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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -24.73%35.81億 | ---- | -43.27%15.72億 | ---- | 23.44%47.57億 | ---- | 2.10%27.72億 | ---- | -17.44%38.54億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -50.15%-13.95億 | ---- | -46.96%-6.66億 | ---- | -40.96%-9.29億 | ---- | -47.90%-4.53億 | ---- | 26.98%-6.59億 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -29.92%12.56億 | ---- | -26.09%6.78億 | ---- | -8.36%17.92億 | ---- | -7.19%9.18億 | ---- | -18.44%19.56億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 59.47%-5,828.6万 | ---- | -1,564.03%-3,571万 | ---- | 0.73%-1.44億 | ---- | -237.42%-214.6万 | ---- | 48.93%-1.45億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -17.01%-1.15億 | ---- | -1.30%-6,691.8万 | ---- | 6.54%-9,827.8万 | ---- | -0.24%-6,605.9万 | ---- | -57.67%-1.05億 | ---- |
| 減損および引当金 | -100.16%-108.4万 | ---- | -225.92%-3,408.6万 | ---- | 1,949.67%6.69億 | ---- | 126.10%2,706.9万 | ---- | -103.21%-3,614.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -100.16%-108.4万 | ---- | -225.92%-3,408.6万 | ---- | 1,949.67%6.69億 | ---- | 126.10%2,706.9万 | ---- | -103.21%-3,614.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | 60.78%-2.32億 | ---- | 27.64%-7.37億 | ---- | -149.74%-5.92億 | ---- | -483.34%-10.19億 | ---- | 31.72%11.9億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 95.02%-2,140.8万 | ---- | -583.72%-9.75億 | ---- | -9.22%-4.3億 | ---- | 54.13%2.02億 | ---- | -3,088.64%-3.93億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -29.62%-2.11億 | ---- | 119.52%2.38億 | ---- | -110.27%-1.63億 | ---- | -1,004.39%-12.2億 | ---- | 72.87%15.84億 | ---- |
| 資産売却損益 | 60.68%-63.3万 | ---- | 88.53%-8.2万 | ---- | -830.64%-161万 | ---- | -42.43%-71.5万 | ---- | 74.14%-17.3万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | 95.27%-2.7万 | ---- | ---- | ---- | -420.79%-57.1万 | ---- | ---- | ---- | 6,033.33%17.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 41.67%-60.6万 | ---- | 88.53%-8.2万 | ---- | -196.01%-103.9万 | ---- | -42.43%-71.5万 | ---- | 47.30%-35.1万 | ---- |
| 減価償却費: | -0.99%6.72億 | ---- | -1.36%3.3億 | ---- | 10.11%6.79億 | ---- | 11.51%3.35億 | ---- | 4.70%6.17億 | ---- |
| -減価 | -0.99%6.72億 | ---- | -1.36%3.3億 | ---- | 10.11%6.79億 | ---- | 11.51%3.35億 | ---- | 4.70%6.17億 | ---- |
| 為替差損（差益） | 412.09%1,050.8万 | ---- | 140.74%436.7万 | ---- | 387.80%205.2万 | ---- | 119.91%181.4万 | ---- | -121.90%-71.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --2,568.1万 | ---- | -79.73%1,279.4万 | ---- | ---- | ---- | --6,310.