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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -169.87%-1.67億 | ---- | 19.14%2.39億 | ---- | -29.88%2億 | ---- | -13.09%2.86億 | ---- | -2.78%3.29億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -224.65%-2,816.7万 | ---- | 17.33%-867.6万 | ---- | -11.18%-1,049.5万 | ---- | 30.11%-944万 | ---- | 56.64%-1,350.6万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 52.62%-33.4万 | ---- | ---70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | 571.43%4.7万 | ---- | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -99.35%290.8万 | ---- | 2,224.10%4.48億 | ---- | -113.21%-2,108.2万 | ---- | 38,014.25%1.6億 | ---- | -101.38%-42.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -84.23%4,500万 | ---- | --2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -137.44%-4,051.8万 | ---- | 655.59%1.08億 | ---- | -112.45%-1,948万 | ---- | 16,922.04%1.56億 | ---- | -102.89%-93万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -193.41%-157.4万 | ---- | 205.18%168.5万 | ---- | -150.47%-160.2万 | ---- | 523.58%317.4万 | ---- | 131.52%50.9万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --5,248.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -65.45%1,585.5万 | ---- | 222.40%4,588.5万 | ---- | ---3,748.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -65.45%1,585.5万 | ---- | 222.40%4,588.5万 | ---- | ---3,748.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 92.54%-3,919.9万 | ---- | -8,217.50%-5.25億 | ---- | 6.20%647.3万 | ---- | -58.32%609.5万 | ---- | 5,993.33%1,462.4万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | --96.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---4,250.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 100.45%234.4万 | ---- | -8,217.50%-5.25億 | ---- | 6.20%647.3万 | ---- | -51.53%609.5万 | ---- | 5,140.00%1,257.6万 |
| 減価償却費: | ---- | -18.63%8.34億 | ---- | -4.33%10.25億 | ---- | 13.09%10.72億 | ---- | -7.26%9.47億 | ---- | -5.58%10.22億 |
| 財政経費 | ---- | 76.49%2.15億 | ---- | 90.55%1.22億 | ---- | -30.90%6,380.2万 | ---- | -32.69%9,233.2万 | ---- | -14.88%1.37億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 91.71%-590.4万 | ---- | -22,930.45%-7,123.1万 | ---- | 102.93%31.2万 | ---- | 80.39%-1,065.1万 | ---- | 53.45%-5,431.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -35.00%8.27億 | ---- | -0.03%12.73億 | ---- | -13.44%12.73億 | ---- | 2.60%14.71億 | ---- | -2.07%14.34億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 446.31%6.38億 | ---- | 148.77%1.17億 | ---- | 63.01%-2.4億 | ---- | -561.10%-6.48億 | ---- | 38.65%-9,800.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -108.24%-1.32億 | ---- | 841.30%15.99億 | ---- | 64.88%-2.16億 | ---- | -1,062.72%-6.14億 | ---- | 109.66%6,381.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 37.84%-3.63億 | ---- | -632.02%-5.84億 | ---- | -85.84%1.1億 | ---- | 1,667.46%7.76億 | ---- | -111.13%-4,949.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -90.02%1,490.4万 | ---- | 856.26%1.49億 | ---- | 110.67%1,561.3万 | ---- | -274.51%-1.46億 | ---- | 153.07%8,386.3万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | ---- | 56.95%-1,753.1万 | ---- | -219.65%-4,072.5万 | ---- | --3,403.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 92.90%5.91億 | -61.48%9.68億 | -65.48%3.06億 | 157.18%25.13億 | -4.01%8.88億 | 16.62%9.77億 | 270.70%9.25億 | -41.56%8.38億 | -72.53%2.49億 | 27.88%14.34億 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 37.58%-6,638.9万 | ---- | 34.75%-1.06億 | ---- | -2.03%-1.63億 | ---- | -8.28%-1.6億 | ---- | -4.01%-1.48億 |
| その他の税金 | 8.08%-2,610万 | -290.58%-1.08億 | 63.71%-2,839.3万 | 34.05%-2,758.8万 | 53.78%-7,823.8万 | -1,364.23%-4,183.3万 | -33.50%-1.69億 | 33.22%-285.7万 | 13.37%-1.27億 | -27.78%-427.8万 |
| 受取利息 | 28.03%1,716.1万 | 224.65%2,816.7万 | 524.31%1,340.4万 | -17.33%867.6万 | -40.54%214.7万 | 11.18%1,049.5万 | -38.36%361.1万 | -30.11%944万 | -15.52%585.8万 | -56.64%1,350.6万 |
