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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 2.89%41.54億 | -5.17%24.38億 | -6.09%40.37億 | 2.26%25.71億 | 2.60%42.99億 | -2.06%25.14億 | -3.78%41.9億 | ---- | 11.39%25.67億 | 6.45%43.55億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | -7.38%23.79億 | 2.71%12.38億 | 20.46%25.69億 | 10.60%12.06億 | 10.66%21.33億 | 25.46%10.9億 | -11.89%19.27億 | ---- | -30.36%8.69億 | -37.29%21.87億 |
| 投資損益 | -81.37%-20.17億 | -76.58%-8.88億 | -31.51%-11.12億 | -24.67%-5.03億 | 8.65%-8.46億 | -7.48%-4.03億 | -48.37%-9.26億 | ---- | 5.52%-3.75億 | 5.80%-6.24億 |
| 子会社の利益分配 | -26.82%977.4万 | 5.45%895.9万 | 703.84%1,335.7万 | 266.29%849.6万 | 97.34%-221.2万 | 65.05%-510.9万 | -179.44%-8,324万 | ---- | -197.40%-1,461.9万 | 444.09%1.05億 |
| 減損および引当金 | 36.66%45.43億 | -11.48%19.08億 | -13.80%33.24億 | 15.69%21.56億 | -1.13%38.56億 | 26.97%18.63億 | 20.68%39億 | ---- | -6.16%14.67億 | 1.86%32.32億 |
| -その他の減損および規定 | 36.66%45.43億 | -11.48%19.08億 | -13.80%33.24億 | 15.69%21.56億 | -1.13%38.56億 | 26.97%18.63億 | 20.68%39億 | ---- | -6.16%14.67億 | 1.86%32.32億 |
| 資産売却損益 | 110.54%133.4万 | 101.32%23.6万 | -592.37%-1,265.4万 | -1,084.74%-1,787.3万 | 109.22%257万 | 104.78%181.5万 | -147.87%-2,787.9万 | ---- | -2,795.20%-3,798.5万 | -15.96%5,824.2万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 110.54%133.4万 | 101.32%23.6万 | -592.37%-1,265.4万 | -1,084.74%-1,787.3万 | 109.22%257万 | 104.78%181.5万 | -147.87%-2,787.9万 | ---- | -2,795.20%-3,798.5万 | -15.96%5,824.2万 |
| 減価償却費: | -4.26%5.03億 | -7.29%2.34億 | 3.90%5.25億 | 2.66%2.52億 | -17.61%5.06億 | -5.35%2.46億 | 29.21%6.14億 | ---- | 15.84%2.6億 | 3.17%4.75億 |
| -減価 | -4.33%5.02億 | -7.37%2.33億 | 3.90%5.24億 | 2.66%2.52億 | -17.58%5.05億 | -5.35%2.45億 | 29.29%6.12億 | ---- | 15.99%2.59億 | 3.18%4.74億 |
| 為替差損（差益） | 2,199.16%823.1万 | 83.04%-143.8万 | 102.05%35.8万 | 17.68%-848.1万 | -412.39%-1,747.8万 | -920.22%-1,030.2万 | -84.31%559.5万 | ---- | -96.05%125.6万 | 2,793.28%3,565.9万 |
| 動作調整専用項目 | 7.52%-9.73億 | 2.46%-5.39億 | -51.45%-10.52億 | -83.57%-5.53億 | 22.97%-6.95億 | 23.97%-3.01億 | -212.55%-9.02億 | ---- | -294.05%-3.96億 | -59.20%-2.89億 |
| 運転資本変動前営業利益 | 3.81%86.09億 | -13.93%43.99億 | -10.22%82.93億 | 2.32%51.11億 | 6.18%92.36億 | 15.09%49.95億 | -8.78%86.98億 | ---- | -11.20%43.4億 | -8.80%95.36億 |
| 運転資本の推移 | ||||||||||
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,067.4万 | ---- | -92.74%5,067.4万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | 57.39%-171.61億 | 36.59%-176.76億 | 6.56%-402.78億 | 0.33%-278.78億 | -17.86%-431.05億 | -49.21%-279.69億 | -5.12%-365.75億 | ---- | -8.02%-187.45億 | 11.56%-347.93億 |
| 営業資産等の増減 | 858.67%80.44億 | 349.12%137.39億 | -105.69%-10.6億 | -476.66%-55.15億 | 7,446.49%186.49億 | 92.52%-9.56億 | 101.87%2.47億 | ---- | -628.01%-127.86億 | -1,014.29%-131.8億 |
| 中央銀行からの借り入れの増加（減少） | -141.45%-22.14億 | 311.39%11.21億 | -8.08%53.4億 | -109.72%-5.3億 | 5.91%58.1億 | 66.56%54.59億 | -77.16%54.85億 | ---- | -59.45%32.78億 | 12,282.40%240.18億 |
| 顧客預金の増加（減少） | -36.77%176.61億 | -54.99%137.86億 | 43.77%279.3億 | 66.01%306.31億 | 26.45%194.27億 | -55.86%184.51億 | -46.61%153.63億 | ---- | 121.17%417.99億 | -27.43%287.76億 |
| 営業債務特別項目の推移 | 8.09%-36.72億 | 698.04%12.38億 | 69.76%-39.95億 | 94.93%-2.07億 | -276.99%-132.12億 | 48.62%-40.81億 | -62.03%74.65億 | ---- | -218.80%-79.44億 | 42.96%196.59億 |
| 営業現金収入 | 398.89%112.67億 | 930.68%166.06億 | -17.92%-37.7億 | 139.29%16.11億 | -535.21%-31.97億 | -141.04%-41.01億 | -97.84%7.35億 | ---- | -58.92%99.92億 | 32.03%340.15億 |