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -38.98%37.44億 | ---- | -58.90%10.59億 | ---- | -8.04%61.35億 | ---- | -31.92%25.76億 | ---- | -20.93%66.71億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -14.68%21.78億 | ---- | -35.31%8.67億 | ---- | 1,229.76%25.52億 | ---- | 627.30%13.4億 | ---- | -94.18%1.92億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 206.18%104.44億 | ---- | 106.83%3.16億 | ---- | -196.86%-98.36億 | ---- | -207.45%-46.3億 | ---- | -5.78%101.55億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -101.80%-3.07億 | ---- | 649.68%118.89億 | ---- | 167.97%170.92億 | ---- | 83.71%-21.63億 | ---- | -102.09%-251.46億 | ---- |
| デリバティブ（増加） 減少 | -99.05%27.6万 | ---- | -768.01%-2,227.8万 | ---- | 19.31%2,904.1万 | ---- | -98.81%333.5万 | ---- | 109.20%2,434.1万 | ---- |
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | 130.81%19.88億 | ---- | 260.86%50.21億 | ---- | -212.50%-64.53億 | ---- | -147.21%-31.21億 | ---- | 500.77%57.36億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -97.66%4.5億 | ---- | -155.11%-62.29億 | ---- | -16.76%192.33億 | ---- | 14.28%113.02億 | ---- | 379.46%231.05億 | ---- |
| 営業現金収入 | -35.67%184.96億 | ---- | 87.31%126.92億 | ---- | 38.64%287.51億 | ---- | -40.23%67.76億 | ---- | 19,925.35%207.38億 | ---- |
| その他の税金 | 61.86%-1.96億 | ---- | 78.05%-8,542.3万 | ---- | 66.53%-5.13億 | ---- | 60.82%-3.89億 | ---- | 30.66%-15.32億 | ---- |
| 支払われた利息 | 6.63%-14.61億 | ---- | 3.91%-7.01億 | ---- | -20.75%-15.65億 | ---- | -11.30%-7.3億 | ---- | 6.01%-12.96億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 1,495.54%350.49億 | ---- | 91.75%44.33億 | ---- | -118.33%-25.11億 | ---- | -88.23%23.12億 | ---- | 244.11%136.99億 |
| 営業キャッシュフロー | -36.87%168.4億 | 1,495.54%350.49億 | 110.46%119.05億 | 91.75%44.33億 | 48.93%266.74億 | -118.33%-25.11億 | -41.61%56.57億 | -88.23%23.12億 | 614.07%179.1億 | 244.11%136.99億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | 78.19%6.67億 | ---- | ---- | ---- | 13.84%3.74億 | ---- | ---- | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 32.02%12.45億 | -1.32%10.27億 | 18.38%4,000万 | 1.03%3.36億 | 15.31%9.43億 | 21.97%10.41億 | 21.77%3,379万 | 81.91%3.33億 | -36.07%8.18億 | -28.83%8.53億 |
| 固定資産の売却 | 97.38%271.4万 | -67.71%565.86万 | -6.53%71.6万 | -59.76%226.41万 | -91.29%137.5万 | 42.87%1,752.18万 | -94.29%76.6万 | 1,244.85%562.69万 | 316.53%1,577.8万 | 163.33%1,226.43万 |
| 固定資産を購入する | 26.49%-3.72億 | -5.53%-3.64億 | 15.84%-1.84億 | 39.39%-7,001.59万 | -76.64%-5.06億 | -114.63%-3.45億 | -188.54%-2.19億 | -232.74%-1.16億 | 5.27%-2.86億 | -6.41%-1.61億 |
| 子会社の売却 | -99.95%6.1万 | ---- | ---- | ---- | 566.17%1.19億 | ---- | -32.02%988.7万 | ---- | -85.68%1,793.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 172.02%531.21億 | 202.12%436.82億 | 269.63%255.84億 | 384.55%158.88億 | 246.86%195.28億 | 235.99%144.58億 | 79.91%69.22億 | 429.52%32.79億 | -66.27%56.3億 | -70.58%43.03億 |
| 現金で投資する | -97.84%-690.4億 | -155.95%-505.23億 | -132.39%-288.61億 | -6.76%-126.98億 | -129.22%-348.96億 | -150.87%-197.39億 | -266.22%-124.19億 | -164.16%-118.93億 | -36.95%-152.24億 | 38.37%-78.68億 |
