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4
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング
TSM
5
アドバンスト・マイクロ・デバイシズ
AMD
| (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | 113.08%7,904.3万 | 57.13%-7,336.8万 | 65.09%-6.04億 | ---1.71億 | -320.47%-17.31億 | ---4.12億 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -12.63%-3,742.6万 | -67.91%-1,045.6万 | -85.68%-3,323万 | ---622.7万 | -119.45%-1,789.6万 | ---815.5万 |
| 投資損益 | 96.89%-20.5万 | ---- | 30.58%-659.6万 | ---508.2万 | -435.27%-950.1万 | ---177.5万 |
| 子会社の利益分配 | -1,305.45%-3.02億 | -4,366.13%-7,721.7万 | 2,818.74%2,509.4万 | --181万 | ---92.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -78.32%6,510.2万 | -81.23%474.6万 | -78.91%3億 | --2,528.2万 | 1,359.21%14.24億 | --9,758.4万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -97.15%698.2万 | ---- | --2.45億 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -80.39%5,539.7万 | -60.14%1,022.1万 | -51.24%2.82億 | --2,564万 | 671.04%5.79億 | --7,512.7万 |
| -その他の減損および規定 | -10.45%970.5万 | -1,429.33%-547.5万 | -98.19%1,083.7万 | ---35.8万 | 2,572.03%6億 | --2,245.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---639.5万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---639.5万 | ---- |
| 資産売却損益 | 764.93%879.7万 | 2,530.77%34.2万 | 83.93%-132.3万 | --1.3万 | -8,051.49%-823.3万 | ---10.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 764.93%879.7万 | 2,530.77%34.2万 | 83.93%-132.3万 | --1.3万 | -8,051.49%-823.3万 | ---10.1万 |
| 減価償却費: | 47.14%6.09億 | 29.50%1.35億 | 40.77%4.14億 | --1.04億 | 58.34%2.94億 | --1.86億 |
| -無形資産の償却 | -0.95%7,874.2万 | 3.87%2,008万 | 4.03%7,949.6万 | --1,933.2万 | 5.20%7,641.5万 | --7,264万 |
| 財政経費 | 80.51%1.33億 | 134.09%3,145.7万 | 123.31%7,345.1万 | --1,343.8万 | -53.16%3,289.2万 | --7,021.7万 |
| 動作調整専用項目 | 34.11%5,887.5万 | 36.88%1,380.6万 | 8.32%4,389.9万 | --1,008.6万 | 79.24%4,052.8万 | --2,261.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 190.59%6.13億 | 185.15%2,381.6万 | 1,113.97%2.11億 | ---2,796.9万 | 138.09%1,738.3万 | ---4,564.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -203.11%-1.2億 | -409.14%-9,271.2万 | 112.40%1.17億 | --2,999万 | -110.86%-9.42億 | ---4.47億 |
| 買掛金 （増加）減少 | 42.15%-4.84億 | 384.19%2.21億 | 39.08%-8.36億 | ---7,770.1万 | -869.36%-13.73億 | ---1.42億 |
| 買掛金 増加（減少） | 6.32%1.88億 | 60.68%-2.77億 | -95.94%1.77億 | ---7.04億 | 299.34%43.61億 | --10.92億 |
| 前払い（増加） 減少 | -81.98%2,063.4万 | 87.55%-681万 | 134.96%1.15億 | ---5,467.8万 | -538.42%-3.28億 | --7,470.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -225.37%-6.16億 | 511.44%3.7億 | 224.24%4.92億 | ---8,989.2万 | 43.99%-3.96億 | ---7.06億 |
| 営業現金収入 | -245.10%-3.98億 | 150.82%3.14億 | -79.51%2.75億 | ---6.17億 | 872.36%13.41億 | ---1.74億 |
| その他の税金 | 99.70%-7万 | ---- | -381.39%-2,351.1万 | ---37.9万 | ---488.4万 | ---- |
| 受取利息 | 12.63%3,742.6万 | 67.91%1,045.6万 | 85.68%3,323万 | --622.7万 | 119.45%1,789.6万 | --815.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -227.00%-3.61億 | 153.01%3.24億 | -78.99%2.84億 | ---6.11億 | 918.31%13.54億 | ---1.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受け取った配当 - 投資 | --1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -52.43%352.8万 | -83.11%29.4万 | -40.70%741.7万 | --174.1万 | 3,736.50%1,250.7万 | --32.6万 |
| 固定資産を購入する | 22.35%-6.15億 | 44.57%-1.55億 | 70.54%-7.92億 | ---2.8億 | -199.96%-26.88億 | ---8.96億 |
| 無形資産を購入する | 53.04%-1,032.9万 | 2.51%-38.9万 | -12.41%-2,199.3万 | ---39.9万 | -3,238.74%-1,956.5万 | ---58.6万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.4億 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -99.98%20.5万 | ---- | 201.96%11.69億 | --8.21億 | -287.33%-11.47億 | --6.12億 |
| 現金で投資する | -130.67%-3.46億 | ---3.46億 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -93.31%601万 | ---- | 31.54%8,989.9万 | ---- | --6,834.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -356.05%-7.75億 | -192.50%-5.01億 | 107.54%3.03億 | --5.42億 | -1,311.63%-40.13億 | ---2.84億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -293.55%-11.36億 | -156.07%-1.77億 | 122.08%5.87億 | ---6,923.9万 | -491.35%-26.59億 | ---4.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | 12.09%13.69億 | 196.06%9.52億 | -57.69%12.21億 | --3.22億 | 4,083.23%28.86億 | --6,900万 |
| 債務を支払う | -56.38%-9.01億 | ---4.89億 | -90.14%-5.76億 | ---- | 17.66%-3.03億 | ---3.68億 |
| 支払利息 - 融資 | 5.78%-1.26億 | -4.02%-3,375.8万 | -21.46%-1.33億 | ---3,245.2万 | -843.20%-1.1億 | ---1,164.5万 |
| 投資収益の吸収 | 19,340.12%10億 | ---- | -99.79%514.4万 | ---- | 87.22%24.15億 | --12.9億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---636.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---1億 | 200.00%3,870万 | ---- | ---3,870万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.7億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 154.02%12.98億 | 14.99%3.26億 | -81.90%5.11億 | --2.83億 | 200.93%28.24億 | --9.38億 |
| 為替影響 | --297.9万 | --24.6万 | ---- | ---- | 129.74%437.7万 | ---1,471.8万 |
| ネットキャッシュ | -85.26%1.62億 | -30.67%1.48億 | 568.05%10.98億 | --2.14億 | -66.36%1.64億 | --4.89億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.30%20.34億 | 117.30%20.34億 | 21.99%9.36億 | --9.36億 | 161.46%7.67億 | --2.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.10%21.99億 | 89.80%21.83億 | 117.30%20.34億 | --11.5億 | 21.99%9.36億 | --7.67億 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 現金および銀行残高 | 30.01%32.59億 | 42.68%26.8億 | 27.14%25.07億 | --18.78億 | 10.28%19.72億 | --17.88億 |
| 最初の現金ポジション | 30.01%32.59億 | 42.68%26.8億 | 27.14%25.07億 | --18.78億 | 10.28%19.72億 | --17.88億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。