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4
CBHB
0339
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -6.56%1,061.9万 | -51.50%197万 | -12.25%221.4万 | -16.08%1,136.4万 | 406.2万 | 252.3万 | 26.37%1,354.21万 | 108.83%1,071.66万 | -13.08%513.17万 | 63.33%590.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.23%374万 | -216.66%-180.7万 | -22.25%139.1万 | -17.62%751.4万 | --154.9万 | --178.9万 | 21.81%912.15万 | 153.62%748.85万 | 15.31%295.27万 | 15.75%256.05万 |
| 非現金項目調整合計 | 21.62%585万 | 5.88%133.3万 | 40.24%186.1万 | -6.74%481万 | --125.9万 | --132.7万 | 91.80%515.74万 | -13.73%268.9万 | 23.01%311.7万 | 19.37%253.4万 |
| -減価償却 | 19.22%492.5万 | -2.21%106.1万 | 44.85%164.7万 | 36.37%413.1万 | --108.5万 | --113.7万 | 15.85%302.93万 | -1.96%261.47万 | 28.09%266.71万 | 19.91%208.22万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 383.56%2.61万 | -86.44%5,407 | 352.04%3.99万 | 19.63%8,820 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210,915.05%156.85万 | 90.43%-744 | ---7,772 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 36.23%92.5万 | 56.32%27.2万 | 12.63%21.4万 | 27.26%67.9万 | --17.4万 | --19万 | 666.51%53.35万 | -83.34%6.96万 | -5.69%41.78万 | 16.93%44.3万 |
| 運転資金の増減額 | 207.19%102.9万 | 94.90%244.4万 | -75.04%-103.8万 | -30.29%-96万 | --125.4万 | ---59.3万 | -236.70%-73.68万 | 157.47%53.9万 | -215.94%-93.8万 | 212.31%80.9万 |
| -売上債権増減額 | 133.03%32.2万 | 1,508.65%146.5万 | -111.11%-24.7万 | -145.04%-97.5万 | ---10.4万 | ---11.7万 | 1,801.73%216.46万 | 80.71%-12.72万 | -214.06%-65.93万 | 201.30%57.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 116.12%3.9万 | -21.15%35.8万 | -101.69%-3,000 | 58.64%-24.2万 | --45.4万 | --17.8万 | -264.49%-58.51万 | -373.18%-16.05万 | 84.95%-3.39万 | -127.99%-22.54万 |
| -未払金の変更 | 159.92%66.8万 | -31.31%62.1万 | -20.49%-78.8万 | 111.09%25.7万 | --90.4万 | ---65.4万 | -380.18%-231.64万 | 437.70%82.67万 | -153.64%-24.48万 | 996.28%45.64万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0.30%-302.7万 | 8.38%-80.9万 | 9.46%-76.6万 | 10.59%-303.6万 | -88.3万 | -84.6万 | -83.74%-339.55万 | -67.61%-184.79万 | -2.30%-110.25万 | -35.58%-107.77万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.84%759.2万 | -63.48%116.1万 | -5.27%188.7万 | -17.92%832.8万 | --317.9万 | --199.2万 | 14.41%1,014.66万 | 120.11%886.86万 | -16.51%402.92万 | 71.16%482.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -142.69%-1,214.2万 | -85.51%-259.9万 | -306.70%-455.5万 | 22.76%-500.3万 | ---140.1万 | ---112万 | -799.52%-647.74万 | 48.78%-72.01万 | 87.35%-140.6万 | -1,754.82%-1,111.54万 |
| 事業取引の純額 | -36.84%18万 | --0 | ---- | 71.59%28.5万 | --0 | ---- | -86.76%16.61万 | 2,408.60%125.43万 | --5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 受領利息 | -44.90%5.4万 | -68.42%6,000 | ---- | 0.18%9.8万 | --1.9万 | ---- | -8.46%9.78万 | -4.44%10.69万 | -47.44%11.18万 | --21.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157.75%-1,190.8万 | -87.63%-259.3万 | -472.35%-432.7万 | 25.65%-462万 | ---138.2万 | ---75.6万 | -1,069.26%-621.35万 | 151.52%64.11万 | 88.80%-124.42万 | -1,754.36%-1,111.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,046.52%516.8万 | 651.43%77.2万 | 3,753.13%467.6万 | 2.73%-54.6万 | ---14万 | ---12.8万 | 1.73%-56.13万 | 59.01%-57.12万 | -133.37%-139.33万 | 2,366.01%417.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,789.3万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 38.66%-76万 | 102.03%6,000 | -47.67%-25.4万 | -30.94%-123.9万 | ---29.5万 | ---17.2万 | -17.74%-94.63万 | -8.13%-80.37万 | -30.72%-74.33万 | -25.97%-56.86万 |
| 発行費 | ---126.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.04%-204.4万 | ---- | ---- | -60.00%-204.48万 | 0.00%-127.8万 | 0.00%-127.8万 | ---127.8万 |
| 少数株主の現金配当 | ---7万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---298.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -4.15%-97.9万 | 21.91%-27.8万 | ---- | -21.27%-94万 | ---35.6万 | ---- | -20.99%-77.51万 | 9.06%-64.07万 | -7.44%-70.45万 | -73.09%-65.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519.04%1,998.4万 | 703.17%1,710万 | 453.39%360.1万 | 34.76%-476.9万 | ---283.5万 | ---101.9万 | -121.96%-731.05万 | 20.04%-329.36万 | -346.20%-411.91万 | -84.29%167.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.69%988.6万 | -9.50%988.6万 | -18.51%872.5万 | -22.44%1,094.7万 | --1,092.4万 | --1,070.7万 | 78.70%1,411.5万 | -14.45%789.88万 | -33.32%923.3万 | --1,384.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,576.72%1,566.8万 | 1,609.44%1,566.8万 | 435.02%116.1万 | 68.59%-106.1万 | ---103.8万 | --21.7万 | -154.33%-337.74万 | 565.92%621.61万 | 71.08%-133.42万 | -135.84%-461.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158.49%2,555.4万 | 158.49%2,555.4万 | -9.50%988.6万 | -7.93%988.6万 | --988.6万 | --1,092.4万 | -23.93%1,073.76万 | 78.70%1,411.5万 | -14.45%789.88万 | -33.32%923.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -236.84%-455万 | -180.88%-143.8万 | -405.96%-266.8万 | -9.04%332.5万 | --177.8万 | --87.2万 | -53.78%365.55万 | 209.18%790.96万 | 140.67%255.83万 | -383.28%-628.96万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
