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| (Q1)2024/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -384.9万 | 114.67%358.4万 | 238.19万 | -57.56%166.95万 | 393.37万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---380.6万 | 23.70%685.95万 | --244.31万 | 31.58%554.51万 | --421.44万 |
| 非現金項目調整合計 | --75.2万 | 13.14%153.18万 | --46.36万 | 41.81%135.39万 | --95.48万 |
| -減価償却 | ---- | 4.32%96.29万 | --27.85万 | 34.80%92.3万 | --68.47万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 64.88%7.85万 | --2.05万 | 159.71%4.76万 | --1.83万 |
| -処分利益 | ---- | -945.00%-11.47万 | --0 | ---1.1万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | --75.2万 | 53.48%60.51万 | --16.46万 | 56.65%39.43万 | --25.17万 |
| 運転資金の増減額 | ---79.5万 | 8.07%-480.73万 | ---52.48万 | -323.29%-522.96万 | ---123.55万 |
| -売上債権増減額 | --14.6万 | 35.29%-285.04万 | --50.07万 | -645.53%-440.46万 | --80.74万 |
| -棚卸資産増減額 | --14.8万 | -1,381.63%-291.37万 | ---108.91万 | 92.50%-19.67万 | ---262.23万 |
| -未払金の変更 | ---108.9万 | 252.27%95.68万 | --6.37万 | -208.44%-62.83万 | --57.94万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | |||||
| 利息の受取額 | 3,000 | 125.63%8,804 | 1,193 | 116.18%3,902 | 1,805 |
| 法人税等の支払額 | -40.4万 | -15.34%-155.33万 | -50万 | 12.29%-134.67万 | -153.54万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---425万 | 524.24%203.95万 | --188.31万 | -86.39%32.67万 | --240.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---48万 | 35.41%-87.46万 | ---2.34万 | -144.01%-135.42万 | ---55.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 47.37%-2,650 | --0 | 74.28%-5,035 | ---1.96万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---9.52万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---48万 | 39.68%-87.73万 | ---2.34万 | -153.14%-145.44万 | ---57.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | --195.3万 | 17.39%326.36万 | --48.06万 | 142.92%278.01万 | --114.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,320.9万 | --0 | --0 | --0 | --10万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---37.9万 | -56.51%-81.53万 | ---20.15万 | -37.34%-52.09万 | ---37.93万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -220.00%-320万 | ---150万 | 30.07%-100万 | ---143万 |
| 支払利息CFF | ---14.6万 | -77.25%-53.95万 | ---14.72万 | -63.08%-30.43万 | ---18.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 76.76%-8.86万 | ---2.1万 | -2,995.69%-38.11万 | ---1.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,463.7万 | -340.46%-137.97万 | ---138.93万 | 175.12%57.38万 | ---76.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --95.2万 | -24.44%171.3万 | --102.52万 | 88.10%226.7万 | --120.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --990.7万 | 60.75%-21.74万 | --47.04万 | -152.17%-55.39万 | --106.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1,085.9万 | -12.69%149.56万 | --149.56万 | -24.44%171.3万 | --226.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---473万 | 193.05%99.22万 | --185.97万 | -158.41%-106.63万 | --182.55万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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