CSOP Bitcoin Futures Daily (-1x) Inverse Product
07376
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 定期預金 | -79.18%3,052.7万 | -91.14%3,018.4万 | -55.74%1.47億 | 3.24%3.41億 | 0.41%3.31億 | -0.03%3.3億 | 10.00%3.3億 | 10.03%3.3億 | -54.55%3億 | -68.75%3億 |
| 現金及び同等物 | -48.48%14.38億 | -55.29%15.76億 | -15.21%27.92億 | -18.01%35.26億 | -61.57%32.93億 | -48.91%43.01億 | 119.42%85.69億 | 188.81%84.18億 | 70.19%39.05億 | 20.11%29.15億 |
| 再保険資産 | 19.06%3.37億 | 5.70%2.64億 | --2.83億 | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金資本マージン | 1.47%3.17億 | 3.41%3.18億 | 0.33%3.13億 | 2.96%3.07億 | 4.36%3.12億 | 1.41%2.99億 | 1.41%2.99億 | 0.00%2.94億 | 0.13%2.94億 | 0.13%2.94億 |
| 未収保険料 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.76%53億 | 11.98%50.14億 | 71.15%58.73億 | 26.78%44.78億 | 67.79%34.31億 | 73.38%35.32億 |
| 再保険未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.14%7.32億 | 133.78%7.47億 | 135.83%6.65億 | 34.24%3.2億 | 49.99%2.82億 | -17.17%2.38億 |
| 貸付金および債権に分類される投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.83%9.31億 | -11.12%11.33億 | -10.20%11.46億 | 12.40%12.75億 | 113.82%12.77億 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 | -12.11%197.62億 | 1.78%222.52億 | -0.10%224.83億 | 85.08%218.63億 | 139.98%225.06億 | 93.00%118.13億 | 62.48%93.78億 | --61.2億 | -29.09%57.72億 | ---- |
| 売却可能な金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.39%219.79億 | 11.98%177.93億 | 56.12%190.47億 | 86.38%158.89億 | 85.62%122.01億 |
| 有価証券の買い戻し | 43.52%5.85億 | -27.29%9,997.1万 | -7.51%4.07億 | 1,288.76%1.37億 | 19.02%4.4億 | -89.35%990万 | -41.55%3.7億 | -41.88%9,300万 | 18.66%6.33億 | -84.60%1.6億 |
| 関連会社および合弁事業への投資 | 849.50%53.9億 | 855.46%52.97億 | 9.38%5.68億 | -0.95%5.54億 | 49.68%5.19億 | 77.51%5.6億 | 6.55%3.47億 | -48.59%3.15億 | -45.09%3.25億 | 77.86%6.13億 |
| 満期保有目的投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.05%6.66億 | 783.33%6.89億 | --6.87億 | --7,804.8万 | ---- |
| 不動産プラントおよび設備 | 8.71%7,878.7万 | -7.49%5,516万 | 33.30%7,247.2万 | -3.27%5,962.5万 | -3.83%5,436.7万 | -6.64%6,164万 | -30.42%5,653.3万 | -27.42%6,602.3万 | -26.42%8,124.6万 | -14.77%9,096.8万 |
| 繰延税金資産 | -85.69%1,381.4万 | -82.14%3,253.2万 | 92.83%9,654.4万 | --1.82億 | --5,006.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ローン | ---- | ---- | 24.05%44.86億 | 112.55%43.67億 | 216.38%36.16億 | 229.41%20.55億 | 981.99%11.43億 | 1,125.43%6.24億 | 8,703.83%1.06億 | -28.61%5,090万 |
| 資産特別項目 | 50.78%33.61億 | 22.28%24.99億 | -38.28%22.29億 | -27.78%20.44億 | 33.89%36.12億 | -18.13%28.3億 | 8.01%26.98億 | -61.04%34.56億 | 5.01%24.98億 | 283.09%88.72億 |
| 資産合計 | -12.63%430.37億 | -10.04%428.64億 | -9.19%492.61億 | -7.96%476.49億 | 9.45%542.44億 | 13.35%517.72億 | 40.83%495.58億 | 47.77%456.73億 | 28.80%351.91億 | 17.34%309.08億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保険契約 | 4.78%43.04億 | -17.23%33.35億 | -58.30%41.08億 | -56.70%40.29億 | 2.38%98.5億 | 8.86%93.04億 | 27.90%96.2億 | 13.32%85.47億 | 39.78%75.22億 | 41.59%75.43億 |
