ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.79%2,646.6万 | 4.04%2,325.8万 | 33.69%2,235.4万 | --1,672.1万 |
| その他の非現金項目 | -145.05%-44.6万 | 35.92%-18.2万 | -27.93%-28.4万 | ---22.2万 |
| 運転資金の増減額 | 203.09%624万 | -152.84%-605.3万 | 42.20%-239.4万 | ---414.2万 |
| -売上債権増減額 | -558.56%-235.7万 | 103.56%51.4万 | -279.67%-1,445.4万 | ---380.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 168.99%114.8万 | 60.27%-166.4万 | -142.92%-418.8万 | ---172.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 892.49%991.4万 | -239.46%-125.1万 | -5.68%89.7万 | --95.1万 |
| 利息の受取額 | 116.59%49.6万 | -36.39%22.9万 | 24.14%36万 | --29万 |
| 法人税等の支払額 | -22.29%-719.7万 | -66.53%-588.5万 | -11.52%-353.4万 | ---316.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 106.45%2,680.4万 | -32.35%1,298.3万 | 70.20%1,919.2万 | --1,127.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 38.68%-89.4万 | -621.78%-145.8万 | 85.86%-20.2万 | ---142.9万 |
| 事業取引の純額 | --27万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 176.77%42.9万 | 110.54%15.5万 | -116.33%-147.1万 | --900.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.03%-19.5万 | 22.12%-130.3万 | -122.08%-167.3万 | --757.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --91.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 28.49%-1,543.4万 | -11.74%-2,158.3万 | -1,187.67%-1,931.5万 | ---150万 |
| 支払利息CFF | -6.38%-5万 | 38.16%-4.7万 | -11.76%-7.6万 | ---6.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -9.40%404.6万 | 139.52%446.6万 | ---1,130.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.43%-1,522.4万 | -16.40%-1,821.8万 | -15.41%-1,565.1万 | ---1,356.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.07%3,055.7万 | 6.71%3,684.7万 | 17.03%3,453.1万 | --2,950.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.14%1,138.5万 | -450.00%-653.8万 | -64.71%186.8万 | --529.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.48%33.6万 | -44.64%24.8万 | 267.79%44.8万 | ---26.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.36%4,227.8万 | -17.07%3,055.7万 | 6.71%3,684.7万 | --3,453.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 125.98%2,562.6万 | -40.05%1,134万 | 143.06%1,891.7万 | --778.3万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
