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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 48.59%-1.59億 | -422.99%-22.71億 | -134.21%-3.1億 | 28.44%-4.34億 | 84.03%-1.32億 | -224.87%-6.07億 | -836.91%-8.29億 | 209.95%4.86億 | --1.12億 | 11.61%1.57億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 19.81%-435.6万 | -0.12%-1,070.7万 | -39.39%-543.2万 | 0.77%-1,069.4万 | 40.04%-389.7万 | -0.38%-1,077.7万 | -199.63%-649.9万 | -192.77%-1,073.6万 | ---216.9万 | -43.19%-366.7万 |
| 減損および引当金 | -21.15%692万 | 3,369.31%17.99億 | -62.32%877.6万 | 74.92%5,186.8万 | 72.78%2,329.3万 | 170.33%2,965.2万 | 160.35%1,348.1万 | 219.98%1,096.9万 | --517.8万 | -95.75%342.8万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --6,109.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --355.5万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -40.01%306.3万 | -57.34%1,051.8万 | -69.35%510.6万 | 13.76%2,465.3万 | 51.64%1,665.9万 | 228.95%2,167.1万 | 200.16%1,098.6万 | 19.11%658.8万 | --366万 | -78.98%553.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 5.10%385.7万 | -84.65%417.7万 | -44.68%367万 | 240.87%2,721.5万 | 165.89%663.4万 | 4,436.36%798.4万 | 62.75%249.5万 | 107.94%17.6万 | --153.3万 | -119.37%-221.6万 |
| -のれんの減損 | ---- | --2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --15.12億 | ---- | ---- | ---- | -100.46%-3,000 | ---- | 475.22%65万 | ---1.5万 | -68.44%11.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -41.25%4.7万 | 400.04%715万 | 102.65%8万 | -62.66%-238.3万 | -991.70%-302.4万 | -309.89%-146.5万 | -238.50%-27.7万 | -86.07%69.8万 | --20万 | 108.80%500.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -41.25%4.7万 | -68.45%21.8万 | 60.00%8万 | 232.21%69.1万 | -53.70%5万 | -89.65%20.8万 | -65.61%10.8万 | -59.87%201万 | --31.4万 | 108.80%500.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 325.50%693.2万 | ---- | -83.74%-307.4万 | -698.44%-307.4万 | -27.52%-167.3万 | -237.72%-38.5万 | ---131.2万 | ---11.4万 | ---- |
| 減価償却費: | 1.60%9,228.2万 | 4.96%1.75億 | 15.46%9,082.9万 | 15.35%1.66億 | 12.68%7,867万 | 12.43%1.44億 | 10.24%6,981.7万 | 17.27%1.28億 | --6,333.3万 | 22.28%1.09億 |
| -無形資産の償却 | -6.34%1,715万 | 1.39%3,526.4万 | 8.23%1,831万 | 2.94%3,478.2万 | 0.14%1,691.7万 | -0.31%3,379万 | -0.15%1,689.3万 | 0.19%3,389.6万 | --1,691.9万 | 4.80%3,383.2万 |
| -その他の減価償却費 | -19.84%-309.2万 | -13.24%-527.8万 | -15.90%-258万 | 5.53%-466.1万 | -18.09%-222.6万 | -45.16%-493.4万 | -19.23%-188.5万 | -61.55%-339.9万 | ---158.1万 | 69.15%-210.4万 |
| 財政経費 | 56.60%2,999.8万 | 70.60%4,383.2万 | 87.23%1,915.6万 | 140.05%2,569.3万 | 88.97%1,023.1万 | -32.01%1,070.3万 | -46.05%541.4万 | 46.01%1,574.1万 | --1,003.6万 | 47.28%1,078.1万 |
| 為替差損（差益） | -95.66%15.4万 | -108.28%-66.2万 | -22.20%354.6万 | 493.45%799.5万 | 620.91%455.8万 | 66.81%-203.2万 | -162.41%-87.5万 | -417.42%-612.3万 | --140.2万 | -63.35%192.9万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -106.29%-1,420.1万 | -135.47%-2,185.5万 | -76.29%2.26億 | -93.46%6,161万 | 3,955.75%9.52億 | 20,908.85%9.42億 | 201.94%2,347.6万 | --448.4万 | --777.5万 |
