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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 80.74%-3.81億 | ---- | ---- | ---- | -67.14%-19.79億 | ---- | ---- | ---- | -161.13%-11.84億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | 9.08%-5,117.9万 | ---- | ---- | ---- | 30.01%-5,629.2万 | ---- | ---- | ---- | -75.73%-8,043.4万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 1,477.81%1,676.8万 | ---- | ---- | ---- | ---121.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -90.15%6,472.1万 | ---- | ---- | ---- | -18.97%6.57億 | ---- | ---- | ---- | 25,990.76%8.11億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -90.25%5,281.5万 | ---- | ---- | ---- | -32.47%5.41億 | ---- | ---- | ---- | 62,399.06%8.02億 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 0.70%1,515.2万 | ---- | ---- | ---- | 71.43%1,504.6万 | ---- | ---- | ---- | 381.20%877.7万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -103.23%-324.6万 | ---- | ---- | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -57.77%614.6万 | ---- | ---- | ---- | 258.23%1,455.5万 | ---- | ---- | ---- | 105.72%406.3万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -57.77%614.6万 | ---- | ---- | ---- | 258.23%1,455.5万 | ---- | ---- | ---- | 105.72%406.3万 | ---- |
| 資産売却損益 | -76.75%7,578.4万 | ---- | ---- | ---- | 171,473.68%3.26億 | ---- | ---- | ---- | -24.00%19万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --7,051.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -98.14%606万 | ---- | ---- | ---- | 128,306.30%3.26億 | ---- | ---- | ---- | 1.60%25.4万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | -388.27%-79.1万 | ---- | ---- | ---- | -153.13%-16.2万 | ---- | ---- | ---- | ---6.4万 | ---- |
| 減価償却費: | -21.43%2.11億 | ---- | ---- | ---- | 37.02%2.69億 | ---- | ---- | ---- | 121.77%1.96億 | ---- |
| -減価 | -15.23%1.9億 | ---- | ---- | ---- | 34.21%2.25億 | ---- | ---- | ---- | 98.00%1.67億 | ---- |
| -その他の減価償却費 | -52.86%2,092.2万 | ---- | ---- | ---- | 53.24%4,438万 | ---- | ---- | ---- | 624.21%2,896.1万 | ---- |
| 財政経費 | 60.42%-2,236.3万 | ---- | ---- | ---- | 69.28%-5,649.6万 | ---- | ---- | ---- | -637.87%-1.84億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -34.99%-1,313.5万 | ---- | ---- | ---- | -76.27%-973万 | ---- | ---- | ---- | -276.36%-552万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 88.87%-9,307.9万 | ---- | ---- | ---- | -88.91%-8.36億 | ---- | ---- | ---- | -123.42%-4.43億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 100.01%2万 | ---- | ---- | ---- | 64.51%-2.14億 | ---- | ---- | ---- | 14.49%-6.04億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -126.98%-7,780.7万 | ---- | ---- | ---- | 158.32%2.88億 | ---- | ---- | ---- | -17.90%-4.94億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 38.02%-6,842万 | ---- | ---- | ---- | 77.63%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | -148.44%-4.93億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 125.11%3,028万 | ---- | ---- | ---- | -292.69%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | -67.33%6,257.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 78.97%-2.09億 | ---- | 68.24%-2.51億 | ---- | 48.32%-9.93億 | ---- | 36.37%-7.9億 | ---- | -198.79%-19.22億 | ---- |
| その他の税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.44%2,227.7万 | ---- |
| 受取利息 | -47.65%4,021.9万 | ---- | -31.52%2,481.5万 | ---- | 23.82%7,683.1万 | ---- | 39.87%3,623.5万 | ---- | -10.55%6,204.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -272.80%-5,036.1万 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 61.63%-2.87億 | ---- | 68.68%-1.08億 | ---- | 46.24%-7.49億 | ---- | 42.25%-3.45億 | ---- | -212.07%-13.93億 |
| 営業キャッシュフロー | 81.58%-1.69億 | 61.63%-2.87億 | 70.01%-2.26億 | 68.68%-1.08億 | 51.46%-9.16億 | 46.24%-7.49億 | 38.00%-7.54億 | 42.25%-3.45億 | -193.70%-18.88億 | -212.07%-13.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 32.18%6,766.33万 | ---- | 141.14%4,256.7万 | ---- | -40.46%5,119.17万 | ---- | -13.02%1,765.27万 | ---- | 165.67%8,598.4万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---591.2万 | ---- | ---591.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 129.52%2.87億 | ---- | 160.64%4.91億 | ---- | -363.44%-9.71億 | ---- | -284.99%-8.1億 | ---- | 295.94%3.68億 | ---- |
