GENM
4715
GENTING
3182
CIMB
1023
4
MAYBANK
1155
5
KOPI
0338
| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 70.72%675.21万 | 492.8万 | -17.14%395.5万 | 477.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.47%1,448.51万 | --455.17万 | 139.23%956.33万 | --399.76万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.16%215.01万 | --40.67万 | -31.52%188.34万 | --275.01万 |
| -減価償却 | 28.38%165.63万 | --46.79万 | 8.37%129.02万 | --119.06万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -155.22%-37.64万 | ---40.73万 | -53.72%68.16万 | --147.28万 |
| -処分利益 | 95.33%-3.1万 | --0 | -734.75%-66.41万 | ---7.96万 |
| -正味為替差損益 | 336.94%14.17万 | --8.25万 | 82.74%-5.98万 | ---34.65万 |
| -その他の非現金項目 | 19.51%75.95万 | --26.37万 | 23.92%63.55万 | --51.28万 |
| 運転資金の増減額 | -31.92%-988.31万 | ---3.04万 | -279.37%-749.17万 | ---197.48万 |
| -売上債権増減額 | 115.51%278.96万 | ---295.4万 | -302.99%-1,798.07万 | --885.79万 |
| -棚卸資産増減額 | 144.25%194.69万 | --298.83万 | -4.74%-439.96万 | ---420.03万 |
| -前払費用増減額 | -83.02%67.32万 | --188.18万 | 189.65%396.59万 | ---442.38万 |
| -未払金の変更 | -174.92%-479.42万 | ---484.71万 | 200.34%639.88万 | ---637.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -332.07%-1,049.87万 | --290.06万 | 8.53%452.39万 | --416.86万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -71.20%-180.67万 | -10.63万 | 30.84%-105.53万 | -152.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.55%494.54万 | --482.17万 | -10.69%289.97万 | --324.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 41.96%-115.94万 | ---45.39万 | 28.19%-199.77万 | ---278.19万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -454.48%-90.39万 | --25.5万 |
| 受領利息 | 72.45%11.4万 | --4.43万 | 3.26%6.61万 | --6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.13%-104.54万 | ---40.97万 | -15.13%-283.55万 | ---246.28万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -60.58%186.08万 | ---70.27万 | 579.31%472.07万 | --69.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -48.34%-115.09万 | ---44.82万 | -59.40%-77.59万 | ---48.67万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -100.00%-400万 | ---200万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | 33.33%-6万 | ---9万 |
| 支払利息CFF | -51.25%-106.12万 | ---35.49万 | -21.63%-70.16万 | ---57.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.47%88.21万 | --94.35万 | 296.15%125.07万 | ---63.76万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.32%53.08万 | ---56.23万 | 114.02%43.4万 | ---309.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.18%918.56万 | --994.32万 | -20.02%841.33万 | --1,051.87万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 789.39%443.08万 | --384.97万 | 121.55%49.82万 | ---231.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.95%21.94万 | --4.3万 | 32.51%27.41万 | --20.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.63%1,383.58万 | --1,383.58万 | 9.18%918.56万 | --841.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 528.34%375.5万 | --436.77万 | 132.04%59.76万 | --25.75万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。