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| (FY)2024/06/30 | (Q6)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q6)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q6)2021/12/31 | (FY)2021/06/30 | (Q6)2020/12/31 | (FY)2020/06/30 | (Q6)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 90.87%-240.4万 | ---- | -545.17%-2,632.3万 | ---- | -14.64%-408万 | ---- | 64.86%-355.9万 | ---- | -815.76%-1,012.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 17.33%-97.8万 | ---- | -1,436.36%-118.3万 | ---- | 47.62%-7.7万 | ---- | 81.27%-14.7万 | ---- | -76.80%-78.5万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -5.19%65.7万 | ---- | 102.63%69.3万 | ---- | 49.34%34.2万 | ---- | 28.65%22.9万 | ---- | --17.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | -102.00%-19.6万 | ---- | 1,422.74%977.6万 | ---- | -61.33%64.2万 | ---- | -55.00%166万 | ---- | 6,048.33%368.9万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -131.21%-19.6万 | ---- | 7.72%62.8万 | ---- | 30.72%58.3万 | ---- | --44.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | -38.98%3.6万 | ---- | -25.32%5.9万 | ---- | -47.33%7.9万 | ---- | 150.00%15万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | --911.2万 | ---- | ---- | ---- | -67.93%113.5万 | ---- | --353.9万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---441万 | ---- | ---- | ---- | ---102万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---441万 | ---- | ---- | ---- | ---102万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 減価償却費: | -8.15%972.7万 | ---- | 65.88%1,059万 | ---- | 48.22%638.4万 | ---- | 3.68%430.7万 | ---- | 16.26%415.4万 | ---- |
| -減価 | -8.15%972.7万 | ---- | 65.88%1,059万 | ---- | 48.22%638.4万 | ---- | 3.68%430.7万 | ---- | 16.26%415.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 97.37%-1.3万 | ---- | ---49.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --94.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 134.33%238.3万 | ---- | -416.80%-694.1万 | ---- | -12.01%219.1万 | ---- | 228.22%249万 | ---- | -142.18%-194.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 2,233.33%115.2万 | ---- | 78.57%-5.4万 | ---- | 79.87%-25.2万 | ---- | -815.43%-125.2万 | ---- | -68.01%17.5万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 95.17%-5.2万 | ---- | -24.65%-107.7万 | ---- | -226.69%-86.4万 | ---- | -55.57%68.2万 | ---- | -74.81%153.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -233.96%-99.4万 | ---- | 148.12%74.2万 | ---- | -135.17%-154.2万 | ---- | 269.27%438.4万 | ---- | -696.92%-259万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | --6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 134.79%255万 | ---- | -1,469.59%-733万 | ---- | -107.41%-46.7万 | -77.13%104万 | 323.39%630.4万 | 34.69%454.7万 | -125.84%-282.2万 | -56.26%337.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.61%30.4万 | -68.56%30.4万 | 559.82%156.8万 | --96.7万 | 48.02%-34.1万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -186.46%-289.9万 | ---- | ---101.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 134.79%255万 | -186.46%-289.9万 | -4,396.93%-733万 | -175.30%-101.2万 | -102.07%-16.3万 | -75.63%134.4万 | 348.88%787.2万 | 63.33%551.4万 | -130.82%-316.3万 | -52.19%337.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -12.05%97.8万 | 114.44%59.4万 | 1,344.16%111.2万 | 1,219.05%27.7万 | -65.93%7.7万 | -88.27%2.1万 | -71.68%22.6万 | -63.77%17.9万 | 128.00%79.8万 | 295.20%49.4万 |
| 固定資産の売却 | --441万 | ---- | ---- | ---- | --102万 | --102万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 固定資産を購入する | -262.37%-104万 | 87.86%-3.4万 | 77.61%-28.7万 | 74.96%-28万 | -40.88%-128.2万 | -1,410.81%-111.8万 | -313.64%-91万 | 20.43%-7.4万 | 76.29%-22万 | 87.57%-9.3万 |
| 関連会社の買収 | ---852.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -605.94%-417.4万 | 18,766.67%56万 | 545.95%82.5万 | 96.10%-3,000 | 72.95%-18.5万 | -173.33%-7.7万 | -218.34%-68.4万 | -73.88%10.5万 | 200.00%57.8万 | 164.53%40.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 75.03%-162.4万 | -130.44%-233.9万 | -1,769.25%-650.5万 | -180.11%-101.5万 | -104.84%-34.8万 | -77.45%126.7万 | 378.07%718.8万 | 48.73%561.9万 | -126.69%-258.5万 | -41.32%377.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 5.19%-65.7万 | 19.10%-27.1万 | -102.63%-69.3万 | -150.00%-33.5万 | -49.34%-34.2万 | -61.45%-13.4万 | -28.65%-22.9万 | 5.68%-8.3万 | ---17.8万 | ---8.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-920万 | 0.00%-920万 |
| 財務キャッシュ フロー | 3.93%-796.3万 | 22.91%-320.4万 | -120.86%-828.9万 | -192.47%-415.6万 | -126.08%-375.3万 | -280.97%-142.1万 | 83.33%-166万 | 96.07%-37.3万 | -8.24%-995.8万 | -3.27%-950.1万 |
| ネットキャッシュ | 35.20%-958.7万 | -7.19%-554.3万 | -260.74%-1,479.4万 | -3,257.79%-517.1万 | -174.19%-410.1万 | -102.94%-15.4万 | 144.07%552.8万 | 191.67%524.6万 | -2,680.86%-1,254.3万 | -107.20%-572.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.53%4,315.2万 | -25.53%4,315.2万 | -6.61%5,794.6万 | -6.61%5,794.6万 | 9.78%6,204.7万 | 9.78%6,204.7万 | -18.16%5,651.9万 | -18.16%5,651.9万 | 0.71%6,906.2万 | 0.71%6,906.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.22%3,356.5万 | -28.74%3,760.9万 | -25.53%4,315.2万 | -14.73%5,277.5万 | -6.61%5,794.6万 | 0.21%6,189.3万 | 9.78%6,204.7万 | -2.49%6,176.5万 | -18.16%5,651.9万 | -3.76%6,333.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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