GENM
4715
GENTING
3182
CIMB
1023
4
MAYBANK
1155
5
KOPI
0338
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.52%1,832万 | 309.54%1,585.92万 | 301.91%387.25万 | --96.35万 |
| 資産准備金及び償却 | -96.28%3.84万 | --103.44万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,099.58%363.44万 | 4.25%30.3万 | 152.68%29.06万 | --11.5万 |
| 運転資金の増減額 | -27.06%-1,147.86万 | -172.11%-903.4万 | 417.67%1,252.74万 | ---394.35万 |
| -売上債権増減額 | -126.45%-3,399.22万 | -192.90%-1,501.09万 | -527.58%-512.49万 | --119.86万 |
| -棚卸資産増減額 | -283.67%-195.39万 | -143.79%-50.93万 | 158.22%116.3万 | ---199.76万 |
| -その他流動資産の変動 | 122.71%217.07万 | -155.78%-955.67万 | 492.11%1,713.21万 | ---436.92万 |
| 法人税等の支払額 | -108.92%-514.25万 | -27.03%-246.15万 | -151.38%-193.78万 | ---77.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.15%991.06万 | -64.21%518.47万 | 659.26%1,448.55万 | ---259.01万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 97.40%-187.21万 | -330.39%-7,195.58万 | -1,687.24%-1,671.87万 | ---93.54万 |
| 事業取引の純額 | -100.02%-40 | 17,489,900.00%17.49万 | -98.46%1 | --65 |
| 投資商品取引の純額 | 65.28%-47.28万 | 62.95%-136.17万 | ---367.58万 | --0 |
| 受領利息 | 18.45%15.13万 | 213.51%12.77万 | -24.84%4.07万 | --5.42万 |
| その他の投資活動純額 | -99.97%510 | --169.94万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.92%-219.32万 | -250.38%-7,131.55万 | -2,209.83%-2,035.38万 | ---88.12万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -102.03%-135.26万 | 1,635.42%6,674.45万 | 292.24%384.6万 | --98.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%3 | --2,021.02万 | --0 | --10万 |
| 支払利息CFF | -778.97%-378.57万 | -29.97%-43.07万 | -95.82%-33.14万 | ---16.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.65%17.2万 | -531.33%-1,044.53万 | 1,939.00%242.17万 | ---13.17万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.03%-532.04万 | 1,214.18%7,571.98万 | 1,013.42%576.17万 | --51.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 490.24%1,154.49万 | -5.16%195.6万 | -58.88%206.25万 | --501.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.00%239.7万 | 9,104.27%958.89万 | 96.39%-10.65万 | ---295.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.76%1,394.19万 | 490.24%1,154.49万 | -5.16%195.6万 | --206.25万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.82%723万 | -2,890.84%-6,679.12万 | 50.32%-223.32万 | ---449.56万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。