| 支払われた利息 | 9.76%-1.02億 | -69.38%-2.24億 | -138.28%-1.13億 | -79.73%-1.32億 | -21.77%-4,745.1万 | 27.03%-7,359.6万 | 35.58%-3,896.9万 | 31.25%-1.01億 | 22.47%-6,049.3万 | 14.81%-1.47億 |
| 営業キャッシュフロー | 169.19%4.8億 | -73.49%5.98億 | -76.66%1.78億 | 218.02%22.56億 | 6.11%7.64億 | 21.47%7.09億 | 958.42%7.2億 | -49.17%5.84億 | -90.15%6,804万 | 37.59%11.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -52.62%33.4万 | ---- | --70.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 96.74%-44.8万 | 66.98%-921.7万 | 64.52%-1,375.3万 | 23.38%-2,791.5万 | -8.41%-3,875.8万 | -711.97%-3,643.3万 | -73.39%-3,575万 | -113.77%-448.7万 | -531.52%-2,061.8万 | 222.51%3,257.6万 |
| 固定資産の売却 | 133.12%8,023.6万 | -83.68%1,551.8万 | 389.11%3,441.9万 | 127.42%9,511.3万 | -66.52%703.7万 | 1,240.91%4,182.3万 | 1,075.45%2,101.7万 | -95.64%311.9万 | -97.40%178.8万 | -60.23%7,151.9万 |
| 固定資産を購入する | -379.44%-2.79億 | 67.27%-1.79億 | 80.24%-5,813.9万 | 47.57%-5.46億 | 46.33%-2.94億 | 16.84%-10.42億 | -38.54%-5.48億 | -65.86%-12.53億 | -7.53%-3.96億 | 15.98%-7.56億 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.79%-1,972万 | ---- | ---9,299.5万 | ---9,114.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --2,651.4万 | --2,651.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,258.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --2,037.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---1,266.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | --1,321.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1,715.42%-1.99億 | 77.18%-1.12億 | 96.64%-1,095.9万 | 53.51%-4.91億 | 42.10%-3.26億 | 21.60%-10.57億 | -11.33%-5.63億 | -117.73%-13.48億 | -93.06%-5.06億 | 17.05%-6.19億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 67.96%2.81億 | -72.46%4.86億 | -61.80%1.67億 | 608.26%17.65億 | 178.84%4.38億 | 54.53%-3.47億 | 135.90%1.57億 | -244.12%-7.64億 | -202.08%-4.38億 | 496.64%5.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -46.37%8.71億 | -49.93%26.47億 | -20.70%16.23億 | 184.19%52.88億 | 170.56%20.47億 | -27.51%18.61億 | -20.88%7.57億 | 51.70%25.67億 | 39.85%9.56億 | -34.70%16.92億 |
| 債務を支払う | 49.38%-10.09億 | 42.25%-34.79億 | 5.84%-19.94億 | -295.91%-60.24億 | -107.39%-21.17億 | 16.87%-15.22億 | -47.77%-10.21億 | 9.91%-18.3億 | 28.40%-6.91億 | 30.22%-20.32億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,982.6万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 37.50%-6,000万 | 37.50%-6,000万 | 20.00%-9,600.1万 | 20.00%-9,600.1万 | -2.89%-1.2億 | -2.89%-1.2億 | 0.00%-1.17億 | 0.00%-1.17億 | -11.15%-1.17億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -37.50%1,771.7万 | -37.50%1,771.7万 | -20.00%2,834.8万 | -20.00%2,834.7万 | 123.85%3,543.5万 | 167.10%3,543.5万 | -94.24%-1.49億 | -166.37%-5,280.6万 | 70.96%-7,648.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 59.26%-2.02億 | -15.02%-9.62億 | -256.18%-4.95億 | -431.57%-8.36億 | 60.29%-1.39億 | -51.43%2.52億 | -469.52%-3.5億 | 197.32%5.19億 | 122.68%9,472.8万 | 19.28%-5.33億 |
| 為替影響 | 36.55%-1,286.8万 | 86.91%-921.5万 | -137.69%-2,028.2万 | -570.40%-7,039万 | -261.18%-853.3万 | -51.87%1,496.4万 | 144.12%529.4万 | 367.40%3,109.3万 | -447.65%-1,199.9万 | 45.85%-1,162.8万 |
| ネットキャッシュ | 124.25%7,946.4万 | -151.23%-4.76億 | -209.53%-3.28億 | 1,077.07%9.29億 | 255.08%2.99億 | 61.13%-9,503.8万 | 43.75%-1.93億 | -6,798.73%-2.44億 | -3,189.59%-3.43億 | 99.38%-354.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.41%12.22億 | 101.13%17.07億 | 101.13%17.07億 | -8.62%8.49億 | -8.62%8.49億 | -18.69%9.29億 | -18.69%9.29億 | -1.31%11.42億 | -1.31%11.42億 | -33.90%11.57億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.18%12.88億 | -28.41%12.22億 | 19.28%13.59億 | 101.13%17.07億 | 53.73%11.39億 | -8.62%8.49億 | -5.85%7.41億 | -18.69%9.29億 | -32.50%7.87億 | -1.31%11.42億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.42億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.42億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