| 投資キャッシュフロー | -1.57%-150.43億 | -35.14%-61.73億 | 48.03%-27.53億 | 141.21%34.58億 | -64.03%-148.1億 | -59.69%-45.68億 | -792.73%-52.98億 | -124.70%-83.92億 | -235.10%-90.29億 | -198.25%-28.6億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -84.85%17.97億 | 507.90%288.76億 | 2,447.99%91.52億 | 229.78%78.91億 | 33.58%118.63億 | -165.31%-70.79億 | -96.56%3.59億 | -138.21%-60.8億 | 177.60%88.81億 | 57.26%108.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -74.30%4.93億 | -88.65%8.45億 | -55.54%14.14億 | -69.11%8.48億 | -74.76%19.2億 | -46.10%74.41億 | -43.10%31.8億 | 58.55%27.44億 | -52.54%76.08億 | -2.26%138.04億 |
| 債務を支払う | 77.26%-11.41億 | -14.18%-369.25億 | 37.77%-20.69億 | -8.09%-138.57億 | 50.43%-50.17億 | 32.93%-323.39億 | 48.73%-33.24億 | 26.75%-128.2億 | 33.77%-101.22億 | 5.22%-482.16億 |
| 国債を発行する | 25.87%368.78億 | -23.18%174.74億 | -49.29%70.45億 | -76.10%23.38億 | -27.85%292.99億 | -26.90%227.47億 | -40.52%138.94億 | -36.12%97.81億 | -36.59%406.1億 | -36.15%311.18億 |
| 支払利息 - 融資 | 7.96%-15.64億 | ---- | -2.96%-7.49億 | ---- | 16.75%-16.99億 | ---- | 1.85%-7.27億 | ---- | 15.16%-20.41億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -50.21%-20.41億 | -10.55%-30.8億 | 0.23%-3.02億 | 7.59%-5.61億 | -3.01%-13.59億 | 2.81%-27.86億 | -72.89%-3.02億 | -23.17%-6.07億 | -53.80%-13.19億 | -10.28%-28.66億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -47.21%-216.4億 | ---- | -173.33%-123億 | ---- | -32.42%-147億 | ---- | -50.00%-45億 | ---- | 47.03%-111.01億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -55.22%-189.45億 | 10.05%-2.54億 | -18.29%-124.03億 | 17.17%-7,275.62万 | 59.01%-122.05億 | -17.92%-2.83億 | 50.00%-104.86億 | -13.38%-8,784.06万 | 26.84%-297.76億 | 81.25%-2.4億 |
| 財務キャッシュ フロー | -100.96%-82.69億 | -320.32%-219.4億 | -698.07%-195.08億 | -1,041.94%-113.06億 | 36.37%-41.15億 | 18.44%-52.2億 | 4.86%-24.44億 | 3.83%-9.9億 | -1,298.74%-64.67億 | -178.89%-64.01億 |
| 為替影響 | 233.88%3,990.2万 | -75.96%-784.9万 | -55.45%1,219.3万 | -131.76%-224.57万 | -86.79%1,195.1万 | -303.81%-446.07万 | -49.55%2,736.9万 | 341.26%707.17万 | 396.86%9,043.9万 | 244.10%218.86万 |
| ネットキャッシュ | -183.53%-64.72億 | 156.39%69.35億 | -396.65%-103.56億 | 51.70%-34.15億 | 220.98%77.48億 | -377.11%-122.99億 | -126.45%-20.85億 | -147.51%-70.7億 | -11.80%24.14億 | -70.42%44.38億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.41%225.67億 | -5.03%628.83億 | 52.41%225.67億 | -5.03%628.83億 | 20.36%148.07億 | 4.62%662.15億 | 20.36%148.07億 | 4.62%662.15億 | 28.20%123.03億 | 2.19%632.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.50%161.35億 | 29.49%698.1億 | -4.12%122.24億 | 0.53%594.66億 | 52.41%225.67億 | -20.40%539.11億 | -37.01%127.5億 | -24.33%591.52億 | 20.36%148.07億 | -11.96%677.32億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。