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TECHSTORE
0343
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SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.98%174.64万 | -278.20%-219.51万 | 111.14%268.59万 | 123.18万 | 127.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.43%479.08万 | 62.67%110.16万 | 123.29%188.29万 | --67.72万 | --84.33万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.30%312.81万 | -62.78%35.44万 | 38.04%308.8万 | --95.22万 | --223.7万 |
| -減価償却 | 36.31%285万 | 55.98%88.21万 | 7.66%209.08万 | --56.55万 | --194.21万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 239.50%13.2万 | --12.67万 | --3.89万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | 266.27%17.47万 | --4.8万 | --4.77万 |
| -処分利益 | -7,485.26%-91.02万 | -7,097.13%-86.37万 | 91.55%-1.2万 | ---1.2万 | ---14.2万 |
| -その他の非現金項目 | 69.18%118.83万 | 41.51%31.69万 | 100.56%70.24万 | --22.4万 | --35.02万 |
| 運転資金の増減額 | -170.13%-617.25万 | -818.24%-365.11万 | -26.37%-228.5万 | ---39.76万 | ---180.82万 |
| -売上債権増減額 | -204.65%-925.16万 | -60.17%-267.52万 | -72.97%-303.68万 | ---167.03万 | ---175.57万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.97%-1.36万 | -152.75%-2.12万 | 35.84%-13.53万 | ---8,370 | ---21.08万 |
| -未払金の変更 | 248.63%309.26万 | -174.53%-95.48万 | 460.04%88.71万 | --128.1万 | --15.84万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | 70.50%-1.39万 | 302.37%3.13万 | -106.31%-4.73万 | -1.55万 | -2.29万 |
| 利息の受取額 | 6,153 | ||||
| 法人税等の支払額 | -88.74%-92.4万 | -83.34%-42.04万 | -260.99%-48.96万 | -22.93万 | -13.56万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.09%81.46万 | -361.19%-257.8万 | 92.99%214.9万 | --98.7万 | --111.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 90.95%-35.35万 | 109.64%35.15万 | -1,080.80%-390.46万 | ---364.68万 | ---33.07万 |
| 受領利息 | --1,682 | ---3,413 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.99%-35.18万 | 109.54%34.81万 | -1,080.80%-390.46万 | ---364.68万 | ---33.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -94.99%20.42万 | -50.92%171.63万 | 336.72%407.58万 | --349.69万 | --93.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,376.28万 | --1,026.28万 | ---- | ---- | --50万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -92.94%-262.53万 | -64.86%-73.49万 | -118.23%-136.07万 | ---44.58万 | ---62.35万 |
| 支払利息CFF | -80.46%-118.22万 | -68.35%-35.1万 | -100.15%-65.51万 | ---20.85万 | ---32.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 495.30%71.94万 | 4,541.34%79.94万 | 83.65%-18.2万 | ---1.8万 | ---111.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479.27%1,087.9万 | 313.95%1,169.26万 | 397.90%187.8万 | --282.46万 | ---63.04万 |
| その他の現金調整内における現金変更 | ---962万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | 427.66%252.2万 | 41.43%52.04万 | --47.8万 | --36.79万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,305.59%172.18万 | -195.37%-15.73万 | -19.65%12.25万 | --16.49万 | --15.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 167.83%172.18万 | 167.83%172.18万 | 23.54%64.29万 | --64.29万 | --52.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -92.36%-340万 | -117.38%-580.77万 | -423.32%-176.75万 | ---267.17万 | --54.67万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
