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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -16.39%1,491.34万 | 276.06%1,783.72万 | 4,515.89%474.32万 | -10.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.68%3,256.5万 | 95.20%3,312.13万 | 70.98%1,696.8万 | --992.38万 |
| 非現金項目調整合計 | 268.43%289.09万 | -37.40%78.47万 | 440.26%125.34万 | ---36.84万 |
| -減価償却 | 211.14%191.23万 | 22.04%61.46万 | 31.13%50.36万 | --38.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 669.63%5.13万 | -96.30%6,668 | 3,105.15%18.05万 | --5,630 |
| -資産准備金及び償却 | 95.94%-9,532 | -155.59%-23.46万 | 211.44%42.19万 | --13.55万 |
| -処分利益 | -125.93%-8,685 | 217.06%3.35万 | 94.03%-2.86万 | ---47.89万 |
| -正味為替差損益 | -171.48%-12.24万 | 44.74%17.12万 | 127.68%11.83万 | ---42.73万 |
| -その他の非現金項目 | 452.50%106.79万 | 234.66%19.33万 | 357.31%5.78万 | --1.26万 |
| 運転資金の増減額 | -27.84%-2,054.24万 | -19.22%-1,606.87万 | -39.48%-1,347.82万 | ---966.29万 |
| -売上債権増減額 | -15,466.00%-1,664.57万 | 98.91%-10.69万 | -304.76%-983.02万 | ---242.87万 |
| -棚卸資産増減額 | 39.55%-313.68万 | -92.09%-518.94万 | 71.16%-270.16万 | ---936.73万 |
| -未払金の変更 | 92.94%-76万 | -1,038.20%-1,077.24万 | -144.37%-94.64万 | --213.31万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | 24.88%1.99万 | 3.77%1.59万 | 23.05%1.53万 | 1.25万 |
| 法人税等の支払額 | -16.76%-844.6万 | -60.59%-723.38万 | -79.75%-450.44万 | -250.59万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.91%648.73万 | 4,078.92%1,061.93万 | 109.77%25.41万 | ---260.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -85.60%-178.98万 | 76.38%-96.43万 | -173.72%-408.33万 | ---149.18万 |
| 無形資産取引の純額 | ---200万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --1 | --0 | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | 21.83%-22.08万 | -126.36%-28.25万 | --107.17万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --44.55万 |
| 受領利息 | -2.71%18.12万 | 198.86%18.63万 | -19.52%6.23万 | --7.75万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261.27%-360.85万 | 76.79%-99.89万 | -4,282.38%-430.35万 | --10.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 84.82%514.9万 | -59.64%278.59万 | 1,215.72%690.3万 | --52.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,000 | --0 | --2.99万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -643.36%-73.34万 | -37.79%-9.87万 | -16.26%-7.16万 | ---6.16万 |
| 配当金支払総額 | 16.87%-599.9万 | -65.49%-721.62万 | -3.01%-436.05万 | ---423.3万 |
| 支払利息CFF | -219.82%-126.49万 | -192.03%-39.55万 | -32.05%-13.54万 | ---10.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -649.07%-86.65万 | -93.57%15.78万 | 15.01%245.48万 | --213.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.05%-371.48万 | -199.49%-476.57万 | 380.44%479.03万 | ---170.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.72%1,302.6万 | 9.95%820.7万 | -36.04%746.46万 | --1,167.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.22%-83.6万 | 555.23%485.48万 | 117.62%74.09万 | ---420.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.05%-5,714 | -2,543.32%-3.58万 | 598.10%1,466 | --210 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.46%1,218.43万 | 58.72%1,302.6万 | 9.95%820.7万 | --746.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.40%256.26万 | 347.03%963.45万 | 4.70%-390.02万 | ---409.26万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
