HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | 185.11%360.13万 | -67.78%126.31万 | 392.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.13%706.2万 | 35.98%551.18万 | --405.33万 |
| 非現金項目調整合計 | -1,912.10%-17.75万 | 61.17%-8,820 | ---2.27万 |
| -減価償却 | 1.78%6.22万 | 12.03%6.11万 | --5.45万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --1,025 |
| -その他の非現金項目 | -242.74%-23.97万 | 10.68%-6.99万 | ---7.83万 |
| 運転資金の増減額 | 22.56%-328.32万 | -3,754.86%-423.98万 | ---11万 |
| -売上債権増減額 | -281.85%-16.23万 | -61.85%8.93万 | --23.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 17.65%-297.49万 | -389.56%-361.24万 | ---73.79万 |
| -前払費用増減額 | 82.68%-13.57万 | -292.37%-78.35万 | --40.73万 |
| -未払金の変更 | -115.44%-1.03万 | 600.19%6.68万 | ---1.33万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | 242.74%23.97万 | 10.74%6.99万 | 6.31万 |
| 法人税等の支払額 | -153.50%-184.63万 | 49.39%-72.83万 | -143.91万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 229.84%199.47万 | -76.23%60.47万 | --254.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -127.58%-1.51万 | 97.45%-6,616 | ---25.96万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --25万 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --1.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.58%-1.51万 | -204.37%-6,616 | --6,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --2,000 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --0 | ---3.48万 |
| 配当金支払総額 | -16.67%-140万 | 40.00%-120万 | ---200万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---820 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -201.50%-4.2万 | --4.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.56%-139.8万 | 37.72%-124.2万 | ---199.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.43%414.89万 | 13.14%479.28万 | --423.61万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 190.33%58.16万 | -215.66%-64.39万 | --55.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.02%473.05万 | -13.43%414.89万 | --479.28万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 230.98%197.96万 | -73.82%59.81万 | --228.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