| 業務調整調整項目 | -19.84%-309.2万 | -13.24%-527.8万 | -15.90%-258万 | 5.53%-466.1万 | -18.09%-222.6万 | -45.16%-493.4万 | -19.23%-188.5万 | -61.55%-339.9万 | ---158.1万 | 69.15%-210.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 82.81%-3,735.7万 | -1,168.81%-2.76億 | -688.97%-2.17億 | -94.94%2,585.6万 | -80.83%3,690.5万 | -20.78%5.11億 | -0.42%1.93億 | 122.86%6.45億 | --1.93億 | -8.49%2.89億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 139.03%1,872.5万 | 90.35%-1,564万 | 51.08%-4,797.2万 | -18.80%-1.62億 | -17.99%-9,805.6万 | -347.29%-1.36億 | -142.60%-8,310.6万 | 45.96%-3,048.5万 | ---3,425.7万 | -309.69%-5,640.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -161.64%-9,310.2万 | 366.41%4,304.2万 | 39.02%-3,558.4万 | 88.05%-1,615.6万 | -8.13%-5,835.3万 | 61.94%-1.35億 | 55.66%-5,396.4万 | -292.65%-3.55億 | ---1.22億 | 195.04%1.84億 |
| 買掛金 増加（減少） | -27.68%3,906.4万 | 10.79%8,731.2万 | 25.38%5,401.4万 | 308.89%7,880.8万 | 148.55%4,307.9万 | -211.15%-3,772.7万 | -35.49%-8,873.9万 | 200.18%3,394.3万 | ---6,549.3万 | -135.78%-3,388.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | -265.98%-1,005万 | 40.51%-277.8万 | -3.37%605.5万 | -154.71%-467万 | 240.94%626.6万 | 175.00%853.6万 | -291.72%-444.6万 | -150.58%-1,138.1万 | ---113.5万 | 51.32%2,250万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -14.11%-658.5万 | -100.59%-16.1万 | -116.78%-577.1万 | 202.69%2,740.9万 | 470.97%3,439.5万 | -211.44%-2,669.1万 | 17.56%602.4万 | 211.60%2,395.1万 | --512.4万 | -1.70%-2,146.2万 |
| 営業現金収入 | 63.79%-8,930.5万 | -224.31%-1.65億 | -589.57%-2.47億 | -127.67%-5,074.7万 | -12.74%-3,576.4万 | -39.99%1.83億 | -31.39%-3,172.2万 | -20.50%3.06億 | ---2,414.3万 | 61.85%3.84億 |
| その他の税金 | -229.27%-785.3万 | 98.45%-92.3万 | 94.10%-238.5万 | 33.83%-5,957万 | 44.75%-4,041.7万 | -62.71%-9,002.8万 | -297.69%-7,315.9万 | 3.74%-5,533.2万 | ---1,839.6万 | -27.52%-5,748万 |
| 営業キャッシュフロー | 60.98%-9,715.8万 | -50.02%-1.65億 | -226.86%-2.49億 | -218.11%-1.1億 | 27.36%-7,618.1万 | -62.69%9,339.8万 | -146.55%-1.05億 | -23.45%2.5億 | ---4,253.9万 | 69.89%3.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -42.92%375.3万 | 48.53%1,195.8万 | 68.72%657.5万 | -25.29%805.1万 | -40.04%389.7万 | 0.38%1,077.7万 | 199.63%649.9万 | 192.77%1,073.6万 | --216.9万 | 43.19%366.7万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | -22,322.30%-3,116.7万 | 4.35%-6.6万 | -1.46%-13.9万 | -1.47%-6.9万 | 98.45%-13.7万 | 99.22%-6.8万 | ---881.8万 | ---875万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 577.60%2,388万 | 105.08%812万 | ---500万 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 581.82%7.5万 | 788.77%166.2万 | --1.1万 | 713.04%18.7万 | ---- | -99.15%2.3万 | -98.83%3.5万 | -63.56%270.2万 | --299.3万 | 1,280.63%741.4万 |
| 固定資産を購入する | 37.47%-5,063.3万 | 79.60%-1.59億 | 81.40%-8,097.4万 | 30.78%-7.79億 | ---4.35億 | -68.80%-11.25億 | ---- | -111.79%-6.67億 | ---- | ---3.15億 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- |
