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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 30.89%6,780.6万 | ---- | 17.18%5,180.4万 | ---- | 59.77%4,420.9万 | ---- | -11.41%2,767万 | ---- | -30.89%3,123.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -246.57%-535.8万 | ---- | -4,194.44%-154.6万 | ---- | 28.00%-3.6万 | ---- | 10.71%-5万 | ---- | -47.37%-5.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.50%80.2万 | ---- | 3.36%40万 | ---- | 15.18%38.7万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -8.70%-2.5万 | ---- | 14.81%-2.3万 | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.45%4,000 | ---- | 78.52%-16.3万 | ---- | -1,344.26%-75.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.33%4,000 | ---- | 97.41%-3,000 | ---- | -290.16%-11.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.12%-16万 | ---- | ---64.3万 |
| 再評価引当金 | ---- | -41.74%20.8万 | ---- | 92.97%35.7万 | ---- | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -41.74%20.8万 | ---- | 92.97%35.7万 | ---- | --18.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.50%29.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 237.50%29.7万 |
| 減価償却費: | ---- | -30.78%438.8万 | ---- | -5.87%633.9万 | ---- | 72.01%673.4万 | ---- | -2.15%391.5万 | ---- | 108.39%400.1万 |
| 財政経費 | ---- | -18.98%71.3万 | ---- | --88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 659.09%12.3万 | ---- | -113.58%-2.2万 | ---- | -86.96%16.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 17.16%6,773.2万 | ---- | 11.19%5,781.1万 | ---- | 63.76%5,199.4万 | ---- | -9.97%3,175万 | ---- | -27.74%3,526.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -107.63%-10.2万 | ---- | 249.22%133.7万 | ---- | -71.32%-89.6万 | ---- | -388.95%-52.3万 | ---- | -87.48%18.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -130.52%-3,602.5万 | ---- | 202.77%1.18億 | ---- | -1,468.58%-1.15億 | ---- | -126.74%-732.3万 | ---- | 431.13%2,738.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 128.72%339.7万 | ---- | -166.57%-1,183万 | ---- | 290.20%1,777万 | ---- | -160.54%-934.3万 | ---- | -117.35%-358.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 381.33%1.01億 | ---- | -2,661.15%-3,572.8万 | ---- | -95.51%139.5万 | ---- | 2,784.40%3,106.5万 | ---- | 102.64%107.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 4.53%1.36億 | ---- | 380.87%1.3億 | ---- | -201.17%-4,615.8万 | ---- | -24.36%4,562.6万 | ---- | 175.35%6,031.8万 |
| その他の税金 | ---- | 75.03%-221.2万 | ---- | -110.78%-885.7万 | ---- | 19.07%-420.2万 | ---- | -15,633.33%-519.2万 | ---- | 99.73%-3.3万 |
| 受取配当金 | ---- | 8.70%2.5万 | ---- | -14.81%2.3万 | ---- | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 249.39%5,634.4万 | ---- | -146.02%-3,771.7万 | ---- | 1,195.06%8,196.5万 | ---- | 47.09%-748.5万 | ---- | -140.62%-1,414.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 249.39%5,634.4万 | 10.36%1.33億 | -146.02%-3,771.7万 | 340.02%1.21億 | 1,195.06%8,196.5万 | -224.48%-5,033.3万 | 47.09%-748.5万 | -32.93%4,043.4万 | -140.62%-1,414.6万 | 537.60%6,028.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 560.28%465.5万 | ---- | 1,858.33%70.5万 | ---- | -28.00%3.6万 | ---- | -10.71%5万 | ---- | 47.37%5.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 62.15%-5,298.8万 | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -432.14%-178.8万 | ---- | 93.41%-33.6万 | ---- | -71.52%-510.1万 | ---- | -202.24%-297.4万 | ---- | -46.43%-98.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---2,936.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -181.05%-4,369.6万 | ---- | 46,980.87%5,391.3万 | ---- | 98.05%-11.5万 | ---- | -3,711.61%-590.8万 | ---- | 65.63%-15.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -181.05%-4,369.6万 | 43.08%-7,948.4万 | 46,980.87%5,391.3万 | -2,656.78%-1.4億 | 98.05%-11.5万 | -73.22%-506.5万 | -3,711.61%-590.8万 | -583.18%-292.4万 | 65.63%-15.5万 | -102.66%-42.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -21.91%1,264.8万 | 386.08%5,384.3万 | -80.21%1,619.6万 | 66.03%-1,882.1万 | 711.14%8,185万 | -247.69%-5,539.8万 | 6.35%-1,339.3万 | -37.33%3,751万 | -141.60%-1,430.1万 | 134.40%5,985.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -79.09%439.5万 | ---- | 1,765.13%2,102万 | ---- | -89.75%112.7万 | ---- | -54.76%1,100万 |
| 債務を支払う | ---- | 97.38%-54.5万 | ---- | -229.97%-2,077.8万 | ---- | -529.70%-629.7万 | ---- | 94.52%-100万 | ---- | 48.73%-1,823.3万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 51.59%-16.8万 | ---- | 56.73%-34.7万 | ---- | -100.50%-80.2万 | ---- | -3.36%-40万 | ---- | -15.18%-38.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | -200.00%-3,300万 | ---- | 33.33%-1,100万 | ---- | -17.86%-1,650万 | ---- | 22.22%-1,400万 | ---- | 25.00%-1,800万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -4.87%-165.9万 | ---- | 90.31%-158.2万 | ---- | -1,155.63%-1,632万 | ---- | -76.70%154.6万 | ---- | 223.90%663.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -4.87%-165.9万 | -20.11%-3,667.8万 | 90.31%-158.2万 | -458.86%-3,053.6万 | -1,155.63%-1,632万 | 67.52%-546.4万 | -76.70%154.6万 | 40.09%-1,682.1万 | 223.90%663.6万 | 21.08%-2,807.8万 |
| 為替影響 | -225.00%-1.3万 | 61.76%-5.2万 | -136.36%-4,000 | -666.67%-13.6万 | -73.17%1.1万 | 2,300.00%2.4万 | 510.00%4.1万 | -98.53%1,000 | 50.00%-1万 | 38.78%6.8万 |
| ネットキャッシュ | -24.80%1,098.9万 | 134.78%1,716.5万 | -77.70%1,461.4万 | 18.90%-4,935.7万 | 653.14%6,553万 | -394.18%-6,086.2万 | -54.56%-1,184.7万 | -34.90%2,068.9万 | -126.41%-766.5万 | 416.43%3,177.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.08%5,593.9万 | -56.04%3,882.6万 | -56.04%3,882.6万 | -40.79%8,831.9万 | -40.79%8,831.9万 | 16.11%1.49億 | 16.11%1.49億 | 32.96%1.28億 | 32.96%1.28億 | -9.37%9,662万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.22%6,691.5万 | 44.08%5,593.9万 | -65.27%5,343.6万 | -56.04%3,882.6万 | 12.02%1.54億 | -40.79%8,831.9万 | 13.71%1.37億 | 16.11%1.49億 | -3.84%1.21億 | 32.96%1.28億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
