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4
パランティア・テクノロジーズ
PLTR
5
Webull
BULL
| (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 25.35%36.59億 | ---- | 5.79%22.71億 | ---- | -13.58%29.19億 | ---- | 234.11%21.47億 | ---- | -46.44%33.78億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -40.58%-51.66億 | ---- | ---- | ---- | 7.14%-36.75億 | ---- | ---- | ---- | ---39.57億 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -1.45%42.38億 | ---- | -0.20%20.82億 | ---- | 6.28%43億 | ---- | 1.68%20.87億 | ---- | -10.45%40.46億 | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -69.65%-6.8億 | ---- | -237.40%-2.78億 | ---- | -19.63%-4.01億 | ---- | 33.95%-8,227.4万 | ---- | 48.25%-3.35億 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---2,956.9万 | ---- | --4,744.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 21.60%-4.58億 | ---- | 35.17%-2.25億 | ---- | 12.27%-5.84億 | ---- | -49.82%-3.47億 | ---- | 53.88%-6.66億 | ---- |
| 減損および引当金 | -46.01%6.76億 | ---- | -67.39%3.11億 | ---- | 19.06%12.52億 | ---- | -8.67%9.54億 | ---- | -19.94%10.52億 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -46.01%6.76億 | ---- | -67.39%3.11億 | ---- | 19.06%12.52億 | ---- | -8.67%9.54億 | ---- | -19.94%10.52億 | ---- |
| 再評価引当金 | 144.98%5.56億 | ---- | -44.83%-35.59億 | ---- | -629.40%-12.37億 | ---- | -17.08%-24.58億 | ---- | 107.04%2.34億 | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 333.39%9.45億 | ---- | -724.99%-9.68億 | ---- | 55.58%-4.05億 | ---- | 90.07%-1.17億 | ---- | -437.58%-9.11億 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 53.37%-3.88億 | ---- | -10.73%-25.91億 | ---- | -172.71%-8.32億 | ---- | -155.20%-23.4億 | ---- | 131.91%11.45億 | ---- |
| 資産売却損益 | 102.03%277.4万 | ---- | 77.28%-2,022.2万 | ---- | -22.79%-1.36億 | ---- | -32,938.38%-8,899.2万 | ---- | -3,835.05%-1.11億 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | 899.47%1,890万 | ---- | ---- | ---- | 167.37%189.1万 | ---- | ---- | ---- | -222.79%-280.7万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 88.34%-1,612.6万 | ---- | 77.28%-2,022.2万 | ---- | -27.72%-1.38億 | ---- | -32,938.38%-8,899.2万 | ---- | -15,854.88%-1.08億 | ---- |
| 減価償却費: | -1.25%7.99億 | ---- | -0.02%4.04億 | ---- | 4.03%8.09億 | ---- | 4.40%4.04億 | ---- | 8.06%7.78億 | ---- |
| -減価 | -1.25%7.99億 | ---- | -0.02%4.04億 | ---- | 4.03%8.09億 | ---- | 4.40%4.04億 | ---- | 8.06%7.78億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -202.87%-5,952.5万 | ---- | -112.12%-1,526.9万 | ---- | -67.56%5,786.6万 | ---- | 51.48%1.26億 | ---- | 182.15%1.78億 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 54.80%-2,370.4万 | ---- | ---- | ---- | 9.97%-5,244.