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4
ムーディーズ
MCO
5
アップル
AAPL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 93.99%41.57億 | ---- | 459.16%21.43億 | ---- | 135.72%3.83億 | ---- | 93.78%-10.73億 | ---- | -1,673.49%-172.35億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -0.59%-19.61億 | ---- | -125.51%-19.49億 | ---- | -88.88%-8.64億 | ---- | -206.85%-4.58億 | ---- | -369.17%-1.49億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 20.87%8,552.7万 | ---- | -26.87%7,075.7万 | ---- | 2.75%9,675.9万 | ---- | 22.25%9,416.5万 | ---- | --7,702.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -433.90%-2.58億 | ---- | -78.28%7,741.7万 | ---- | 1,670.29%3.56億 | ---- | -127.69%-2,269.5万 | ---- | 8,255.05%8,196.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -433.90%-2.58億 | ---- | -78.28%7,741.7万 | ---- | 1,670.29%3.56億 | ---- | -127.69%-2,269.5万 | ---- | 8,255.05%8,196.3万 | ---- |
| 再評価引当金 | -2,218.48%-14.84億 | ---- | -155.00%-6,399.9万 | ---- | 183.96%1.16億 | ---- | -100.79%-1.39億 | ---- | 1,284.43%174.87億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -2,218.48%-14.84億 | ---- | -155.00%-6,399.9万 | ---- | 183.96%1.16億 | ---- | -100.79%-1.39億 | ---- | 1,284.43%174.87億 | ---- |
| 減価償却費: | -5.61%2.15億 | ---- | 61.69%2.27億 | ---- | 122.70%1.41億 | ---- | 132.06%6,316.9万 | ---- | 266.71%2,722.1万 | ---- |
| -減価 | -5.61%2.15億 | ---- | 61.69%2.27億 | ---- | 122.70%1.41億 | ---- | 132.06%6,316.9万 | ---- | 266.71%2,722.1万 | ---- |
| 財政経費 | -13.61%819.4万 | ---- | 4.24%948.5万 | ---- | 51.68%909.9万 | ---- | 75.61%599.9万 | ---- | -90.38%341.6万 | ---- |
| 為替差損（差益） | -180.99%-1,285.8万 | ---- | 126.06%1,587.7万 | ---- | -106.56%-6,091.7万 | ---- | -461.01%-2,949.1万 | ---- | --816.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -15.52%20.85億 | ---- | -1.87%24.68億 | ---- | -9.83%25.15億 | ---- | 413.54%27.89億 | ---- | 183.36%5.43億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -5.47%28.35億 | ---- | 11.39%29.99億 | ---- | 118.61%26.92億 | ---- | 46.00%12.32億 | ---- | 70.37%8.44億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -166.11%-5.23億 | ---- | 125.12%7.92億 | ---- | -145.02%-31.51億 | ---- | -146.29%-12.86億 | ---- | -218.37%-5.22億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -139.60%-2.13億 | ---- | 178.41%5.37億 | ---- | -106.72%-6.85億 | ---- | -595.36%-3.31億 | ---- | -1,310.45%-4,765.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 219.64%10.3億 | ---- | -112.14%-8.61億 | ---- | 121.60%70.93億 | ---- | 7.00%32.01億 | ---- | 871.41%29.92億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -86.22%9,864万 | ---- | 151.59%7.16億 | ---- | -709.06%-13.87億 | ---- | -43.39%2.28億 | ---- | 351.36%4.02億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 113.65%1.32億 | ---- | -198.96%-9.69億 | ---- | 353.60%9.8億 | ---- | 135.30%2.16億 | ---- | 94.57%9,177.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 4.55%33.6億 | 583.97%17.01億 | -42.01%32.13億 | -89.06%2.49億 | 70.05%55.42億 | 16.55%22.73億 | -13.31%32.59億 | 325.04%19.51億 | 619.16%37.59億 | -17.94%4.59億 |
| その他の税金 | -27.71%-6.35億 | -10.41%-3.87億 | -224.76%-4.97億 | -218.73%-3.5億 | 38.79%-1.53億 | 37.99%-1.1億 | -42.96%-2.5億 | -45.00%-1.77億 | -27.31%-1.75億 | -23.57%-1.22億 |
| 受取利息 | -14.88%16.07億 | 95.05%9.16億 | 265.50%18.88億 | 407.48%4.7億 | 22.45%5.17億 | -42.33%9,257.9万 | 266.90%4.22億 | 598.29%1.61億 | 377.59%1.15億 | 65,585.71%2,299万 |
