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4
SET
0337
5
TECHSTORE
0343
| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -92.53%103.5万 | -68.91%780.18万 | -63.42万 | 1,386.2万 | 42.09%2,509.53万 | 62.97%1,766.1万 | -1.34%1,083.7万 | 1,098.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.29%676.3万 | 40.12%2,650.98万 | --643.08万 | --515.1万 | 1.89%1,891.98万 | 107.78%1,856.9万 | 57.54%893.7万 | --567.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -78.43%17万 | 185.31%256.26万 | --7.76万 | --78.8万 | -37.45%89.82万 | 248.54%143.6万 | -61.78%41.2万 | --107.8万 |
| -減価償却 | 0.12%82.7万 | 12.66%328.52万 | --82.32万 | --82.6万 | 61.28%291.59万 | 49.67%180.8万 | 3.16%120.8万 | --117.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -123.06%-5.15万 | ---- | ---- | -90.69%22.32万 | 1,015.27%239.8万 | -244.75%-26.2万 | --18.1万 |
| -処分利益 | --0 | 179.37%10.73万 | --1,296 | --8.1万 | ---13.52万 | --0 | -385.71%-3.4万 | ---7,000 |
| -正味為替差損益 | -634.04%-25.1万 | 106.66%11.81万 | ---7.39万 | --4.7万 | -93.19%-177.35万 | -317.27%-91.8万 | -218.84%-22万 | ---6.9万 |
| -その他の非現金項目 | -144.58%-40.6万 | -169.81%-89.65万 | ---62.15万 | ---16.6万 | 82.06%-33.23万 | -561.43%-185.2万 | -41.41%-28万 | ---19.8万 |
| 運転資金の増減額 | -173.57%-589.8万 | -503.06%-2,127.07万 | ---714.27万 | --801.7万 | 325.14%527.73万 | -257.53%-234.4万 | -64.85%148.8万 | --423.3万 |
| -売上債権増減額 | -134.27%-248.5万 | -155.31%-992.1万 | ---1,118.3万 | --725.1万 | 165.64%1,793.66万 | -3,753.21%-2,732.6万 | 129.07%74.8万 | ---257.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -101.54%-1,000 | 719.05%69.94万 | --9.04万 | --6.5万 | -334.57%-11.3万 | -108.55%-2.6万 | 760.87%30.4万 | ---4.6万 |
| -未払金の変更 | 51.84%-126.7万 | 110.47%274.1万 | --382.2万 | ---263.1万 | -202.17%-2,616.8万 | 1,435.43%2,561.1万 | 235.83%166.8万 | ---122.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -164.38%-214.5万 | -208.58%-1,479万 | --12.8万 | --333.2万 | 2,359.00%1,362.18万 | 51.06%-60.3万 | -115.25%-123.2万 | --808万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | 46.26%41.1万 | 58.62%123.3万 | 43.8万 | 28.1万 | 36.85%77.73万 | 56.04%56.8万 | 13.40%36.4万 | 32.1万 |
| 法人税等の支払額 | -74.51%-229.3万 | -30.99%-777.48万 | -361.68万 | -131.4万 | -141.97%-593.56万 | -54.67%-245.3万 | -10.14%-158.6万 | -144万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.60%-84.7万 | -93.68%126万 | ---381.3万 | --1,282.9万 | 26.38%1,993.7万 | 64.08%1,577.6万 | -2.53%961.5万 | --986.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,758.00%-92.9万 | 66.34%-91.84万 | ---24.74万 | ---5万 | 24.51%-272.83万 | -49.34%-361.4万 | -222.24%-242万 | ---75.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --59万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -102.38%-8.5万 | 100.16%6,455 | --15.85万 | ---4.2万 | -14,604.78%-397.03万 | 38.64%-2.7万 | 6.38%-4.4万 | ---4.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002.17%-101.4万 | 86.39%-91.19万 | ---8.89万 | ---9.2万 | -119.56%-669.86万 | -23.82%-305.1万 | -208.77%-246.4万 | ---79.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 8.15%-41.7万 | -303.76%-829.52万 | ---30.02万 | ---45.4万 | -270.21%-205.45万 | 14.73%120.7万 | 174.61%105.2万 | ---141万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3,300万 | --100万 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 111.70%2.2万 | -22.56%-67.9万 | ---15.2万 | ---18.8万 | -131.79%-55.4万 | 6.64%-23.9万 | 52.33%-25.6万 | ---53.7万 |
| 発行費 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -37.50%-687.5万 | 23.08%-1,000万 | --0 | ---500万 | -333.33%-1,300万 | -100.00%-300万 | -50.00%-150万 | ---100万 |
| 支払利息CFF | 89.57%-1.2万 | 21.55%-35.22万 | ---2.52万 | ---11.5万 | -102.25%-44.9万 | -164.29%-22.2万 | 31.71%-8.4万 | ---12.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -203.43%-55.1万 | ---- | ---7,000 | 1,231.82%53.27万 | 544.44%4万 | -119.57%-9,000 | --4.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.34%-728.2万 | 178.09%1,212.26万 | ---102.84万 | ---576.4万 | -601.21%-1,552.47万 | -177.79%-221.4万 | 73.64%-79.7万 | ---302.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.72%5,156.4万 | -1.59%3,914.79万 | --5,656.1万 | --3,914.8万 | 39.76%3,978.02万 | 30.04%2,846.3万 | 38.74%2,188.8万 | --1,577.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -231.12%-914.3万 | 645.44%1,247.07万 | ---493.03万 | --697.3万 | -121.75%-228.64万 | 65.42%1,051.1万 | 5.15%635.4万 | --604.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 121.36%33.4万 | -103.28%-5.43万 | ---6.63万 | ---156.4万 | 104.98%165.42万 | 265.16%80.7万 | 220.29%22.1万 | --6.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.04%4,275.5万 | 31.72%5,156.43万 | --5,156.43万 | --4,455.7万 | -1.59%3,914.79万 | 39.76%3,978.1万 | 30.04%2,846.3万 | --2,188.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.51%-177.6万 | -101.25%-20.45万 | ---406.05万 | --1,224.3万 | 34.60%1,637.02万 | 70.50%1,216.2万 | -21.61%713.3万 | --909.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