| 無形資産を購入する | -129.42%-6,883.2万 | -83.85%-1.43億 | -53.81%-3,000.3万 | -374.90%-7,763.2万 | -162,458.33%-1,950.7万 | -4,823.80%-1,634.7万 | ---1.2万 | 98.94%-33.2万 | ---- | 51.01%-3,134.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5億 | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | 1,646.42%1.03億 | 26,672.47%1.03億 | 349.85%590.2万 | 237.72%38.5万 | --131.2万 | --11.4万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%5,000万 | ---- | ---5,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -99.25%22.5万 | -17.34%3,911.4万 | -36.78%2,991.6万 | 24.40%4,731.7万 | 107.56%4,731.7万 | 520.98%3,803.5万 | -141.84%-6.26億 | -86.34%612.5万 | ---2.59億 | 142.52%4,485.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -15.08%-9,153.2万 | 68.31%-2.72億 | 73.54%-7,954.1万 | 35.84%-8.58億 | 65.42%-3.01億 | -121.11%-13.38億 | -231.48%-8.7億 | -77.81%-6.05億 | ---2.62億 | -104.47%-3.4億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 42.57%-1.89億 | 54.83%-4.37億 | 12.81%-3.29億 | 22.16%-9.68億 | 61.33%-3.77億 | -250.86%-12.44億 | -219.63%-9.74億 | -2,589.52%-3.55億 | ---3.05億 | -150.49%-1,318.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -34.74%4.54億 | 13.73%14.58億 | 16.58%6.96億 | 138.37%12.82億 | 258.13%5.97億 | 98.83%5.38億 | 11.11%1.67億 | -7.87%2.71億 | --1.5億 | 54.53%2.94億 |
| 債務を支払う | 31.01%-2.77億 | -136.66%-10.27億 | -180.58%-4.01億 | -77.57%-4.34億 | -27.68%-1.43億 | 35.75%-2.45億 | 29.96%-1.12億 | -113.43%-3.81億 | ---1.6億 | -110.24%-1.78億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -70.73%1.62億 | ---- | 6.48%5.53億 | --5.13億 | --5.2億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -57.73%-2,988万 | -75.67%-4,320.1万 | -94.46%-1,894.4万 | -138.87%-2,459.2万 | -81.96%-974.2万 | 34.12%-1,029.5万 | 45.74%-535.4万 | -43.09%-1,562.8万 | ---986.7万 | -54.55%-1,092.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,492.59%-8,600万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- | 369.89%13.74億 | --10.76億 | -13.44%2.93億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 96.22%-120.9万 | -26.66%-806.6万 | -1,444.87%-3,194.8万 | ---636.8万 | ---206.8万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.94%-6.13億 | ---1億 | -109.33%-4.35億 |
| 財務キャッシュ フロー | -49.81%1.3億 | -63.07%3.62億 | -41.89%2.6億 | 24.41%9.8億 | -18.45%4.47億 | -30.80%7.88億 | -42.48%5.48億 | 972.98%11.39億 | --9.53億 | -158.62%-1.3億 |
| 為替影響 | -80.48%44.5万 | 195.21%226.5万 | --228万 | ---237.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 15.16%-5,824.5万 | -733.31%-7,538.9万 | -197.52%-6,865.5万 | 102.61%1,190.4万 | 116.53%7,040.1万 | -158.16%-4.56億 | -165.68%-4.26億 | 645.98%7.84億 | --6.49億 | -157.77%-1.44億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.14%5.83億 | 1.47%6.56億 | 1.47%6.56億 | -41.36%6.47億 | -41.36%6.47億 | 246.11%11.03億 | 246.11%11.03億 | -31.07%3.19億 | --3.19億 | 116.39%4.62億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.94%5.25億 | -11.14%5.83億 | -17.74%5.9億 | 1.47%6.56億 | 5.95%7.17億 | -41.36%6.47億 | -30.02%6.77億 | 246.11%11.03億 | --9.67億 | -31.07%3.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。