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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 3.80%86.9億 | ---- | -38.28%31.91億 | ---- | -11.62%83.72億 | ---- | -5.81%51.7億 | ---- | -27.25%94.72億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | 6.47%20.78億 | ---- | ---- | ---- | 0.36%19.52億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | 9.00%-21.99億 | ---- | 8.63%-11.24億 | ---- | -28.42%-24.17億 | ---- | -45.64%-12.3億 | ---- | -5.06%-18.82億 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -12.82%-831.8万 | ---- | -5,660.19%-622.1万 | ---- | 45.45%-737.3万 | ---- | 98.50%-10.8万 | ---- | -530.41%-1,351.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | 189.55%1.09億 | ---- | 804.31%1億 | ---- | -139.23%-1.22億 | ---- | -116.35%-1,424.5万 | ---- | 216.58%3.11億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 189.55%1.09億 | ---- | 804.31%1億 | ---- | -139.23%-1.22億 | ---- | -116.35%-1,424.5万 | ---- | 216.58%3.11億 | ---- |
| 再評価引当金 | 93.92%-1.36億 | ---- | 33.79%-12.85億 | ---- | -251.15%-22.28億 | ---- | -4,043.64%-19.4億 | ---- | 258.28%14.74億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 93.92%-1.36億 | ---- | 33.79%-12.85億 | ---- | -251.15%-22.28億 | ---- | -4,043.64%-19.4億 | ---- | 258.28%14.74億 | ---- |
| 資産売却損益 | -10.01%-4.05億 | ---- | -65.11%-1.91億 | ---- | -95.49%-3.68億 | ---- | -3.28%-1.16億 | ---- | 71.70%-1.88億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --674.4万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 92.09%-15.9万 | ---- | 342.29%48.7万 | ---- | -230.79%-200.9万 | ---- | 47.79%-20.1万 | ---- | 2.81%153.6万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | -10.57%-4.05億 | ---- | -65.81%-1.92億 | ---- | -86.24%-3.66億 | ---- | -3.46%-1.16億 | ---- | 70.53%-1.97億 | ---- |
| 減価償却費: | 10.19%12.52億 | ---- | 15.28%6.29億 | ---- | 12.30%11.36億 | ---- | 11.66%5.45億 | ---- | 35.50%10.12億 | ---- |
| -減価 | 10.19%12.52億 | ---- | 15.28%6.29億 | ---- | 12.30%11.36億 | ---- | 11.66%5.45億 | ---- | 35.50%10.12億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -564.02%-3,874.6万 | ---- | 87.12%-563.7万 | ---- | -68.01%835万 | ---- | -302.57%-4,378万 | ---- | -21.19%2,610.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 7.64%43.11億 | ---- | ---- | ---- | 7.24%40.05億 | ---- | ---- | ---- | --37.35億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 38.16%115.75億 | ---- | -21.66%33.86億 | ---- | -39.92%83.78億 | ---- | -38.13%43.23億 | ---- | -0.37%139.46億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 157.12%148.1億 | ---- | 140.50%58.83億 | ---- | 12.07%-259.27億 | ---- | -278.37%-145.24億 | ---- | -35.33%-294.86億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | 4.22%-19.31億 | ---- | -136.54%-16.2億 | ---- | -135.42%-20.16億 | ---- | -12.98%44.34億 | ---- | -7.23%56.91億 | ---- |
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | -74.62%29.43億 | ---- | -37.49%-91.29億 | ---- | 280.96%115.98億 | ---- | -214.39%-66.4億 | ---- | -159.19%-64.09億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -3,262.07%-249.82億 | ---- | -53.38%48.86億 | ---- | -101.73%-7.43億 | ---- | 257.90%104.81億 | ---- | 48,847.99%430.7億 | ---- |
| 営業現金収入 | 127.72%24.15億 | ---- | 276.89%34.06億 | ---- | -132.49%-87.1億 | ---- | -116.78%-19.25億 | ---- | 763.68%268.12億 | ---- |
| その他の税金 | 4.73%-13.5億 | ---- | 45.94%-7.81億 | ---- | 44.07%-14.17億 | ---- | 10.84%-14.44億 | ---- | 3.13%-25.33億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 517.32%181.7億 | ---- | 106.14%5.78億 | ---- | -116.87%-43.54億 | ---- | -165.67%-94.12億 | ---- | 29.33%258.14億 |
