BILIBILI-SW
09626
阿里巴巴集団
09988
KUAISHOU-W
01024
テンセント
00700
小米集団
01810
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -3.45%2,398.1万 | ---- | 36.92%2,483.8万 | ---- | -22.92%1,814万 | ---- | -10.40%2,353.5万 | ---- | 85.81%2,626.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -461.11%-20.2万 | ---- | 58.62%-3.6万 | ---- | 43.14%-8.7万 | ---- | 45.36%-15.3万 | ---- | 7.59%-28万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.1万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 172.92%170.3万 | ---- | -4.73%62.4万 | ---- | -65.03%65.5万 | ---- | 8,413.64%187.3万 | ---- | --2.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 101.65%85.5万 | ---- | -32.70%42.4万 | ---- | 23.53%63万 | ---- | 2,218.18%51万 | ---- | --2.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 324.00%84.8万 | ---- | 700.00%20万 | ---- | -98.17%2.5万 | ---- | --136.3万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -1.53%4,472.2万 | ---- | -1.42%4,541.5万 | ---- | -6.26%4,606.8万 | ---- | 22.38%4,914.4万 | ---- | 930.17%4,015.6万 |
| 財政経費 | ---- | -40.40%116.7万 | ---- | 17.11%195.8万 | ---- | 18.83%167.2万 | ---- | -39.87%140.7万 | ---- | --234万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -116.56%-5万 | ---- | 165.94%30.2万 | ---- | -4.33%-45.8万 | ---- | -114.93%-43.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -1.89%7,137.1万 | ---- | 8.99%7,274.9万 | ---- | -11.42%6,675万 | ---- | 10.61%7,535.9万 | ---- | 229.58%6,813万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -172,643.86%-9,846.4万 | ---- | 97.21%-5.7万 | ---- | 74.24%-204.2万 | ---- | -539.60%-792.6万 | ---- | 388.62%180.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -564.18%-3,920.9万 | ---- | 146.07%844.7万 | ---- | -380.60%-1,833.7万 | ---- | 145.30%653.5万 | ---- | -11,197.69%-1,442.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 4,506.43%1.22億 | ---- | 281.87%265.9万 | ---- | -2.60%-146.2万 | ---- | -145.37%-142.5万 | ---- | 735.37%314.1万 |
| 前受金の増減 | ---- | -74.44%-23.2万 | ---- | 7.64%-13.3万 | ---- | -151.43%-14.4万 | ---- | 127.48%28万 | ---- | -344.98%-101.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --360万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -33.12%5,595.1万 | ---- | 72.99%8,366.5万 | ---- | -33.59%4,836.5万 | ---- | 26.37%7,282.3万 | ---- | 170.33%5,762.8万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.98%-161.6万 | ---- | ---598.1万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | -76.43%-458.9万 | ---- | ---260.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 179.85%7,184.7万 | ---- | -36.15%2,567.3万 | ---- | 107.27%4,020.9万 | ---- | -55.73%1,939.9万 | ---- | 53.97%4,382.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 179.85%7,184.7万 | -36.64%5,136.2万 | -36.15%2,567.3万 | 73.40%8,106.4万 | 107.27%4,020.9万 | -30.06%4,674.9万 | -55.73%1,939.9万 | 15.99%6,684.2万 | 53.97%4,382.4万 | 287.73%5,762.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 128.92%19万 | 461.11%20.2万 | 822.22%8.3万 | 200.00%3.6万 | 80.00%9,000 | -92.16%1.2万 | -92.19%5,000 | -45.36%15.3万 | -39.05%6.4万 | -7.59%28万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.83%1,300万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 67.47%-25.6万 | -85.80%-270.9万 | -12.59%-78.7万 | 76.59%-145.8万 | -42.07%-69.9万 | -67.46%-622.8万 | -515.00%-49.2万 | 50.06%-371.9万 | 97.95%-8万 | -164.36%-744.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 90.63%-6.6万 | -76.30%-250.7万 | -2.03%-70.4万 | 77.12%-142.2万 | -41.68%-69万 | -74.31%-621.6万 | -206.10%-48.7万 | -148.90%-356.6万 | 102.73%45.9万 | -66.06%729.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 187.48%7,178.1万 | -38.66%4,885.5万 | -36.82%2,496.9万 | 96.49%7,964.2万 | 108.96%3,951.9万 | -35.94%4,053.3万 | -57.29%1,891.2万 | -2.53%6,327.6万 | 279.49%4,428.3万 | 78.60%6,492万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | --550万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---450万 | ---200万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.60%188.8万 | -5.60%188.8万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| 支払利息 - 融資 | 70.85%-20.9万 | 40.40%-116.7万 | 42.50%-71.7万 | -17.11%-195.8万 | -290.91%-124.7万 | -18.83%-167.2万 | 52.53%-31.9万 | 39.87%-140.7万 | 49.13%-67.2万 | ---234万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -33.33%-2,007.4万 | -4.89%-2,105.4万 | -200.04%-1,505.6万 | 10.74%-2,007.3万 | 59.70%-501.8万 | -81.47%-2,248.8万 | -68.02%-1,245.2万 | 14.18%-1,239.2万 | 22.80%-741.1万 | 33.15%-1,444万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -6.34%-4,281.4万 | ---- | 1.66%-4,026万 | ---- | 1.75%-4,093.9万 | ---- | -17.73%-4,166.9万 | ---- | ---3,539.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -16.37%-4,258.6万 | -0.38%-6,503.5万 | -33.27%-3,659.4万 | -2.50%-6,479.1万 | 16.49%-2,745.9万 | -29.09%-6,321.1万 | -20.28%-3,288.3万 | 2.40%-4,896.8万 | -12.47%-2,733.8万 | -132.28%-5,017.3万 |
| ネットキャッシュ | 351.14%2,919.5万 | -208.95%-1,618万 | -196.39%-1,162.5万 | 165.49%1,485.1万 | 186.32%1,206万 | -258.50%-2,267.8万 | -182.45%-1,397.1万 | -2.98%1,430.8万 | 234.08%1,694.5万 | -0.01%1,474.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.88%3,796.9万 | 37.79%5,414.9万 | 37.79%5,414.9万 | -36.59%3,929.8万 | -36.59%3,929.8万 | 30.02%6,197.6万 | 30.02%6,197.6万 | 44.80%4,766.8万 | 44.80%4,766.8万 | 81.16%3,292.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.94%6,716.4万 | -29.88%3,796.9万 | -17.20%4,252.4万 | 37.79%5,414.9万 | 6.98%5,135.8万 | -36.59%3,929.8万 | -25.70%4,800.5万 | 30.02%6,197.6万 | 218.56%6,461.3万 | 44.80%4,766.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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