YTLPOWR
6742
CIMB
1023
GAMUDA
5398
4
IJM
3336
5
UTDPLT
2089
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | 563.77%541.84万 | 81.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.19%287.73万 | --164.24万 |
| 非現金項目調整合計 | 47.28%43.75万 | --29.71万 |
| -減価償却 | 43.71%35.62万 | --24.78万 |
| -処分利益 | -1,476.12%-3.84万 | --2,793 |
| -その他の非現金項目 | 157.98%11.98万 | --4.64万 |
| 運転資金の増減額 | 287.29%210.36万 | ---112.32万 |
| -売上債権増減額 | 187.44%351.25万 | ---401.72万 |
| -棚卸資産増減額 | 132.98%201.89万 | ---612.24万 |
| -未払金の変更 | -138.02%-342.78万 | --901.64万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -162.22%-15.57万 | -5.94万 |
| 利息の受取額 | ||
| 法人税等の支払額 | -42.23%-58.62万 | -41.21万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,256.34%467.65万 | --34.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -2,090.02%-63.17万 | ---2.88万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,552.68%-51.77万 | ---3.13万 |
| 受領利息 | 47.50%3.53万 | --2.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975.11%-111.41万 | ---3.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --2 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -22.16%-21.95万 | ---17.97万 |
| 支払利息CFF | -33.75%-1.42万 | ---1.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 5,605.69%57.97万 | ---1.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272.26%34.6万 | ---20.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.06%77.83万 | --67.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,528.55%390.84万 | --10.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 502.20%468.67万 | --77.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,167.88%400.58万 | --31.59万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