| 営業キャッシュフロー | -5.92%43.32億 | 505.89%22.3億 | -22.02%46.05億 | -83.69%3.68億 | 72.13%59.05億 | 16.66%22.56億 | -7.26%34.31億 | 437.69%19.34億 | 803.48%36.99億 | -21.87%3.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 制限付き現金 (増加) 減少 | -198.05%-1,728.2万 | -133.31%-712.2万 | 330.36%1,762.5万 | 92.18%2,137.8万 | -157.75%-765.1万 | -13.78%1,112.4万 | 140.51%1,324.9万 | 494.80%1,290.2万 | -1,513.67%-3,270.9万 | -282.16%-326.8万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -17.64%28.22億 | -54.09%-57.25億 | 567.19%34.27億 | -4,396.21%-37.15億 | 95.77%-7.34億 | 100.63%8,648万 | -227.19%-173.5億 | -876.88%-136.95億 | -274.97%-53.03億 | ---14.02億 |
| 固定資産を購入する | 36.91%-3,859.8万 | 76.26%-937.7万 | -52.35%-6,118.3万 | -84.75%-3,949.2万 | 92.00%-4,016万 | 5.83%-2,137.6万 | -3,099.00%-5.02億 | -241.85%-2,269.9万 | -202.72%-1,569.9万 | -195.37%-664万 |
| 無形資産を購入する | 4.82%-775.7万 | -381.42%-378.4万 | 99.63%-815万 | 56.93%-78.6万 | -13,882.88%-22.31億 | 61.71%-182.5万 | 30.91%-1,595.2万 | -443.44%-476.6万 | -4,490.26%-2,308.9万 | ---87.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---350.1万 | ---350.1万 |
| 投資によるキャッシュバック | 131.50%64.55億 | 243.94%34.39億 | -41.30%27.88億 | 39.85%10億 | 25.74%47.5億 | -71.76%7.15億 | -1.55%37.77億 | --25.32億 | --38.37億 | ---- |
| 現金で投資する | 57.23%-60.67億 | -34.65%-60.67億 | -137.48%-141.86億 | -25.16%-45.06億 | -62.55%-59.74億 | 6.49%-36億 | 39.68%-36.75億 | -129.04%-38.5億 | -22,679.24%-60.93億 | ---16.81億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,843.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 139.22%31.46億 | -15.64%-83.73億 | -89.42%-80.23億 | -157.61%-72.4億 | 76.14%-42.36億 | 81.30%-28.11億 | -126.36%-177.52億 | -385.21%-150.27億 | -441.38%-78.43億 | -682,072.47%-30.97億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 318.80%74.79億 | 10.61%-61.43億 | -304.73%-34.18億 | -1,139.51%-68.72億 | 111.66%16.7億 | 95.77%-5.54億 | -245.67%-143.21億 | -378.32%-130.93億 | -298.70%-41.43億 | -695.19%-27.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---500万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.73%64.83億 | -81.11%1.69億 |
| 支払利息 - 融資 | 13.61%-819.4万 | 8.34%-402.1万 | -7.18%-948.5万 | 5.15%-438.7万 | -80.17%-885万 | -107.87%-462.5万 | -101.06%-491.2万 | -224.34%-222.5万 | -905.35%-244.3万 | -746.91%-68.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 92.05%-6,910.4万 | ---- | -587.49%-8.69億 | ---6.08億 | ---1.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---478万 | ---478万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,672.19%255.74億 | 731.82%7.55億 |
| 財務キャッシュ フロー | 61.09%-4,560.8万 | -17.67%-2,179.3万 | 87.34%-1.17億 | 97.07%-1,852.1万 | -465.49%-9.25億 | -2,314.13%-6.32億 | -100.51%-1.64億 | -102.88%-2,615.9万 | 392.06%320.29億 | -7.74%9.08億 |
| 為替影響 | 209.12%1.59億 | -142.91%-2,946.1万 | -120.16%-1.45億 | -88.59%6,866.5万 | 235.22%7.21億 | 452.41%6.02億 | 8.04%-5.33億 | -363.50%-1.71億 | -1,515.44%-5.8億 | --6,479.3万 |
| ネットキャッシュ | 310.26%74.33億 | 10.54%-61.64億 | -575.07%-35.35億 | -481.03%-68.91億 | 105.14%7.44億 | 90.96%-11.86億 | -151.94%-144.85億 | -617.02%-131.2億 | 409.79%278.86億 | -226.73%-18.3億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.66%150.37億 | -19.66%150.37億 | 8.49%187.18億 | 8.49%187.18億 | -46.54%172.52億 | -46.54%172.52億 | 549.93%322.71億 | 549.93%322.71億 | 30,525.25%49.65億 | 30,525.25%49.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.49%226.29億 | -25.66%88.43億 | -19.66%150.37億 | -28.63%118.96億 | 8.49%187.18億 | -12.18%166.68億 | -46.54%172.52億 | 493.08%189.8億 | 549.93%322.71億 | 256.35%32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