| 固定資産の売却 | -87.82%3.8万 | -26.47%3.75万 | ---- | ---- | --31.2万 | --5.1万 | --5.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 39.01%-3.57億 | 27.11%-3.26億 | 32.59%-2.12億 | 37.55%-1.34億 | 40.00%-5.86億 | 48.15%-4.47億 | 18.51%-3.15億 | 6.14%-2.15億 | 9.12%-9.76億 | 6.14%-8.63億 |
| 無形資産を購入する | -303.59%-1億 | ---- | -1,137.50%-5,102.2万 | ---- | 74.86%-2,489.6万 | ---- | 90.57%-412.3万 | ---- | 23.35%-9,901.6万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---130.8万 | ---- | ---130.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---33.7万 | ---38.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 55.13%122.66億 | 36.31%88.87億 | 31.90%51.9億 | -26.10%19.95億 | -32.23%79.07億 | -26.22%65.2億 | -25.82%39.35億 | 27.66%27億 | 64.88%116.67億 | 124.52%88.37億 |
| 現金で投資する | -78.08%-121.75億 | -80.96%-95.3億 | -87.60%-54.61億 | -0.44%-21.49億 | 44.39%-68.37億 | 49.47%-52.66億 | 56.43%-29.11億 | 23.57%-21.4億 | -48.19%-122.96億 | -97.42%-104.22億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 31.14%9,130万 | 122.96%2.45億 | 41.28%5,217.3万 | 197.47%5.21億 | -51.39%6,961.9万 | -344.02%-10.69億 | -42.06%3,692.8万 | ---5.34億 | 76.34%1.43億 | 12,687.59%4.38億 |
| 投資キャッシュフロー | 100.90%396.2万 | -209.75%-6.56億 | 103.25%221万 | 259.88%2.75億 | 62.95%-4.42億 | 88.99%-2.12億 | 94.79%-6,799.6万 | 80.76%-1.72億 | 52.91%-11.92億 | 13.86%-19.24億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 87.86%-1.65億 | 1.81%-9.43億 | 72.76%-2.24億 | 132.24%1.67億 | 55.91%-13.58億 | 71.03%-9.61億 | 67.40%-8.22億 | 65.32%-5.17億 | -495.99%-30.8億 | -235.08%-33.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -38.09%10.43億 | -46.30%7.09億 | -48.24%5.37億 | -23.01%3.15億 | -36.04%16.85億 | -40.15%13.21億 | -37.22%10.37億 | -20.80%4.1億 | 129.05%26.34億 | 127.42%22.06億 |
| 債務を支払う | 19.34%-13.03億 | 37.22%-8.85億 | 50.25%-6.11億 | 61.90%-1.49億 | -18.31%-16.16億 | -15.53%-14.09億 | -29.42%-12.29億 | 1.60%-3.92億 | -753.56%-13.66億 | -662.48%-12.2億 |
| 株式を発行する | -58.60%703.2万 | ---- | ---- | ---- | --1,698.4万 | ---- | --1,698.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 9.04%-6,378.1万 | ---- | -22.02%-3,363.6万 | ---- | -48.08%-7,011.8万 | ---- | -58.51%-2,756.7万 | ---- | -235.86%-4,735万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 14.91%-4,926.55万 | ---- | 27.18%-1,678.89万 | 98.13%-362.8万 | 74.29%-5,789.95万 | ---362.8万 | -210.11%-2,305.67万 | ---1.94億 | -4,073.51%-2.25億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---696.2万 | -151.93%-795.68万 | ---- | 62.12%-190.87万 | ---- | 111.54%1,532.18万 | ---- | 94.32%-503.91万 | ---- | -949.87%-1.33億 |
| 財務キャッシュ フロー | -4,307.60%-3.34億 | -77.36%-2.33億 | 48.99%-1.13億 | 1,506.94%1.47億 | -100.89%-758.2万 | -120.89%-1.31億 | -139.46%-2.22億 | -146.10%-1,047.48万 | -45.22%8.55億 | -55.01%6.29億 |
| 為替影響 | -57.04%871.5万 | -101.70%-88.22万 | -66.36%1,238.5万 | 175.02%1,461.8万 | -87.38%2,028.7万 | -73.79%5,179.54万 | -66.78%3,681.8万 | -60.38%-1,948.58万 | 575.89%1.61億 | 1,607.00%1.98億 |
| ネットキャッシュ | 63.45%-4.99億 | -7.71%-11.76億 | 67.70%-3.37億 | 159.52%3.14億 | 38.63%-13.65億 | 59.38%-10.92億 | 46.68%-10.44億 | 64.08%-5.28億 | -313.28%-22.25億 | -760.19%-26.88億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.67%20.46億 | -39.67%20.46億 | -39.67%20.46億 | -39.67%20.46億 | -37.84%33.91億 | -37.84%33.91億 | -37.84%33.91億 | -37.84%33.91億 | 22.70%54.55億 | 22.70%54.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.96%15.56億 | -63.04%8.69億 | -27.80%17.21億 | -16.49%23.75億 | -39.67%20.46億 | -20.70%23.51億 | -33.93%23.84億 | -28.44%28.44億 | -37.84%33.91億 | -39.06%29.65億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） | 香港会計基準 | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士、デロイト・フアヨン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。