| その他の税金 | 14.23%-11.89億 | 17.22%-10.09億 | -28.79%-13.86億 | -34.59%-12.19億 | 22.24%-10.76億 | 22.11%-9.06億 | -85.35%-13.84億 | ---- | -111.09%-11.63億 | 31.03%-7.47億 |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---85.96億 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 295.48%100.78億 | 3,879.71%155.97億 | -20.66%-51.56億 | 107.83%3.92億 | -558.01%-42.73億 | -156.71%-50.07億 | -101.95%-6.49億 | ---85.96億 | -62.86%88.29億 | 34.79%332.69億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | --21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -99.21%66.1万 | -99.21%60.6万 | 121,800.00%8,411.1万 | --7,707.9万 | -99.85%6.9万 | ---- | -12.17%4,537.8万 | --5,100 | 39.42%5,123.7万 | 3,137.03%5,166.3万 |
| 固定資産を購入する | 27.71%-2.13億 | 65.91%-4,938.4万 | -26.24%-2.95億 | -68.10%-1.45億 | 54.81%-2.34億 | 47.02%-8,617.2万 | 29.34%-5.17億 | ---5.58億 | 20.16%-1.63億 | -12.31%-7.32億 |
| 投資によるキャッシュバック | -29.38%797.68億 | 43.52%585.67億 | 313.33%1,129.5億 | 176.04%408.06億 | -43.08%273.27億 | -59.91%147.83億 | 9.30%480.11億 | --628.76億 | 51.64%368.78億 | -31.14%439.28億 |
| 現金で投資する | 10.04%-971.17億 | -24.04%-521.92億 | -283.68%-1,079.59億 | -89.60%-420.79億 | 30.88%-281.37億 | 28.30%-221.93億 | 43.32%-407.07億 | ---580.45億 | 19.34%-309.51億 | 3.48%-718.19億 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -467.37%-175.61億 | 572.11%63.26億 | 557.85%47.8億 | 82.13%-13.4億 | -115.28%-10.44億 | -228.91%-74.97億 | 123.91%68.33億 | --42.73億 | 140.89%58.16億 | -153.53%-285.71億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -1,893.06%-74.83億 | 2,412.63%219.23億 | 92.94%-3.75億 | 92.42%-9.48億 | -185.99%-53.17億 | -185.38%-125.04億 | 31.62%61.83億 | ---43.23億 | 53.32%146.45億 | -64.97%46.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---508.52億 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | -11.34%982.96億 | -18.29%479.3億 | 16.42%1,108.7億 | 26.15%586.6億 | -0.54%952.35億 | 28.31%464.99億 | 61.21%957.52億 | --626.6億 | 18.38%362.39億 | -23.48%593.96億 |
| 支払利息 - 融資 | 4.90%-24.96億 | -0.68%-12.22億 | -691.04%-26.24億 | -1,144.13%-12.14億 | 13.02%-3.32億 | 8.58%-9,753.8万 | -0.44%-3.81億 | ---- | 0.02%-1.07億 | 5.75%-3.8億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 10.50%-7.76億 | -933.82%-3,469.5万 | 1.91%-8.67億 | 78.12%-335.6万 | 13.52%-8.84億 | -104.88%-1,533.9万 | -4.76%-10.22億 | --9.31億 | ---748.7万 | -3,485,092.86%-9.76億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -2.06%-1,025.24億 | -11.87%-549.4億 | -22.29%-1,004.5億 | -8.39%-491.1億 | -1.70%-821.4億 | -23.91%-453.1億 | 9.81%-807.68億 | ---- | 30.85%-365.68億 | -19.54%-895.53億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,755万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -212.11%-76.29億 | -200.59%-83.28億 | -42.11%68.05億 | 704.26%82.79億 | -12.77%117.55億 | 308.49%10.29億 | 142.55%134.76億 | --127.11億 | 97.80%-4.94億 | -549.14%-316.7億 |
| 為替影響 | -304.03%-834.5万 | -76.36%100.5万 | -75.09%409万 | -54.30%425.2万 | 456.95%1,641.6万 | 6,561.11%930.4万 | -804.29%-459.9万 | ---14.38万 | -112.90%-14.4万 | -99.40%65.3万 |
| ネットキャッシュ | -335.04%-151.12億 | 85.44%135.95億 | -0.12%64.3億 | 163.89%73.31億 | -67.25%64.38億 | -181.09%-114.74億 | 172.89%196.59億 | --83.89億 | 209.53%141.51億 | -231.81%-269.73億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.73%612.62億 | 11.73%612.62億 | 13.34%548.28億 | 13.34%548.28億 | 68.43%483.74億 | 68.43%483.74億 | -48.43%287.2億 | --287.2億 | -48.43%287.2億 | 58.58%556.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.68%461.41億 | 20.42%748.58億 | 11.73%612.62億 | 68.42%621.64億 | 13.34%548.28億 | -13.91%369.09億 | 68.43%483.74億 | --371.08億 | 0.23%428.71億 | -48.43%287.2億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | KPMGホアゼン（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、KPMG | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | KPMG Huazhen公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。