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4
SET
0337
5
TECHSTORE
0343
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.37%884.3万 | -9.53%1,347.5万 | 822.75%1,489.48万 | 161.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.88%446.9万 | -25.79%841.3万 | 3,486.01%1,133.67万 | --31.61万 |
| 非現金項目調整合計 | -34.08%173.3万 | -23.62%262.9万 | 31.71%344.21万 | --261.34万 |
| -減価償却 | -0.85%186.3万 | -8.10%187.9万 | -4.44%204.46万 | --213.95万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -95.18%4.1万 | -6.29%85万 | 24,840.14%90.71万 | --3,637 |
| -処分利益 | 79.34%-5.6万 | -5,859.97%-27.1万 | 92.29%-4,547 | ---5.9万 |
| -その他の非現金項目 | -167.25%-11.5万 | -65.45%17.1万 | -6.48%49.49万 | --52.93万 |
| 運転資金の増減額 | 8.55%264.1万 | 1,997.47%243.3万 | 108.82%11.6万 | ---131.54万 |
| -売上債権増減額 | -40.28%184.3万 | 143.90%308.6万 | -674.42%-702.93万 | --122.37万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,612.28%143.2万 | -105.28%-5.7万 | 157.57%108.02万 | ---187.65万 |
| -未払金の変更 | -6.38%-63.4万 | -109.83%-59.6万 | 1,015.28%606.51万 | ---66.27万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | 19.77%-28万 | 38.95%-34.9万 | 3.16%-57.16万 | -59.03万 |
| 利息の受取額 | 95.00%31.2万 | 78.85%16万 | 30.33%8.95万 | 6.86万 |
| 法人税等の支払額 | 20.43%-271.9万 | -196.91%-341.7万 | -529.95%-115.08万 | 26.77万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -37.62%615.6万 | -25.58%986.9万 | 874.99%1,326.18万 | --136.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 123.24%119.3万 | -463.57%-513.3万 | -219.03%-91.08万 | ---28.55万 |
| 投資商品取引の純額 | -567.43%-202.9万 | ---30.4万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 87.76%-1,404 | ---1.15万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.62%-83.6万 | -496.03%-543.7万 | -207.18%-91.22万 | ---29.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -54.55%-205.7万 | 4.68%-133.1万 | 31.90%-139.63万 | ---205.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,172.9万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 53.79%-6.1万 | -11.64%-13.2万 | -31.60%-11.82万 | ---8.98万 |
| 発行費 | ---170.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 75.00%-100万 | ---400万 | ---- |
| 支払利息CFF | 71.43%-2,000 | 45.20%-7,000 | -68.12%-1.28万 | ---7,598 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 487.90%3万 | 3.85%-7,734 | ---8,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 833.69%1,790.2万 | 55.92%-244万 | -156.75%-553.51万 | ---215.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.75%1,208万 | 208.15%1,008.8万 | -25.02%327.37万 | --436.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,065.76%2,322.2万 | -70.77%199.2万 | 723.67%681.45万 | ---109.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 192.24%3,530.2万 | 19.74%1,208万 | 208.16%1,008.82万 | --327.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.41%389.1万 | -64.82%434.3万 | 1,115.55%1,234.64万 | --101.57万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