| 未払再保険料 | -88.88%25.6万 | -98.24%25.6万 | --230.3万 | --1,452万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保険未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.88%6.79億 | 88.18%8.51億 | 282.81%8.26億 | 107.49%4.52億 | 20.28%2.16億 | -38.62%2.18億 |
| 前売りプレミアム | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.65%1.66億 | 36.93%1.74億 | 44.93%1.5億 | 25.29%1.27億 | -9.25%1.03億 | -9.49%1.01億 |
| 買戻し証券を売却する | 20.31%73.18億 | 21.43%84.91億 | --60.83億 | 26.03%69.92億 | ---- | --55.48億 | -39.37%29.94億 | ---- | 63.37%49.39億 | 58.63%40.5億 |
| デリバティブ金融負債 | ---- | ---- | --3,841.4万 | --6,439.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,194,500.00%6,194.6万 | ---- | -97.62%1,000 | --40.5万 | --4.2万 |
| 現在の所得税負債 | 132.65%1,110.2万 | 8,711.58%2,740.4万 | --477.2万 | 4,342.86%31.1万 | ---- | -99.86%7,000 | -21.21%443.3万 | 130.18%499.5万 | --562.6万 | 134.09%217万 |
| 責任特別項目 | -47.27%111.64億 | -42.24%109.37億 | -18.31%211.74億 | 13.36%189.33億 | 48.10%259.19億 | -12.77%167.03億 | 256.12%175億 | 669.56%191.49億 | 136.69%49.14億 | 63.87%24.88億 |
| 負債合計 | -27.42%227.98億 | -24.12%227.9億 | -14.21%314.1億 | -7.99%300.34億 | 17.74%366.13億 | 15.42%326.42億 | 75.69%310.96億 | 96.36%282.8億 | 64.29%177億 | 45.97%144.02億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 13.39%202.4億 | 13.96%200.73億 | 1.24%178.5億 | -7.92%176.15億 | -4.50%176.31億 | 9.99%191.3億 | 5.55%184.62億 | 5.38%173.93億 | 5.69%174.91億 | 0.19%165.06億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 | 0.00%14.7億 |
| 予約 | 1.49%168.64億 | 1.58%167.32億 | 0.50%166.16億 | -1.58%164.73億 | -1.66%165.34億 | -0.48%167.37億 | 0.35%168.13億 | 1.45%168.17億 | 0.30%167.55億 | -0.40%165.76億 |
| 内部留保 | 195.81%19.06億 | 186.00%18.71億 | -0.93%-19.9億 | -49.24%-21.76億 | -7.97%-19.71億 | 43.51%-14.58億 | 30.94%-18.26億 | 17.65%-25.81億 | -2.25%-26.44億 | -16.94%-31.35億 |
| 株主資本 | 25.74%202.4億 | 27.32%200.73億 | 0.40%160.96億 | -5.87%157.66億 | -2.58%160.33億 | 6.64%167.48億 | 5.63%164.57億 | 5.32%157.05億 | -0.05%155.81億 | -3.37%149.12億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | 9.76%17.54億 | -22.37%18.49億 | -20.30%15.98億 | 41.10%23.82億 | 4.96%20.05億 | 5.90%16.88億 | 98.94%19.1億 | 52.87%15.94億 |
| 総資本 | 13.39%202.4億 | 13.96%200.73億 | 1.24%178.5億 | -7.92%176.15億 | -4.50%176.31億 | 9.99%191.3億 | 5.55%184.62億 | 5.38%173.93億 | 5.69%174.91億 | 0.19%165.06億 |
| 総資本と総負債 | -12.63%430.37億 | -10.04%428.64億 | -9.19%492.61億 | -7.96%476.49億 | 9.45%542.44億 | 13.35%517.72億 | 40.83%495.58億 | 47.77%456.73億 | 28.80%351.91億 | 17.34%309.08億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
