.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | 45.60%-390.2万 | 21.36%-653.9万 | 42.74%-717.3万 | -129.44%-831.5万 | ---1,252.8万 | -473.99%-362.4万 | 10.65%-265.1万 | --96.9万 | ---296.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -184.64%-74.4万 | ---- | --87.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 13.41%-5,009.5万 | 5.80%-9,356.3万 | -45.12%-5,785万 | -73.03%-9,932万 | ---3,986.4万 | -64.99%-5,740.2万 | -15.66%-3,242.2万 | ---3,479.1万 | ---2,803.3万 |
| 運営事業特別企画 | 24.17%-29.8万 | -197.69%-232.9万 | -627.78%-39.3万 | 146.85%238.4万 | ---5.4万 | -959.63%-508.9万 | -574.89%-306.4万 | --59.2万 | ---45.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 13.48%-5,039.3万 | 1.08%-9,589.2万 | -45.91%-5,824.3万 | -55.12%-9,693.6万 | ---3,991.8万 | -82.73%-6,249.1万 | -24.57%-3,548.6万 | ---3,419.9万 | ---2,848.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産の売却 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 21.36%-142.5万 | -115.45%-1,510.3万 | 18.96%-181.2万 | 43.63%-701万 | ---223.6万 | -720.86%-1,243.6万 | -1,067.75%-1,187.6万 | ---151.5万 | ---101.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | -67.27%2.43億 | --2.1億 | 434.33%7.43億 | 555.31%7.45億 | --1.39億 | --1.14億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | 66.14%-2.43億 | ---2.1億 | -540.87%-7.18億 | -643.42%-7.29億 | ---1.12億 | ---9,802万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | -85.63%46.3万 | --44.5万 | 111.48%322.3万 | 128.12%275.8万 | --152.4万 | --120.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 21.69%-141.9万 | -130.69%-1,510.3万 | -1.17%-181.2万 | -141.83%-654.7万 | ---179.1万 | -42.05%1,565.3万 | -56.89%681.2万 | --2,700.9万 | --1,580.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 13.73%-5,181.2万 | -7.26%-1.11億 | -43.99%-6,005.5万 | -120.94%-1.03億 | ---4,170.9万 | -551.43%-4,683.8万 | -126.05%-2,867.4万 | ---719万 | ---1,268.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -8.25%1.88億 | ---- | --2.04億 | --2.1億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---5.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 45.96%-823.8万 | -63.84%-823.8万 | -248.97%-1,524.3万 | ---502.8万 | ---436.8万 | ---828.3万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 266.86%1,716.3万 | -108.08%-1,368.4万 | -66.06%-1,028.6万 | -14.34%1.69億 | ---619.4万 | 32,624.18%1.98億 | 36,945.30%2億 | ---60.8万 | ---54.3万 |
| 為替影響 | -72.38%81万 | -37.14%165.9万 | 92.33%293.3万 | 599.81%263.9万 | --152.5万 | -444.33%-52.8万 | 556.82%20.1万 | ---9.7万 | ---4.4万 |
| ネットキャッシュ | 50.74%-3,464.9万 | -289.15%-1.25億 | -46.84%-7,034.1万 | -56.32%6,591.6万 | ---4,790.3万 | 2,035.23%1.51億 | 1,395.71%1.71億 | ---779.8万 | ---1,322.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.33%1.03億 | 43.43%2.26億 | 43.43%2.26億 | 2,008.83%1.58億 | --1.58億 | -51.33%748.6万 | -51.33%748.6万 | --1,538.1万 | --1,538.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.25%6,956.3万 | -54.33%1.03億 | 42.63%1.59億 | 43.43%2.26億 | --1.11億 | 2,008.83%1.58億 | 8,391.37%1.79億 | --748.6万 | --210.9万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。