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 6.43%35.68億 | ---- | -65.87%9.18億 | ---- | -27.06%33.52億 | ---- | 58.82%26.89億 | ---- | -35.86%45.96億 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 16.02%2.32億 | ---- | -138.31%-4.08億 | ---- | 111.08%2億 | ---- | 151.06%10.66億 | ---- | -473.17%-18.03億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 118.01%20.66億 | ---- | 28.79%-159.8億 | ---- | -134.73%-114.7億 | ---- | -287.94%-224.42億 | ---- | 41.34%330.29億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 160.98%64.24億 | ---- | 86.91%-19.6億 | ---- | -204.70%-105.34億 | ---- | -386.67%-149.69億 | ---- | 156.09%100.62億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融負債の増加（減少） | 94.19%-2.79億 | ---- | 85.31%-6.33億 | ---- | -348.98%-47.98億 | ---- | -754.89%-43.06億 | ---- | -271.54%-10.69億 | ---- |
| 再販契約に基づいて購入した金融資産の（増加）減少 | -39.82%10.66億 | ---- | 51.04%13.44億 | ---- | 12.76%17.71億 | ---- | --8.9億 | ---- | 10.23%15.71億 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -68.02%121.92億 | ---- | -42.81%185.75億 | ---- | 257.94%381.2億 | ---- | 1,425.80%324.77億 | ---- | -14.68%-241.36億 | ---- |
| 営業現金収入 | 51.86%252.69億 | ---- | 140.37%18.55億 | ---- | -25.22%166.4億 | ---- | -133.27%-45.96億 | ---- | 431.32%222.5億 | ---- |
| その他の税金 | 43.00%-3.52億 | ---- | 45.34%-2.36億 | ---- | 44.36%-6.18億 | ---- | 49.17%-4.32億 | ---- | -7.98%-11.11億 | ---- |
| 支払われた利息 | -10.55%-21.85億 | ---- | -14.88%-11.04億 | ---- | -43.52%-19.77億 | ---- | -43.73%-9.61億 | ---- | 19.62%-13.77億 | ---- |
| 運営事業調整プロジェクト | ---- | 49.17%-71.28億 | ---- | -54.35%-227.98億 | ---- | -237.34%-140.23億 | ---- | -147,469.25%-147.71億 | ---- | -60.85%102.1億 |
| 営業キャッシュフロー | 61.85%227.31億 | 49.17%-71.28億 | 108.59%5.15億 | -54.35%-227.98億 | -28.93%140.45億 | -237.34%-140.23億 | -148.71%-59.89億 | -147,469.25%-147.71億 | 308.95%197.62億 | -60.85%102.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | 12.71%39.52億 | 3.57%27.66億 | 95.20%21.94億 | 48.20%12.14億 | -3.78%35.07億 | 39.41%26.71億 | -19.72%11.24億 | 70.49%8.19億 | -16.21%36.44億 | -35.23%19.16億 |
| 固定資産の売却 | -31.27%1.62億 | -61.58%202.73万 | 10.28%1.62億 | ---- | 28.14%2.36億 | -3.33%527.72万 | 644.95%1.47億 | ---- | 1,045.63%1.84億 | --545.92万 |
| 固定資産を購入する | 72.59%-3億 | 74.24%-2.56億 | 85.34%-1.25億 | 93.14%-5,450.08万 | -256.59%-10.94億 | -459.43%-9.94億 | -1,164.88%-8.55億 | -2,644.16%-7.94億 | 30.82%-3.07億 | 46.36%-1.78億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.95%-275.6万 | ---- | 60.29%-101.7万 | ---- | -46.00%-357.7万 | ---- |
| 子会社の売却 | -32.64%1.76億 | ---- | 146.83%1.5億 | ---- | 16.22%2.61億 | ---- | -28.04%6,057.8万 | ---- | -17.10%2.24億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 50.62%2,995.05億 | -60.46%1.4億 | 72.33%1,712.12億 | 135.18%1.16億 | 1,434.35%1,988.48億 | 276.66%3.54億 | 153.10%993.52億 | -88.38%4,948.22万 | -84.02%129.6億 | -85.92%9,393.29万 |
| 現金で投資する | 99.92%-2,450万 | 97.61%-1,057.64万 | -80.45%-1,719.22億 | 68.28%-600万 | -90.68%-310.82億 | 19.54%-4.42億 | -85.20%-952.75億 | 57.82%-1,891.84万 | 75.60%-163.01億 | -139.95%-5.5億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -78.48%-3,279.36億 | 168.16%25.08億 | ---567.1万 | 238.33%78.34億 | -1,018.85%-1,837.43億 | 108.77%9.35億 | ---- | -5,050.69%-56.63億 | ---164.22億 | -671.80%-106.71億 |
