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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | -136.50%-120.68万 | -15.35%330.63万 | 1,811.28%390.57万 | 20.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.38%698.51万 | 59.71%695.87万 | 79.11%435.7万 | --243.26万 |
| 非現金項目調整合計 | 116.58%419.81万 | 54.27%193.84万 | 47.93%125.65万 | --84.94万 |
| -減価償却 | 18.36%74.74万 | 21.22%63.15万 | 13.95%52.09万 | --45.72万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 158.14%327.98万 | 109.18%127.05万 | 98.99%60.74万 | --30.52万 |
| -処分利益 | 57.66%-2.23万 | -954.01%-5.27万 | -217.62%-4,999 | --4,250 |
| -正味為替差損益 | --0 | 151.33%5,188 | ---1.01万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 130.38%19.32万 | -41.47%8.39万 | 73.15%14.33万 | --8.28万 |
| 運転資金の増減額 | -121.61%-1,239万 | -227.38%-559.08万 | 44.51%-170.78万 | ---307.77万 |
| -売上債権増減額 | 226.61%634.08万 | -345.04%-500.83万 | 117.73%204.39万 | ---1,152.85万 |
| -棚卸資産増減額 | -402.58%-1,821.52万 | 290.94%602万 | -276.03%-315.29万 | ---83.85万 |
| -未払金の変更 | 92.29%-50.95万 | -1,071.10%-660.86万 | -106.10%-56.43万 | --925.77万 |
| -その他流動資産の変動 | -200.00%-6,068 | 117.60%6,068 | -209.28%-3.45万 | --3.15万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | -653.83%-5.08万 | 39.20%-6,734 | 62.17%-1.11万 | -2.93万 |
| 利息の受取額 | ||||
| 法人税等の支払額 | -2.70%-86.76万 | -183.19%-84.47万 | -27,443.03%-29.83万 | -1,083 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -186.57%-212.51万 | -31.74%245.48万 | 1,966.97%359.64万 | --17.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1.85%-94.57万 | 29.37%-92.85万 | -1,063.58%-131.46万 | ---11.3万 |
| 事業取引の純額 | -103.38%-6,775 | --20.06万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -0.67%4,608 | 17.32%4,639 | -28.21%3,954 | --5,508 |
| その他の投資活動純額 | 6,314.21%28.83万 | -17.32%-4,639 | 28.21%-3,954 | ---5,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.38%-65.95万 | 44.63%-72.78万 | -1,063.58%-131.46万 | ---11.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 187.11%220.3万 | -4,185.82%-252.9万 | -101.68%-5.9万 | --350.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --125万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -45.26%-33.71万 | 2.71%-23.21万 | -106.48%-23.86万 | ---11.55万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 0.00%-22.67万 | ---22.67万 |
| 支払利息CFF | -82.22%-14.9万 | 45.65%-8.18万 | -155.07%-15.05万 | ---5.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.56%169.32万 | -594.22%-284.29万 | -81.47%57.52万 | --310.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.09%627.99万 | 62.95%739.59万 | 230.66%453.88万 | --137.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2.19%-109.15万 | -139.06%-111.59万 | -9.76%285.7万 | --316.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.38%518.84万 | -15.09%627.99万 | 62.95%739.59万 | --453.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -311.07%-309.18万 | -35.66%146.48万 | 4,362.85%227.68万 | --5.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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