| 営業キャッシュフロー | 110.52%10.65億 | 517.32%181.7億 | 177.90%26.25億 | 106.14%5.78億 | -141.71%-101.27億 | -116.87%-43.54億 | -134.19%-33.7億 | -165.67%-94.12億 | 464.84%242.79億 | 29.33%258.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -27.93%19.82万 | ---- | ---- | ---- | -96.84%27.5万 | ---- | ---- | --15.54億 | --870万 |
| 固定資産を購入する | 50.00%-5.39億 | 12.64%-2.35億 | 1.76%-1.33億 | 19.86%-5,216.39万 | -97.05%-10.78億 | 1.24%-2.69億 | -22.61%-1.35億 | -32.90%-6,508.79万 | 11.83%-5.47億 | 2.09%-2.73億 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --22.98億 | ---- | --43.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -257.14%-151.64億 | ---- | 126.32%16.94億 | ---- | 80.92%-42.46億 | 85.12%-18.09億 | 7.20%-64.37億 | -39.24%-17.1億 | -3,595.05%-222.59億 | ---121.57億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -10.79%23.81億 | 7.40%36.62万 | -20.76%11.54億 | 18.06%17.49万 | 28,488.13%26.69億 | -43.85%34.1万 | 70.65%14.56億 | -49.84%14.82万 | -99.48%933.7万 | -41.41%60.73万 |
| 投資キャッシュフロー | -401.87%-133.22億 | 199.31%20.64億 | 153.07%27.15億 | 343.35%43.18億 | 87.50%-26.54億 | 83.27%-20.78億 | 17.40%-51.16億 | -39.02%-17.75億 | -1,282.25%-212.42億 | -690.86%-124.2億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 4.10%-122.57億 | 414.58%202.33億 | 162.93%53.4億 | 143.77%48.96億 | -520.83%-127.81億 | -148.02%-64.32億 | -331.71%-84.86億 | -185.68%-111.87億 | 162.52%30.37億 | -39.29%133.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 225.53%276.01億 | 114.14%157.81億 | 29.42%75.05億 | -30.09%26.69億 | -3.64%84.79億 | 23.99%73.69億 | 98.62%57.99億 | 231.67%38.17億 | -67.16%87.99億 | -76.82%59.44億 |
| 債務を支払う | ---- | 9.63%-605.95億 | ---- | -5.74%-243.83億 | ---- | 14.37%-670.56億 | ---- | 6.76%-230.6億 | ---- | 42.07%-783.13億 |
| 国債を発行する | -0.64%982.84億 | -33.18%457億 | -12.50%407.09億 | -39.26%164.1億 | 0.12%989.15億 | 4.08%683.92億 | 13.43%465.27億 | 86.30%270.16億 | -37.59%987.98億 | -47.46%657.08億 |
| 支払利息 - 融資 | -5.38%-42.8億 | ---- | 19.93%-15.73億 | ---- | -5.64%-40.62億 | ---- | -1.89%-19.65億 | ---- | -20.93%-38.45億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -25.93%-26.37億 | 8.41%-54.53億 | ---- | 21.72%-12.82億 | 31.65%-20.94億 | 8.22%-59.53億 | ---- | -47.21%-16.37億 | -5.33%-30.64億 | -8.12%-64.87億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | --70億 | ---- | --45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | 100.12%100.06億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -6.58%-963.42億 | -885.02%-55.13億 | -9.53%-471.8億 | 17.30%-1.61億 | 10.10%-903.98億 | 20.03%-5.6億 | 18.23%-430.74億 | 49.78%-1.95億 | 39.61%-1,005.59億 | -12.84%-7億 |
| 財務キャッシュ フロー | 108.73%226.25億 | -240.51%-30.81億 | -107.40%-5.39億 | -137.81%-22.46億 | 7,940.64%108.4億 | 157.08%21.93億 | 168.31%72.87億 | 197.74%59.42億 | -98.92%1.35億 | -127.64%-38.41億 |
| 為替影響 | -24.38%-6.85億 | -61.52%-6.77億 | 12.66%-2.27億 | 162.97%2.59億 | -458.53%-5.51億 | -295.28%-4.19億 | -252.21%-2.6億 | -538.33%-4.11億 | 183.66%1.54億 | 330.90%2.15億 |
| ネットキャッシュ | 633.93%103.68億 | 504.61%171.52億 | 500.58%48.01億 | 150.51%26.5億 | -161.22%-19.42億 | -144.38%-42.39億 | 82.89%-11.99億 | -175.17%-52.45億 | -58.56%31.72億 | -73.44%95.53億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.46%360.68億 | -8.73%1,298.57億 | -6.46%360.68億 | -8.73%1,298.57億 | 9.44%385.61億 | 15.45%1,422.8億 | 9.44%385.61億 | 15.45%1,422.8億 | 26.90%352.35億 | 25.76%1,232.44億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.85%457.51億 | 6.33%1,463.33億 | 9.54%406.42億 | -2.82%1,327.66億 | -6.46%360.68億 | 3.47%1,376.22億 | 30.64%371.02億 | 4.84%1,366.24億 | 9.44%385.61億 | -0.64%1,330.11億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。