| 投資キャッシュフロー | -87.18%-244.66億 | 103.61%51.5億 | -63.44%16.64億 | 262.35%91.03億 | 18.41%-130.71億 | 126.96%25.29億 | 142.32%45.52億 | -692.24%-56.07億 | -186.64%-160.21億 | -290.27%-93.83億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -278.07%-17.34億 | 82.79%-19.78億 | 251.61%21.79億 | 32.79%-136.95億 | -73.97%9.74億 | -1,490.59%-114.93億 | -193.36%-14.37億 | -2,275.37%-203.78億 | -58.59%37.41億 | -97.33%8.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 13.63%31.76億 | 7.79%13.8億 | 29.89%10.48億 | 24.39%4.93億 | -12.03%27.95億 | 14.07%12.81億 | -3.39%8.07億 | 94.06%3.96億 | 48.47%31.77億 | 98.00%11.23億 |
| 債務を支払う | -8.34%-33.71億 | 56.24%-145.8億 | -32.03%-14.95億 | -843.73%-75.77億 | -77.72%-31.11億 | -12.97%-333.16億 | -27.67%-11.32億 | 91.41%-8.03億 | 27.21%-17.51億 | 11.57%-294.91億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --127.15億 | ---- |
| 国債を発行する | -4.99%397.45億 | -55.88%140.33億 | -39.02%138.96億 | -64.36%21.44億 | 9.09%418.33億 | 55.85%318.1億 | 58.59%227.87億 | 120.98%60.16億 | 7.71%383.48億 | -28.28%204.1億 |
| 支払利息 - 融資 | 1.90%-23.82億 | ---- | -7.34%-10.99億 | ---- | 16.72%-24.28億 | ---- | 14.63%-10.24億 | ---- | -4.47%-29.15億 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -41.63%-21.41億 | 3.41%-30.86億 | 0.41%-12.69億 | -54.38%-5.37億 | 35.99%-15.12億 | 28.99%-31.95億 | -37,718.90%-12.74億 | 49.99%-3.48億 | -18.79%-23.62億 | -5.91%-45億 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.39万 | ---- | --126.21億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 11.99%-363.76億 | ---- | -7.59%-193.65億 | ---- | 11.50%-413.31億 | ---- | 10.63%-179.99億 | ---- | -25.79%-467.03億 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 2.43%-2.87億 | ---- | -6.44%-1.04億 | ---- | 2.16%-2.94億 | ---- | 2.39%-9,769.07万 | ---- | -9.98%-3億 |
| 財務キャッシュ フロー | 58.64%-17.11億 | 31.64%-25.39億 | -529.05%-84.65億 | -208.07%-55.81億 | -2,673.95%-41.36億 | -2,602.00%-37.15億 | -64.24%19.73億 | 171.57%51.64億 | 102.33%1.61億 | 98.45%-1.37億 |
| 為替影響 | 1.93%9,950.7万 | -32.35%5,801.34万 | -104.75%-623.5万 | -128.70%-948.86万 | -69.01%9,762.7万 | -80.98%8,575.23万 | 261.17%1.31億 | 159.27%3,306.51万 | 274.08%3.15億 | 648.05%4.51億 |
| ネットキャッシュ | -8.95%-34.45億 | 70.30%-45.17億 | -1,272.94%-62.86億 | -26.70%-192.76億 | -181.04%-31.62億 | -2,307.25%-152.08億 | -92.40%5.36億 | -142.29%-152.13億 | 82.83%39.02億 | -96.89%6.89億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.72%230.9億 | 4.64%981.08億 | -11.72%230.9億 | 4.64%981.08億 | 19.22%261.55億 | 6.92%937.58億 | 19.22%261.55億 | 6.92%937.58億 | 9.77%219.38億 | 0.96%876.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.49%197.45億 | 19.09%936.49億 | -37.37%167.98億 | 0.31%788.23億 | -11.72%230.9億 | -11.47%786.36億 | -7.23%268.22億 | -3.41%785.78億 | 19.22%261.55億 | -18.46%888.27億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） | 国際会計基準 | 中国会計基準（2007） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。